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Thrive Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.05億
売買回転率
13.62%
推定1年リターン
17.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.64%
1年予想リターン
+17.78%
3年間の予想リターン
+84.07%
5年予想リターン
+87.4%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.05億
運用資産残高の伸び率
+$1796万
(+2.3%)
資金フロー
+$253万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.02%
保有額
279
新規
19
買い増し
125
減少
96
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$94.8万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$67.9万 |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+$60.4万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$58.8万 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$53.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$325万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$109万 |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+$72.6万 |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+$67.6万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$67.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.57% |
| 2 | 情報技術 | 8.5% |
| 3 | 金融 | 3.58% |
| 4 | ヘルスケア | 2.72% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $492万 | 0.61% |
47,336
+2,830
| +6% | +$30万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
27
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $441万 | 0.55% |
150,426
+14,713
| +11% | +$43.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
28
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$136億
| $438万 | 0.54% |
88,540
-2,477
| -3% | -$12.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
29
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $334万 | 0.41% |
47,305
+2,368
| +5% | +$17万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $303万 | 0.38% |
6,084
-279
| -4% | -$14.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
31
Merck
MRK
$3584億
| $302万 | 0.37% |
20,772
+2,718
| +15% | +$37.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
32
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $298万 | 0.37% |
36,699
+84
| +0.2% | +$6,759 |
2021 Q4
19四半期
|
|
33
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$481億
| $298万 | 0.37% |
13,397
-229
| -2% | -$5.07万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
34
Visa
V
$7658億
| $291万 | 0.36% |
8,102
-128
| -2% | -$4.68万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
35
Snowflake
SNOW
$1148億
| $273万 | 0.34% |
8,051
-969
| -11% | -$29.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
36
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$71億
| $265万 | 0.33% |
102,200
-26,938
| -21% | -$72.6万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
37
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
$8.27億
| $263万 | 0.33% |
71,281
+15,721
| +28% | +$60.4万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $248万 | 0.31% |
3,422
+151
| +5% | +$9.42万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $248万 | 0.31% |
7,485
+18
| +0.2% | +$6,296 |
2021 Q4
19四半期
|
|
40
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $236万 | 0.29% |
6,731
+167
| +3% | +$6.29万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1035億
| $231万 | 0.29% |
16,948
+73
| +0.4% | +$1.06万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
42
プット
Apple
AAPL
$5.07兆
| $226万 | 0.28% |
6,800
-600
| -8% | -$19.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
43
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $225万 | 0.28% |
13,848
+1,382
| +11% | +$21.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
44
Loar Holdings
LOAR
$57.7億
| $220万 | 0.27% |
35,827
+13
| +0% | +$917 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
45
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$38.1億
| $218万 | 0.27% |
92,812
+21,652
| +30% | +$53.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
46
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1185億
| $210万 | 0.26% |
64,510
+4,665
| +8% | +$15.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
47
プット
Snowflake
SNOW
$1148億
| $197万 | 0.24% |
5,800
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
48
Procter & Gamble
PG
$3732億
| $194万 | 0.24% |
13,368
+86
| +0.6% | +$1.26万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
49
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $194万 | 0.24% |
5,471
-308
| -5% | -$11万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
50
Mastercard
MA
$5463億
| $194万 | 0.24% |
3,510
-42
| -1% | -$2.36万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
PL
NM
Thrive Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Thrive Wealth Managementは279銘柄を保有し、保有額は$8.05億でした。前四半期の$7.87億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Thrive Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、125件増加しました、96件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、保有株数は11,615株、評価額は$58.6万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Value ETFで、推定額は$325万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Thrive Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、株数は11,615株、評価額は$58.6万でした。
- Thrive Wealth Managementは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$94.8万でした。
- Thrive Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$325万相当を減らしました。
- Thrive Wealth Managementは2026年第3四半期にLennox Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Thrive Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.05億のポートフォリオの63%を占めています。
- Thrive Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Thrive Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$8.05億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のThrive Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。