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Thrive Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 805 mi
Giro
13,62%
Retorno est. (1 ano)
17,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,64%
Retorno est. (1 ano)
+17,78%
Retorno est. (3 anos)
+84,07%
Retorno est. (5 anos)
+87,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 805 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 2,53 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,02%
Posição
279
Nova
19
Aumentada
125
Reduzida
96
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 948 mil |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 679 mil |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+US$ 604 mil |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 588 mil |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 535 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 3,25 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$ 726 mil |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$ 676 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 676 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,57% |
| 2 | Tecnologia | 8,5% |
| 3 | Financeiro | 3,58% |
| 4 | Saúde | 2,72% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,7 bi
| US$ 777 mil | 0,1% |
3.496
+296
| +9% | +US$ 72,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
102
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 16,9 bi
| US$ 768 mil | 0,1% |
7.903
-28
| -0,4% | -US$ 2,74 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
103
Intel
INTC
US$ 329 bi
| US$ 744 mil | 0,09% |
6.189
-200
| -3% | -US$ 20,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
104
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 725 mil | 0,09% |
6.361
+12
| +0,2% | +US$ 1,47 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
105
Walmart Inc
WMT
US$ 999 bi
| US$ 706 mil | 0,09% |
6.798
-96
| -1% | -US$ 10,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
106
Netflix
NFLX
US$ 262 bi
| US$ 701 mil | 0,09% |
10.073
+3.795
| +60% | +US$ 285 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
107
Costco
COST
US$ 485 bi
| US$ 694 mil | 0,09% |
762
-33
| -4% | -US$ 30,8 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
108
Pembina Pipeline
PBA
US$ 29,2 bi
| US$ 684 mil | 0,09% |
15.346
+33
| +0,2% | +US$ 1,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
109
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 680 mil | 0,08% |
14.825
-153
| -1% | -US$ 7,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
110
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,5 bi
| US$ 664 mil | 0,08% |
7.369
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
111
McDonald's
MCD
US$ 193 bi
| US$ 660 mil | 0,08% |
2.857
-325
| -10% | -US$ 85,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
112
Goldman Sachs
GS
US$ 265 bi
| US$ 656 mil | 0,08% |
728
+53
| +8% | +US$ 54,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
113
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 656 mil | 0,08% |
12.045
+308
| +3% | +US$ 18,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
114
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 618 mil | 0,08% |
9.250
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
115
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 615 mil | 0,08% |
1.674
+38
| +2% | +US$ 15,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
116
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,2 bi
| US$ 611 mil | 0,08% |
7.148
-563
| -7% | -US$ 51,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
117
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,7 bi
| US$ 605 mil | 0,08% |
3.606
-16
| -0,4% | -US$ 2,99 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
118
General Dynamics
GD
US$ 98,2 bi
| US$ 604 mil | 0,08% |
1.820
-16
| -0,9% | -US$ 5,94 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
119
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 603 mil | 0,07% |
1.983
+40
| +2% | +US$ 13,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
120
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 586 mil | 0,07% |
+11.615
| Nova | +US$ 588 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
121
GE Aerospace
GE
US$ 346 bi
| US$ 548 mil | 0,07% |
1.754
+293
| +20% | +US$ 102 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
122
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 545 mil | 0,07% |
6.950
+168
| +2% | +US$ 13,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
123
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,1 bi
| US$ 544 mil | 0,07% |
16.660
-28
| -0,2% | -US$ 958 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
124
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 534 mil | 0,07% |
14.643
-1.768
| -11% | -US$ 64,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
125
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,5 bi
| US$ 532 mil | 0,07% |
1.914
+13
| +0,7% | +US$ 3,87 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PL
NM
Revisão da carteira de Thrive Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Thrive Wealth Management detinha 279 posições avaliadas em US$ 805 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 787 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Thrive Wealth Management mostra 19 novas, 125 aumentaram, 96 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Janus Henderson AAA CLO ETF: 11.615 ações no valor de US$ 586 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Value ETF, estimada em US$ 3,25 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Thrive Wealth Management no T3 2026 foi Janus Henderson AAA CLO ETF: 11.615 ações no valor de US$ 586 mil.
- Thrive Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 948 mil.
- A maior redução de Thrive Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 3,25 mi.
- Thrive Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Lennox International no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 325 mil.
- As dez maiores posições de Thrive Wealth Management representam 63% de sua carteira de US$ 805 mi no T3 2026.
- Thrive Wealth Management abriu 19 novas posições e encerrou 19 em T3 2026.
- O valor da carteira de Thrive Wealth Management subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 805 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Thrive Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.