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Thrive Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.05억
회전율
13.62%
1년 추정 수익률
17.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.64%
1년 예상 수익률
+17.78%
3년 예상 수익률
+84.07%
5년 예상 수익률
+87.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.05억
AUM 성장
+US$1796만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$253만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.02%
보유액
279
신규
19
증가
125
축소
96
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$94.8만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$67.9만 |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+US$60.4만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$58.8만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$53.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$325만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$109만 |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$72.6만 |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$67.6만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$67.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.57% |
| 2 | 정보기술 | 8.5% |
| 3 | 금융 | 3.58% |
| 4 | 헬스케어 | 2.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Amgen
AMGN
US$2422억
| US$115만 | 0.14% |
2,717
-501
| -16% | -US$20만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
77
TJX Companies
TJX
US$1542억
| US$113만 | 0.14% |
8,513
-306
| -3% | -US$4.41만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
78
Fortinet
FTNT
US$1357억
| US$111만 | 0.14% |
6,202
-888
| -13% | -US$14.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
79
Danaher
DHR
US$1631억
| US$105만 | 0.13% |
4,735
+727
| +18% | +US$14.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
80
Micron Technology
MU
US$1.05조
| US$104만 | 0.13% |
978
+272
| +39% | +US$25.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
81
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$100만 | 0.12% |
12,941
+2,877
| +29% | +US$22.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
82
Linde
LIN
US$2345억
| US$98.6만 | 0.12% |
2,077
-25
| -1% | -US$1.23만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
83
Palantir
PLTR
US$4776억
| US$94.7만 | 0.12% |
5,065
+241
| +5% | +US$3.84만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
84
Citigroup
C
US$2031억
| US$94.7만 | 0.12% |
7,316
-158
| -2% | -US$2.13만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
85
Applied Materials
AMAT
US$3142억
| US$94.2만 | 0.12% |
1,842
+38
| +2% | +US$1.93만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
86
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$37.2억
| US$94.1만 | 0.12% |
9,540
+2,047
| +27% | +US$20.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
87
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$752억
| US$91.9만 | 0.11% |
3,308
-33
| -1% | -US$9.7천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
88
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$970억
| US$90.7만 | 0.11% |
5,457
-83
| -1% | -US$1.38만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
89
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$88.3만 | 0.11% |
3,131
+17
| +0.5% | +US$4.82천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
90
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1146억
| US$87만 | 0.11% |
3,728
+10
| +0.3% | +US$2.4천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
91
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$86.8만 | 0.11% |
3,800
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
92
Union Pacific
UNP
US$1782억
| US$85.9만 | 0.11% |
3,156
-93
| -3% | -US$2.7만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
93
RTX Corp
RTX
US$2626억
| US$83.3만 | 0.1% |
4,488
+77
| +2% | +US$1.58만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
94
Ecolab
ECL
US$817억
| US$82.7만 | 0.1% |
3,010
-44
| -1% | -US$1.22만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
95
Pfizer
PFE
US$1699억
| US$82.4만 | 0.1% |
28,892
+237
| +0.8% | +US$6.3천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
96
S&P Global
SPGI
US$1301억
| US$80.1만 | 0.1% |
2,030
-54
| -3% | -US$2.28만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
97
Amphenol
APH
US$1929억
| US$80만 | 0.1% |
9,490
-6
| -0.1% | -US$483 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
98
AT&T
T
US$1411억
| US$78.8만 | 0.1% |
32,311
+1,127
| +4% | +US$2.72만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
99
Home Depot
HD
US$3178억
| US$78.6만 | 0.1% |
2,764
-36
| -1% | -US$1.18만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
100
Wells Fargo
WFC
US$2481억
| US$78.1만 | 0.1% |
9,762
-122
| -1% | -US$1.06만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
PL
NM
Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Thrive Wealth Management 측은 US$8.05억 상당의 279개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.87억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 125개 증가, 96개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, 11,615주를 보유했으며 가치는 US$58.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$325만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 77%에서 77% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, US$58.6만 상당의 11,615주를 매수했어요.
- Thrive Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$94.8만 규모예요.
- Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$325만예요.
- Thrive Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Lennox International 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.05억 중 63% 비중을 차지해요.
- Thrive Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Thrive Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$8.05억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.