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Thrive Wealth Management

Thrive Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 805 Mio. $ Umschlag 13,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
805 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
Kapitalfluss
+2,53 Mio. $
Kapitalfluss %
0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,02 %
Position
279
Neu
19
Aufgestockt
125
Reduziert
96
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+947.626 $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+679.475 $
3
HMOP-Symbol
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
+604.109 $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+587.729 $
5
HYMB-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+534.696 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,25 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,09 Mio. $
3
CGMU-Symbol
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+725.898 $
4
INTF-Symbol
iShares International Equity Factor ETF
INTF
+675.821 $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+675.753 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,57 %
2 Technologie 8,5 %
3 Finanzwesen 3,58 %
4 Gesundheitswesen 2,72 %
5 Kommunikationsdienste 2,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PNC-Symbol
101
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
776.941 $ 0,1 %
3.496
+296
+9 % +72.556 $
2021 Q4
19 Quartale
DGRW-Symbol
102
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
768.488 $ 0,1 %
7.903
-28
-0,4 % -2.743 $
2022 Q2
17 Quartale
INTC-Symbol
103
Intel
INTC
460 Mrd. $
744.120 $ 0,09 %
6.189
-200
-3 % -20.401 $
2025 Q1
6 Quartale
DUK-Symbol
104
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
725.186 $ 0,09 %
6.361
+12
+0,2 % +1.470 $
2021 Q4
19 Quartale
WMT-Symbol
105
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
706.417 $ 0,09 %
6.798
-96
-1 % -10.540 $
2022 Q4
15 Quartale
NFLX-Symbol
106
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
700.909 $ 0,09 %
10.073
+3.795
+60 % +285.207 $
2023 Q1
14 Quartale
COST-Symbol
107
Costco
COST
445 Mrd. $
693.614 $ 0,09 %
762
-33
-4 % -30.807 $
2022 Q1
18 Quartale
PBA-Symbol
108
Pembina Pipeline
PBA
29,3 Mrd. $
684.125 $ 0,09 %
15.346
+33
+0,2 % +1.595 $
2021 Q4
19 Quartale
VZ-Symbol
109
Verizon
VZ
186 Mrd. $
680.011 $ 0,08 %
14.825
-153
-1 % -7.198 $
2021 Q4
19 Quartale
AVDE-Symbol
110
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
664.021 $ 0,08 %
7.369
– –
2026 Q1
2 Quartale
MCD-Symbol
111
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
659.680 $ 0,08 %
2.857
-325
-10 % -85.543 $
2021 Q4
19 Quartale
GS-Symbol
112
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
655.796 $ 0,08 %
728
+53
+8 % +54.227 $
2023 Q4
11 Quartale
BAC-Symbol
113
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
655.584 $ 0,08 %
12.045
+308
+3 % +18.764 $
2021 Q4
19 Quartale
EEM-Symbol
114
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
617.808 $ 0,08 %
9.250
– –
2021 Q4
19 Quartale
UNH-Symbol
115
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
614.582 $ 0,08 %
1.674
+38
+2 % +15.298 $
2021 Q4
19 Quartale
IBKR-Symbol
116
Interactive Brokers
IBKR
36,4 Mrd. $
610.620 $ 0,08 %
7.148
-563
-7 % -51.521 $
2024 Q1
10 Quartale
VRSK-Symbol
117
Verisk Analytics
VRSK
25,5 Mrd. $
605.244 $ 0,08 %
3.606
-16
-0,4 % -2.987 $
2021 Q4
19 Quartale
GD-Symbol
118
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
603.809 $ 0,08 %
1.820
-16
-0,9 % -5.941 $
2021 Q4
19 Quartale
AXP-Symbol
119
American Express
AXP
212 Mrd. $
602.884 $ 0,07 %
1.983
+40
+2 % +13.365 $
2022 Q4
15 Quartale
JAAA-Symbol
120
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
586.208 $ 0,07 %
+11.615
Neu +587.729 $
2026 Q3
0 Quartale
GE-Symbol
121
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
547.759 $ 0,07 %
1.754
+293
+20 % +101.502 $
2025 Q1
6 Quartale
VO-Symbol
122
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
545.037 $ 0,07 %
6.950
+168
+2 % +13.665 $
2024 Q1
10 Quartale
SCHA-Symbol
123
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
543.606 $ 0,07 %
16.660
-28
-0,2 % -958 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHE-Symbol
124
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
533.738 $ 0,07 %
14.643
-1.768
-11 % -64.581 $
2025 Q1
6 Quartale
APD-Symbol
125
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
532.486 $ 0,07 %
1.914
+13
+0,7 % +3.867 $
2022 Q3
16 Quartale
3 4
5
6 7

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Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet Tel Aviv, Israel 809 Mio. $ AUM 25,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
Polianta Ltd St Helier, Jersey 809 Mio. $ AUM 10 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abacus Planning Group
Abacus Planning Group Columbia, South Carolina 809 Mio. $ AUM 21,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NM
Newtyn Management New York 801 Mio. $ AUM 23,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Liberty Wealth Management
Liberty Wealth Management Oakland, California 800 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corsair Capital Management
Corsair Capital Management New York 800 Mio. $ AUM 94,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Thrive Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Thrive Wealth Management 279 Positionen im Wert von 805 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 787 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Thrive Wealth Management für Q3 2026 weist 19 neu, 125 erhöht, 96 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 11.615 Aktien im Wert von 586.208 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Value ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Thrive Wealth Management im Q3 2026 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 11.615 Aktien im Wert von 586.208 $.
  • Thrive Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 947.626 $.
  • Der größte Positionsabbau von Thrive Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • Thrive Wealth Management hat seine Position in Lennox International im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 324.833 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thrive Wealth Management machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 805 Mio. $ aus.
  • Thrive Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Thrive Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 805 Mio. $.

Auf Grundlage der von Thrive Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .