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Thrive Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$8.05億
週轉率
13.62%
1年估算報酬率
17.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.64%
1年估算報酬率
+17.78%
3年估算報酬率
+84.07%
5年估算報酬率
+87.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.05億
AUM 成長
+US$1796萬
(+2.3%)
資金流向
+US$253萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.02%
持股
279
新
19
增持
125
減碼
96
已平倉
19
平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$94.8萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$67.9萬 |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+US$60.4萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$58.8萬 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$53.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$325萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$109萬 |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$72.6萬 |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$67.6萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$67.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.57% |
| 2 | 科技 | 8.5% |
| 3 | 金融 | 3.58% |
| 4 | 醫療保健 | 2.72% |
| 5 | 通訊服務 | 2.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1.96億 | 24.32% |
5,450,080
+19,383
| +0.4% | +US$67.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1.85億 | 22.93% |
854,529
-14,614
| -2% | -US$325萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2449萬 | 3.04% |
32,114
-450
| -1% | -US$34.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
4
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37億
| US$2047萬 | 2.54% |
493,244
-16,013
| -3% | -US$67.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1941萬 | 2.41% |
58,279
+205
| +0.4% | +US$6.58萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1790萬 | 2.22% |
198,591
+4,711
| +2% | +US$41.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1193萬 | 1.48% |
17,026
+465
| +3% | +US$32.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$1118萬 | 1.39% |
17,019
-982
| -5% | -US$67.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1082萬 | 1.34% |
393,974
+9,963
| +3% | +US$27.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1068萬 | 1.33% |
46,762
+4,420
| +10% | +US$94.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5億
| US$1047萬 | 1.3% |
30,433
-192
| -0.6% | -US$6.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1013萬 | 1.26% |
19,750
-59
| -0.3% | -US$2.73萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$999萬 | 1.24% |
35,125
+674
| +2% | +US$20.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$975萬 | 1.21% |
292,597
-1,857
| -0.6% | -US$6.39萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$881萬 | 1.09% |
25,866
-125
| -0.5% | -US$4.31萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$792萬 | 0.98% |
21,154
+888
| +4% | +US$33.3萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
17
SEI Investments
SEIC
US$125億
| US$743萬 | 0.92% |
72,351
-1,584
| -2% | -US$16.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$699萬 | 0.87% |
28,047
+1,925
| +7% | +US$48.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$624萬 | 0.78% |
105,235
+760
| +0.7% | +US$4.54萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$618萬 | 0.77% |
205,871
-539
| -0.3% | -US$1.61萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
21
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$587萬 | 0.73% |
7,700
+300
| +4% | +US$22.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$581萬 | 0.72% |
21,958
-552
| -2% | -US$14.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$527萬 | 0.66% |
15,330
+1,114
| +8% | +US$38.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$515萬 | 0.64% |
50,967
+2,997
| +6% | +US$31.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$507萬 | 0.63% |
6,616
-14
| -0.2% | -US$1.07萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
PL
Thrive Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Thrive Wealth Management持有279個部位，價值US$8.05億，較前一季的US$7.87億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Thrive Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增19項、增加125檔、減碼96檔持股和已平倉19筆個持倉部位。 其最大的新持股是Janus Henderson AAA CLO ETF：共11,615股，價值US$58.6萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Value ETF，估計金額為US$325萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的77%，其次為科技和金融。
- Thrive Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Janus Henderson AAA CLO ETF：共買進11,615股，價值US$58.6萬。
- Thrive Wealth Management在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$94.8萬。
- Thrive Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Value ETF，估計減持了US$325萬。
- Thrive Wealth Management於2026年第3季完全出清Lennox International，估計賣出金額為US$32.5萬。
- 在2026年第3季，Thrive Wealth Management的投資組合規模為US$8.05億，前十大持股占63%。
- Thrive Wealth Management在2026年第3季新增了19個部位，並平倉19個部位。
- Thrive Wealth Management的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$8.05億。
根據Thrive Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。