Wir sind mit live! Mehr erfahren
Thrive Wealth Management

Thrive Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 805 Mio. $ Umschlag 13,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
805 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
Kapitalfluss
+2,53 Mio. $
Kapitalfluss %
0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,02 %
Position
279
Neu
19
Aufgestockt
125
Reduziert
96
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+947.626 $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+679.475 $
3
HMOP-Symbol
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
+604.109 $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+587.729 $
5
HYMB-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+534.696 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,25 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,09 Mio. $
3
CGMU-Symbol
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+725.898 $
4
INTF-Symbol
iShares International Equity Factor ETF
INTF
+675.821 $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+675.753 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,57 %
2 Technologie 8,5 %
3 Finanzwesen 3,58 %
4 Gesundheitswesen 2,72 %
5 Kommunikationsdienste 2,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
196 Mio. $ 24,32 %
5.450.080
+19.383
+0,4 % +679.475 $
2021 Q4
19 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
185 Mio. $ 22,93 %
854.529
-14.614
-2 % -3,25 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
24,5 Mio. $ 3,04 %
32.114
-450
-1 % -341.851 $
2021 Q4
19 Quartale
INTF-Symbol
4
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
20,5 Mio. $ 2,54 %
493.244
-16.013
-3 % -675.821 $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19,4 Mio. $ 2,41 %
58.279
+205
+0,4 % +65.845 $
2021 Q4
19 Quartale
VUG-Symbol
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
17,9 Mio. $ 2,22 %
198.591
+4.711
+2 % +412.332 $
2021 Q4
19 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
11,9 Mio. $ 1,48 %
17.026
+465
+3 % +324.779 $
2021 Q4
19 Quartale
MDY-Symbol
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,39 %
17.019
-982
-5 % -675.753 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHF-Symbol
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,34 %
393.974
+9.963
+3 % +277.176 $
2021 Q4
19 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,7 Mio. $ 1,33 %
46.762
+4.420
+10 % +947.626 $
2021 Q4
19 Quartale
VONE-Symbol
11
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,3 %
30.433
-192
-0,6 % -66.017 $
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,1 Mio. $ 1,26 %
19.750
-59
-0,3 % -27.285 $
2021 Q4
19 Quartale
VB-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
10 Mio. $ 1,24 %
35.125
+674
+2 % +200.702 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHV-Symbol
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,21 %
292.597
-1.857
-0,6 % -63.867 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
8,81 Mio. $ 1,09 %
25.866
-125
-0,5 % -43.090 $
2021 Q4
19 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,92 Mio. $ 0,98 %
21.154
+888
+4 % +332.813 $
2022 Q1
18 Quartale
SEIC-Symbol
17
SEI Investments
SEIC
12,5 Mrd. $
7,43 Mio. $ 0,92 %
72.351
-1.584
-2 % -164.249 $
2021 Q4
19 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,99 Mio. $ 0,87 %
28.047
+1.925
+7 % +489.097 $
2021 Q4
19 Quartale
VWO-Symbol
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,24 Mio. $ 0,78 %
105.235
+760
+0,7 % +45.378 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHX-Symbol
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
6,18 Mio. $ 0,77 %
205.871
-539
-0,3 % -16.145 $
2021 Q4
19 Quartale
SPY-Symbol
21
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,87 Mio. $ 0,73 %
7.700
+300
+4 % +227.901 $
2026 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,81 Mio. $ 0,72 %
21.958
-552
-2 % -145.628 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,27 Mio. $ 0,66 %
15.330
+1.114
+8 % +386.632 $
2021 Q4
19 Quartale
MUB-Symbol
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
5,15 Mio. $ 0,64 %
50.967
+2.997
+6 % +314.579 $
2023 Q4
11 Quartale
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,07 Mio. $ 0,63 %
6.616
-14
-0,2 % -10.683 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ARQ Wealth Advisors
ARQ Wealth Advisors Scottsdale, Arizona 807 Mio. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Klaas Financial Asset Advisors
Klaas Financial Asset Advisors Loves Park, Illinois 803 Mio. $ AUM 13,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
White Lighthouse Investment Management
White Lighthouse Investment Management Bedford, Massachusetts 802 Mio. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Eagle Rock Investment Company
Eagle Rock Investment Company Atlanta, Georgia 808 Mio. $ AUM 44,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet Tel Aviv, Israel 809 Mio. $ AUM 25,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
Polianta Ltd St Helier, Jersey 809 Mio. $ AUM 10 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abacus Planning Group
Abacus Planning Group Columbia, South Carolina 809 Mio. $ AUM 21,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Thrive Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Thrive Wealth Management 279 Positionen im Wert von 805 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 787 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Thrive Wealth Management für Q3 2026 weist 19 neu, 125 erhöht, 96 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 11.615 Aktien im Wert von 586.208 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Value ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Thrive Wealth Management im Q3 2026 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 11.615 Aktien im Wert von 586.208 $.
  • Thrive Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 947.626 $.
  • Der größte Positionsabbau von Thrive Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • Thrive Wealth Management hat seine Position in Lennox International im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 324.833 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thrive Wealth Management machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 805 Mio. $ aus.
  • Thrive Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Thrive Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 805 Mio. $.

Auf Grundlage der von Thrive Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .