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Thrive Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.05억
회전율
13.62%
1년 추정 수익률
17.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.64%
1년 예상 수익률
+17.78%
3년 예상 수익률
+84.07%
5년 예상 수익률
+87.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.05억
AUM 성장
+US$1796만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$253만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.02%
보유액
279
신규
19
증가
125
축소
96
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$94.8만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$67.9만 |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+US$60.4만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$58.8만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$53.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$325만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$109만 |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$72.6만 |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$67.6만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$67.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.57% |
| 2 | 정보기술 | 8.5% |
| 3 | 금융 | 3.58% |
| 4 | 헬스케어 | 2.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
IBM
IBM
US$2365억
| US$184만 | 0.23% |
8,370
+4
| +0% | +US$950 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
52
Caterpillar
CAT
US$3279억
| US$170만 | 0.21% |
2,091
-38
| -2% | -US$3.22만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
53
Cisco
CSCO
US$4391억
| US$168만 | 0.21% |
15,587
-171
| -1% | -US$1.93만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
54
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2562억
| US$166만 | 0.21% |
2,460
+210
| +9% | +US$12.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
55
Lockheed Martin
LMT
US$1439억
| US$162만 | 0.2% |
3,174
-185
| -6% | -US$10.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
56
Oracle
ORCL
US$3957억
| US$162만 | 0.2% |
11,767
-453
| -4% | -US$6.39만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
57
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$161만 | 0.2% |
21,215
+3,030
| +17% | +US$22.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
58
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$155만 | 0.19% |
6,239
-83
| -1% | -US$2.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
59
Advanced Micro Devices
AMD
US$9146억
| US$154만 | 0.19% |
2,519
+145
| +6% | +US$7.46만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
60
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$148억
| US$154만 | 0.19% |
45,268
+156
| +0.3% | +US$5.52천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
61
AbbVie
ABBV
US$5061억
| US$148만 | 0.18% |
5,655
-53
| -0.9% | -US$1.36만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
62
Chevron
CVX
US$4477억
| US$147만 | 0.18% |
7,219
+125
| +2% | +US$2.46만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
63
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$147만 | 0.18% |
1,270
+15
| +1% | +US$1.77만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
64
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$166억
| US$147만 | 0.18% |
57,742
+15,193
| +36% | +US$39.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
65
Salesforce
CRM
US$1983억
| US$144만 | 0.18% |
6,268
+167
| +3% | +US$3.44만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
66
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1248억
| US$142만 | 0.18% |
11,365
-8,871
| -44% | -US$109만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
67
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$770억
| US$137만 | 0.17% |
9,627
+15
| +0.2% | +US$2.08천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
68
Philip Morris
PM
US$3158억
| US$133만 | 0.16% |
6,949
+31
| +0.4% | +US$5.86천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
69
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868억
| US$132만 | 0.16% |
1,778
+204
| +13% | +US$14.6만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
70
Lam Research
LRCX
US$3014억
| US$131만 | 0.16% |
3,990
+13
| +0.3% | +US$4.06천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
71
McKesson
MCK
US$1127억
| US$126만 | 0.16% |
1,479
+5
| +0.3% | +US$4.3천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
72
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$36.3억
| US$123만 | 0.15% |
51,279
-3,345
| -6% | -US$8.46만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
73
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$829억
| US$121만 | 0.15% |
7,799
+1
| +0% | +US$162 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
74
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1227억
| US$120만 | 0.15% |
16,613
-479
| -3% | -US$3.61만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
75
Coca-Cola
KO
US$3923억
| US$119만 | 0.15% |
13,825
-89
| -0.6% | -US$7.72천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
PL
NM
Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Thrive Wealth Management 측은 US$8.05억 상당의 279개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.87억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 125개 증가, 96개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, 11,615주를 보유했으며 가치는 US$58.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$325만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 77%에서 77% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, US$58.6만 상당의 11,615주를 매수했어요.
- Thrive Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$94.8만 규모예요.
- Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$325만예요.
- Thrive Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Lennox International 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.05억 중 63% 비중을 차지해요.
- Thrive Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Thrive Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$8.05억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.