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Thrive Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 805 mi
Giro
13,62%
Retorno est. (1 ano)
17,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,64%
Retorno est. (1 ano)
+17,78%
Retorno est. (3 anos)
+84,07%
Retorno est. (5 anos)
+87,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 805 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 2,53 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,02%
Posição
279
Nova
19
Aumentada
125
Reduzida
96
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 948 mil |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 679 mil |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+US$ 604 mil |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 588 mil |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 535 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 3,25 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$ 726 mil |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$ 676 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 676 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,57% |
| 2 | Tecnologia | 8,5% |
| 3 | Financeiro | 3,58% |
| 4 | Saúde | 2,72% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 196 mi | 24,32% |
5.450.080
+19.383
| +0,4% | +US$ 679 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 185 mi | 22,93% |
854.529
-14.614
| -2% | -US$ 3,25 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 24,5 mi | 3,04% |
32.114
-450
| -1% | -US$ 342 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,7 bi
| US$ 20,5 mi | 2,54% |
493.244
-16.013
| -3% | -US$ 676 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 19,4 mi | 2,41% |
58.279
+205
| +0,4% | +US$ 65,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 17,9 mi | 2,22% |
198.591
+4.711
| +2% | +US$ 412 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 11,9 mi | 1,48% |
17.026
+465
| +3% | +US$ 325 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 11,2 mi | 1,39% |
17.019
-982
| -5% | -US$ 676 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 10,8 mi | 1,34% |
393.974
+9.963
| +3% | +US$ 277 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 10,7 mi | 1,33% |
46.762
+4.420
| +10% | +US$ 948 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
| US$ 10,5 mi | 1,3% |
30.433
-192
| -0,6% | -US$ 66 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,1 mi | 1,26% |
19.750
-59
| -0,3% | -US$ 27,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 10 mi | 1,24% |
35.125
+674
| +2% | +US$ 201 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 9,7 mi | 1,21% |
292.597
-1.857
| -0,6% | -US$ 63,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 8,81 mi | 1,09% |
25.866
-125
| -0,5% | -US$ 43,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 7,92 mi | 0,98% |
21.154
+888
| +4% | +US$ 333 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
17
SEI Investments
SEIC
US$ 12,5 bi
| US$ 7,43 mi | 0,92% |
72.351
-1.584
| -2% | -US$ 164 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,99 mi | 0,87% |
28.047
+1.925
| +7% | +US$ 489 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 6,24 mi | 0,78% |
105.235
+760
| +0,7% | +US$ 45,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 6,18 mi | 0,77% |
205.871
-539
| -0,3% | -US$ 16,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
21
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,87 mi | 0,73% |
7.700
+300
| +4% | +US$ 228 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,81 mi | 0,72% |
21.958
-552
| -2% | -US$ 146 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,27 mi | 0,66% |
15.330
+1.114
| +8% | +US$ 387 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 5,15 mi | 0,64% |
50.967
+2.997
| +6% | +US$ 315 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,07 mi | 0,63% |
6.616
-14
| -0,2% | -US$ 10,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PL
Revisão da carteira de Thrive Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Thrive Wealth Management detinha 279 posições avaliadas em US$ 805 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 787 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Thrive Wealth Management mostra 19 novas, 125 aumentaram, 96 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Janus Henderson AAA CLO ETF: 11.615 ações no valor de US$ 586 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Value ETF, estimada em US$ 3,25 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Thrive Wealth Management no T3 2026 foi Janus Henderson AAA CLO ETF: 11.615 ações no valor de US$ 586 mil.
- Thrive Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 948 mil.
- A maior redução de Thrive Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 3,25 mi.
- Thrive Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Lennox International no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 325 mil.
- As dez maiores posições de Thrive Wealth Management representam 63% de sua carteira de US$ 805 mi no T3 2026.
- Thrive Wealth Management abriu 19 novas posições e encerrou 19 em T3 2026.
- O valor da carteira de Thrive Wealth Management subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 805 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Thrive Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.