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Thrive Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.05억
회전율
13.62%
1년 추정 수익률
17.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.64%
1년 예상 수익률
+17.78%
3년 예상 수익률
+84.07%
5년 예상 수익률
+87.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.05억
AUM 성장
+US$1796만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$253만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.02%
보유액
279
신규
19
증가
125
축소
96
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$94.8만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$67.9만 |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+US$60.4만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$58.8만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$53.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$325만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$109만 |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$72.6만 |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$67.6만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$67.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.57% |
| 2 | 정보기술 | 8.5% |
| 3 | 금융 | 3.58% |
| 4 | 헬스케어 | 2.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PNC Financial Services
PNC
US$909억
| US$77.7만 | 0.1% |
3,496
+296
| +9% | +US$7.26만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
102
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170억
| US$76.8만 | 0.1% |
7,903
-28
| -0.4% | -US$2.74천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
103
Intel
INTC
US$3495억
| US$74.4만 | 0.09% |
6,189
-200
| -3% | -US$2.04만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
104
Duke Energy
DUK
US$993억
| US$72.5만 | 0.09% |
6,361
+12
| +0.2% | +US$1.47천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
105
Walmart Inc
WMT
US$9799억
| US$70.6만 | 0.09% |
6,798
-96
| -1% | -US$1.05만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
106
Netflix
NFLX
US$2585억
| US$70.1만 | 0.09% |
10,073
+3,795
| +60% | +US$28.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
107
Costco
COST
US$4486억
| US$69.4만 | 0.09% |
762
-33
| -4% | -US$3.08만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
108
Pembina Pipeline
PBA
US$299억
| US$68.4만 | 0.09% |
15,346
+33
| +0.2% | +US$1.6천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
109
Verizon
VZ
US$1854억
| US$68만 | 0.08% |
14,825
-153
| -1% | -US$7.2천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
110
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$193억
| US$66.4만 | 0.08% |
7,369
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
111
McDonald's
MCD
US$1827억
| US$66만 | 0.08% |
2,857
-325
| -10% | -US$8.55만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
112
Goldman Sachs
GS
US$2605억
| US$65.6만 | 0.08% |
728
+53
| +8% | +US$5.42만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
113
Bank of America
BAC
US$3462억
| US$65.6만 | 0.08% |
12,045
+308
| +3% | +US$1.88만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
114
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$61.8만 | 0.08% |
9,250
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
115
UnitedHealth
UNH
US$3653억
| US$61.5만 | 0.08% |
1,674
+38
| +2% | +US$1.53만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
116
Interactive Brokers
IBKR
US$348억
| US$61.1만 | 0.08% |
7,148
-563
| -7% | -US$5.15만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
117
Verisk Analytics
VRSK
US$255억
| US$60.5만 | 0.08% |
3,606
-16
| -0.4% | -US$2.99천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
118
General Dynamics
GD
US$1007억
| US$60.4만 | 0.08% |
1,820
-16
| -0.9% | -US$5.94천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
119
American Express
AXP
US$2140억
| US$60.3만 | 0.07% |
1,983
+40
| +2% | +US$1.34만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
120
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$325억
| US$58.6만 | 0.07% |
+11,615
| 신규 | +US$58.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
121
GE Aerospace
GE
US$3131억
| US$54.8만 | 0.07% |
1,754
+293
| +20% | +US$10.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
122
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074억
| US$54.5만 | 0.07% |
6,950
+168
| +2% | +US$1.37만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
123
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$54.4만 | 0.07% |
16,660
-28
| -0.2% | -US$958 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
124
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$120억
| US$53.4만 | 0.07% |
14,643
-1,768
| -11% | -US$6.46만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
125
Air Products & Chemicals
APD
US$705억
| US$53.2만 | 0.07% |
1,914
+13
| +0.7% | +US$3.87천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
PL
NM
Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Thrive Wealth Management 측은 US$8.05억 상당의 279개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.87억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 125개 증가, 96개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, 11,615주를 보유했으며 가치는 US$58.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$325만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 77%에서 77% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, US$58.6만 상당의 11,615주를 매수했어요.
- Thrive Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$94.8만 규모예요.
- Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$325만예요.
- Thrive Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Lennox International 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.05억 중 63% 비중을 차지해요.
- Thrive Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Thrive Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$8.05억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.