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Thrive Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 805 mi
Giro
13,62%
Retorno est. (1 ano)
17,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,64%
Retorno est. (1 ano)
+17,78%
Retorno est. (3 anos)
+84,07%
Retorno est. (5 anos)
+87,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 805 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 2,53 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,02%
Posição
279
Nova
19
Aumentada
125
Reduzida
96
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 948 mil |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 679 mil |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+US$ 604 mil |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 588 mil |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 535 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 3,25 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$ 726 mil |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$ 676 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 676 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,57% |
| 2 | Tecnologia | 8,5% |
| 3 | Financeiro | 3,58% |
| 4 | Saúde | 2,72% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
IBM
IBM
US$ 233 bi
| US$ 1,84 mi | 0,23% |
8.370
+4
| +0% | +US$ 950 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
52
Caterpillar
CAT
US$ 274 bi
| US$ 1,7 mi | 0,21% |
2.091
-38
| -2% | -US$ 32,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
53
Cisco
CSCO
US$ 389 bi
| US$ 1,68 mi | 0,21% |
15.587
-171
| -1% | -US$ 19,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
54
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 267 bi
| US$ 1,66 mi | 0,21% |
2.460
+210
| +9% | +US$ 125 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
55
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 1,62 mi | 0,2% |
3.174
-185
| -6% | -US$ 102 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
56
Oracle
ORCL
US$ 373 bi
| US$ 1,62 mi | 0,2% |
11.767
-453
| -4% | -US$ 63,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
57
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 1,61 mi | 0,2% |
21.215
+3.030
| +17% | +US$ 229 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
58
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 1,55 mi | 0,19% |
6.239
-83
| -1% | -US$ 21 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
59
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 834 bi
| US$ 1,54 mi | 0,19% |
2.519
+145
| +6% | +US$ 74,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
60
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15,1 bi
| US$ 1,54 mi | 0,19% |
45.268
+156
| +0,3% | +US$ 5,52 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
61
AbbVie
ABBV
US$ 518 bi
| US$ 1,48 mi | 0,18% |
5.655
-53
| -0,9% | -US$ 13,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
62
Chevron
CVX
US$ 411 bi
| US$ 1,47 mi | 0,18% |
7.219
+125
| +2% | +US$ 24,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
63
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 1,47 mi | 0,18% |
1.270
+15
| +1% | +US$ 17,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
64
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16,8 bi
| US$ 1,47 mi | 0,18% |
57.742
+15.193
| +36% | +US$ 396 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
65
Salesforce
CRM
US$ 177 bi
| US$ 1,44 mi | 0,18% |
6.268
+167
| +3% | +US$ 34,4 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
66
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 1,42 mi | 0,18% |
11.365
-8.871
| -44% | -US$ 1,09 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
67
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,6 bi
| US$ 1,37 mi | 0,17% |
9.627
+15
| +0,2% | +US$ 2,08 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
68
Philip Morris
PM
US$ 301 bi
| US$ 1,33 mi | 0,16% |
6.949
+31
| +0,4% | +US$ 5,86 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
69
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 1,32 mi | 0,16% |
1.778
+204
| +13% | +US$ 146 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
70
Lam Research
LRCX
US$ 277 bi
| US$ 1,31 mi | 0,16% |
3.990
+13
| +0,3% | +US$ 4,06 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
71
McKesson
MCK
US$ 122 bi
| US$ 1,26 mi | 0,16% |
1.479
+5
| +0,3% | +US$ 4,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
72
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$ 3,81 bi
| US$ 1,23 mi | 0,15% |
51.279
-3.345
| -6% | -US$ 84,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
73
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,8 bi
| US$ 1,21 mi | 0,15% |
7.799
+1
| +0% | +US$ 162 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
74
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 1,2 mi | 0,15% |
16.613
-479
| -3% | -US$ 36,1 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
75
Coca-Cola
KO
US$ 413 bi
| US$ 1,19 mi | 0,15% |
13.825
-89
| -0,6% | -US$ 7,72 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PL
NM
Revisão da carteira de Thrive Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Thrive Wealth Management detinha 279 posições avaliadas em US$ 805 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 787 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Thrive Wealth Management mostra 19 novas, 125 aumentaram, 96 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Janus Henderson AAA CLO ETF: 11.615 ações no valor de US$ 586 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Value ETF, estimada em US$ 3,25 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Thrive Wealth Management no T3 2026 foi Janus Henderson AAA CLO ETF: 11.615 ações no valor de US$ 586 mil.
- Thrive Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 948 mil.
- A maior redução de Thrive Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 3,25 mi.
- Thrive Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Lennox International no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 325 mil.
- As dez maiores posições de Thrive Wealth Management representam 63% de sua carteira de US$ 805 mi no T3 2026.
- Thrive Wealth Management abriu 19 novas posições e encerrou 19 em T3 2026.
- O valor da carteira de Thrive Wealth Management subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 805 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Thrive Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.