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Thrive Wealth Management

Thrive Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 805 Mio. $ Umschlag 13,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
805 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
Kapitalfluss
+2,53 Mio. $
Kapitalfluss %
0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,02 %
Position
279
Neu
19
Aufgestockt
125
Reduziert
96
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+947.626 $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+679.475 $
3
HMOP-Symbol
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
+604.109 $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+587.729 $
5
HYMB-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+534.696 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,25 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,09 Mio. $
3
CGMU-Symbol
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+725.898 $
4
INTF-Symbol
iShares International Equity Factor ETF
INTF
+675.821 $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+675.753 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,57 %
2 Technologie 8,5 %
3 Finanzwesen 3,58 %
4 Gesundheitswesen 2,72 %
5 Kommunikationsdienste 2,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMGN-Symbol
76
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,14 %
2.717
-501
-16 % -199.685 $
2022 Q2
17 Quartale
TJX-Symbol
77
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,14 %
8.513
-306
-3 % -44.133 $
2021 Q4
19 Quartale
FTNT-Symbol
78
Fortinet
FTNT
132 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,14 %
6.202
-888
-13 % -143.970 $
2021 Q4
19 Quartale
DHR-Symbol
79
Danaher
DHR
162 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,13 %
4.735
+727
+18 % +149.259 $
2021 Q4
19 Quartale
MU-Symbol
80
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,13 %
978
+272
+39 % +258.371 $
2026 Q1
2 Quartale
VCSH-Symbol
81
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
999.705 $ 0,12 %
12.941
+2.877
+29 % +225.323 $
2025 Q1
6 Quartale
LIN-Symbol
82
Linde
LIN
235 Mrd. $
985.663 $ 0,12 %
2.077
-25
-1 % -12.284 $
2021 Q4
19 Quartale
PLTR-Symbol
83
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
947.408 $ 0,12 %
5.065
+241
+5 % +38.409 $
2024 Q4
7 Quartale
C-Symbol
84
Citigroup
C
202 Mrd. $
947.258 $ 0,12 %
7.316
-158
-2 % -21.279 $
2022 Q3
16 Quartale
AMAT-Symbol
85
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
942.113 $ 0,12 %
1.842
+38
+2 % +19.295 $
2023 Q1
14 Quartale
VTES-Symbol
86
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,71 Mrd. $
940.687 $ 0,12 %
9.540
+2.047
+27 % +205.518 $
2025 Q2
5 Quartale
IWM-Symbol
87
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
919.153 $ 0,11 %
3.308
-33
-1 % -9.691 $
2021 Q4
19 Quartale
ITOT-Symbol
88
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
907.425 $ 0,11 %
5.457
-83
-1 % -13.810 $
2022 Q4
15 Quartale
VRSN-Symbol
89
VeriSign
VRSN
27,1 Mrd. $
882.973 $ 0,11 %
3.131
+17
+0,5 % +4.825 $
2024 Q1
10 Quartale
VIG-Symbol
90
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
869.688 $ 0,11 %
3.728
+10
+0,3 % +2.402 $
2021 Q4
19 Quartale
NVDA-Symbol
91
Put
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
867.844 $ 0,11 %
3.800
– –
2026 Q2
1 Quartal
UNP-Symbol
92
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
858.935 $ 0,11 %
3.156
-93
-3 % -27.041 $
2022 Q2
17 Quartale
RTX-Symbol
93
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
833.120 $ 0,1 %
4.488
+77
+2 % +15.763 $
2021 Q4
19 Quartale
ECL-Symbol
94
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
826.610 $ 0,1 %
3.010
-44
-1 % -12.219 $
2021 Q4
19 Quartale
PFE-Symbol
95
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
824.000 $ 0,1 %
28.892
+237
+0,8 % +6.304 $
2021 Q4
19 Quartale
SPGI-Symbol
96
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
800.591 $ 0,1 %
2.030
-54
-3 % -22.850 $
2022 Q1
18 Quartale
APH-Symbol
97
Amphenol
APH
183 Mrd. $
800.008 $ 0,1 %
9.490
-6
-0,1 % -483 $
2021 Q4
19 Quartale
T-Symbol
98
AT&T
T
141 Mrd. $
788.384 $ 0,1 %
32.311
+1.127
+4 % +27.189 $
2021 Q4
19 Quartale
HD-Symbol
99
Home Depot
HD
319 Mrd. $
786.294 $ 0,1 %
2.764
-36
-1 % -11.818 $
2021 Q4
19 Quartale
WFC-Symbol
100
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
781.462 $ 0,1 %
9.762
-122
-1 % -10.554 $
2023 Q1
14 Quartale
2 3
4
5 6

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Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet Tel Aviv, Israel 809 Mio. $ AUM 25,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
Polianta Ltd St Helier, Jersey 809 Mio. $ AUM 10 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abacus Planning Group
Abacus Planning Group Columbia, South Carolina 809 Mio. $ AUM 21,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NM
Newtyn Management New York 801 Mio. $ AUM 23,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Liberty Wealth Management
Liberty Wealth Management Oakland, California 800 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corsair Capital Management
Corsair Capital Management New York 800 Mio. $ AUM 94,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Thrive Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Thrive Wealth Management 279 Positionen im Wert von 805 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 787 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Thrive Wealth Management für Q3 2026 weist 19 neu, 125 erhöht, 96 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 11.615 Aktien im Wert von 586.208 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Value ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Thrive Wealth Management im Q3 2026 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 11.615 Aktien im Wert von 586.208 $.
  • Thrive Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 947.626 $.
  • Der größte Positionsabbau von Thrive Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • Thrive Wealth Management hat seine Position in Lennox International im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 324.833 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thrive Wealth Management machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 805 Mio. $ aus.
  • Thrive Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Thrive Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 805 Mio. $.

Auf Grundlage der von Thrive Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .