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Thrive Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.05億
売買回転率
13.62%
推定1年リターン
17.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.64%
1年予想リターン
+17.78%
3年間の予想リターン
+84.07%
5年予想リターン
+87.4%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.05億
運用資産残高の伸び率
+$1796万
(+2.3%)
資金フロー
+$253万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.02%
保有額
279
新規
19
買い増し
125
減少
96
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$94.8万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$67.9万 |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+$60.4万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$58.8万 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$53.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$325万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$109万 |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+$72.6万 |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+$67.6万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$67.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.57% |
| 2 | 情報技術 | 8.5% |
| 3 | 金融 | 3.58% |
| 4 | ヘルスケア | 2.72% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1.96億 | 24.32% |
5,450,080
+19,383
| +0.4% | +$67.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1.85億 | 22.93% |
854,529
-14,614
| -2% | -$325万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2449万 | 3.04% |
32,114
-450
| -1% | -$34.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
4
iShares International Equity Factor ETF
INTF
$37億
| $2047万 | 2.54% |
493,244
-16,013
| -3% | -$67.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1941万 | 2.41% |
58,279
+205
| +0.4% | +$6.58万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1790万 | 2.22% |
198,591
+4,711
| +2% | +$41.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1193万 | 1.48% |
17,026
+465
| +3% | +$32.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $1118万 | 1.39% |
17,019
-982
| -5% | -$67.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1082万 | 1.34% |
393,974
+9,963
| +3% | +$27.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1068万 | 1.33% |
46,762
+4,420
| +10% | +$94.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
11
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$89.5億
| $1047万 | 1.3% |
30,433
-192
| -0.6% | -$6.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1013万 | 1.26% |
19,750
-59
| -0.3% | -$2.73万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $999万 | 1.24% |
35,125
+674
| +2% | +$20.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $975万 | 1.21% |
292,597
-1,857
| -0.6% | -$6.39万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $881万 | 1.09% |
25,866
-125
| -0.5% | -$4.31万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $792万 | 0.98% |
21,154
+888
| +4% | +$33.3万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
17
SEI Investments
SEIC
$125億
| $743万 | 0.92% |
72,351
-1,584
| -2% | -$16.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $699万 | 0.87% |
28,047
+1,925
| +7% | +$48.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $624万 | 0.78% |
105,235
+760
| +0.7% | +$4.54万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $618万 | 0.77% |
205,871
-539
| -0.3% | -$1.61万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
21
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $587万 | 0.73% |
7,700
+300
| +4% | +$22.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $581万 | 0.72% |
21,958
-552
| -2% | -$14.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $527万 | 0.66% |
15,330
+1,114
| +8% | +$38.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $515万 | 0.64% |
50,967
+2,997
| +6% | +$31.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $507万 | 0.63% |
6,616
-14
| -0.2% | -$1.07万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
PL
Thrive Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Thrive Wealth Managementは279銘柄を保有し、保有額は$8.05億でした。前四半期の$7.87億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Thrive Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、125件増加しました、96件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、保有株数は11,615株、評価額は$58.6万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Value ETFで、推定額は$325万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Thrive Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、株数は11,615株、評価額は$58.6万でした。
- Thrive Wealth Managementは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$94.8万でした。
- Thrive Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$325万相当を減らしました。
- Thrive Wealth Managementは2026年第3四半期にLennox Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Thrive Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.05億のポートフォリオの63%を占めています。
- Thrive Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Thrive Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$8.05億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のThrive Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。