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Thrive Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.05億
売買回転率
13.62%
推定1年リターン
17.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.64%
1年予想リターン
+17.78%
3年間の予想リターン
+84.07%
5年予想リターン
+87.41%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.05億
運用資産残高の伸び率
+$1796万
(+2.3%)
資金フロー
+$253万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.02%
保有額
279
新規
19
買い増し
125
減少
96
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$94.8万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$67.9万 |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+$60.4万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$58.8万 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$53.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$325万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$109万 |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+$72.6万 |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+$67.6万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$67.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.57% |
| 2 | 情報技術 | 8.5% |
| 3 | 金融 | 3.58% |
| 4 | ヘルスケア | 2.72% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
IBM
IBM
$2305億
| $184万 | 0.23% |
8,370
+4
| +0% | +$950 |
2021 Q4
19四半期
|
|
52
Caterpillar
CAT
$2632億
| $170万 | 0.21% |
2,091
-38
| -2% | -$3.22万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
53
Cisco
CSCO
$3861億
| $168万 | 0.21% |
15,587
-171
| -1% | -$1.93万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
54
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2655億
| $166万 | 0.21% |
2,460
+210
| +9% | +$12.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
55
Lockheed Martin
LMT
$1385億
| $162万 | 0.2% |
3,174
-185
| -6% | -$10.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
56
Oracle
ORCL
$3692億
| $162万 | 0.2% |
11,767
-453
| -4% | -$6.39万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
57
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $161万 | 0.2% |
21,215
+3,030
| +17% | +$22.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
58
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$844億
| $155万 | 0.19% |
6,239
-83
| -1% | -$2.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
59
Advanced Micro Devices
AMD
$8467億
| $154万 | 0.19% |
2,519
+145
| +6% | +$7.46万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
60
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$149億
| $154万 | 0.19% |
45,268
+156
| +0.3% | +$5,523 |
2023 Q4
11四半期
|
|
61
AbbVie
ABBV
$5179億
| $148万 | 0.18% |
5,655
-53
| -0.9% | -$1.36万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
62
Chevron
CVX
$4103億
| $147万 | 0.18% |
7,219
+125
| +2% | +$2.46万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
63
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $147万 | 0.18% |
1,270
+15
| +1% | +$1.77万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
64
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$167億
| $147万 | 0.18% |
57,742
+15,193
| +36% | +$39.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
65
Salesforce
CRM
$1747億
| $144万 | 0.18% |
6,268
+167
| +3% | +$3.44万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
66
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1161億
| $142万 | 0.18% |
11,365
-8,871
| -44% | -$109万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
67
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$728億
| $137万 | 0.17% |
9,627
+15
| +0.2% | +$2,079 |
2023 Q1
14四半期
|
|
68
Philip Morris
PM
$3038億
| $133万 | 0.16% |
6,949
+31
| +0.4% | +$5,857 |
2021 Q4
19四半期
|
|
69
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4555億
| $132万 | 0.16% |
1,778
+204
| +13% | +$14.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
70
Lam Research
LRCX
$2759億
| $131万 | 0.16% |
3,990
+13
| +0.3% | +$4,059 |
2023 Q4
11四半期
|
|
71
McKesson
MCK
$1239億
| $126万 | 0.16% |
1,479
+5
| +0.3% | +$4,302 |
2023 Q2
13四半期
|
|
72
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
$37.9億
| $123万 | 0.15% |
51,279
-3,345
| -6% | -$8.46万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
73
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$827億
| $121万 | 0.15% |
7,799
+1
| +0% | +$162 |
2022 Q4
15四半期
|
|
74
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $120万 | 0.15% |
16,613
-479
| -3% | -$3.61万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
75
Coca-Cola
KO
$4150億
| $119万 | 0.15% |
13,825
-89
| -0.6% | -$7,719 |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
PL
NM
Thrive Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Thrive Wealth Managementは279銘柄を保有し、保有額は$8.05億でした。前四半期の$7.87億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Thrive Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、125件増加しました、96件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、保有株数は11,615株、評価額は$58.6万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Value ETFで、推定額は$325万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Thrive Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、株数は11,615株、評価額は$58.6万でした。
- Thrive Wealth Managementは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$94.8万でした。
- Thrive Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$325万相当を減らしました。
- Thrive Wealth Managementは2026年第3四半期にLennox Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Thrive Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.05億のポートフォリオの63%を占めています。
- Thrive Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Thrive Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$8.05億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のThrive Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。