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Thrive Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.05億
売買回転率
13.62%
推定1年リターン
17.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.64%
1年予想リターン
+17.78%
3年間の予想リターン
+84.07%
5年予想リターン
+87.41%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.05億
運用資産残高の伸び率
+$1796万
(+2.3%)
資金フロー
+$253万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.02%
保有額
279
新規
19
買い増し
125
減少
96
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$94.8万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$67.9万 |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+$60.4万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$58.8万 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$53.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$325万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$109万 |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+$72.6万 |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+$67.6万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$67.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.57% |
| 2 | 情報技術 | 8.5% |
| 3 | 金融 | 3.58% |
| 4 | ヘルスケア | 2.72% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Amgen
AMGN
$2516億
| $115万 | 0.14% |
2,717
-501
| -16% | -$20万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
77
TJX Companies
TJX
$1506億
| $113万 | 0.14% |
8,513
-306
| -3% | -$4.41万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
78
Fortinet
FTNT
$908億
| $111万 | 0.14% |
6,202
-888
| -13% | -$14.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
79
Danaher
DHR
$1661億
| $105万 | 0.13% |
4,735
+727
| +18% | +$14.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
80
Micron Technology
MU
$8204億
| $104万 | 0.13% |
978
+272
| +39% | +$25.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
81
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$457億
| $100万 | 0.12% |
12,941
+2,877
| +29% | +$22.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
82
Linde
LIN
$2395億
| $98.6万 | 0.12% |
2,077
-25
| -1% | -$1.23万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
83
Palantir
PLTR
$4068億
| $94.7万 | 0.12% |
5,065
+241
| +5% | +$3.84万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
84
Citigroup
C
$2024億
| $94.7万 | 0.12% |
7,316
-158
| -2% | -$2.13万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
85
Applied Materials
AMAT
$2956億
| $94.2万 | 0.12% |
1,842
+38
| +2% | +$1.93万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
86
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
$42.2億
| $94.1万 | 0.12% |
9,540
+2,047
| +27% | +$20.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
87
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$779億
| $91.9万 | 0.11% |
3,308
-33
| -1% | -$9,691 |
2021 Q4
19四半期
|
|
88
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$951億
| $90.7万 | 0.11% |
5,457
-83
| -1% | -$1.38万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
89
VeriSign
VRSN
$279億
| $88.3万 | 0.11% |
3,131
+17
| +0.5% | +$4,825 |
2024 Q1
10四半期
|
|
90
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1168億
| $87万 | 0.11% |
3,728
+10
| +0.3% | +$2,402 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
91
プット
NVIDIA
NVDA
$4.08兆
| $86.8万 | 0.11% |
3,800
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
92
Union Pacific
UNP
$1786億
| $85.9万 | 0.11% |
3,156
-93
| -3% | -$2.7万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
93
RTX Corp
RTX
$2703億
| $83.3万 | 0.1% |
4,488
+77
| +2% | +$1.58万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
94
Ecolab
ECL
$858億
| $82.7万 | 0.1% |
3,010
-44
| -1% | -$1.22万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
95
Pfizer
PFE
$1673億
| $82.4万 | 0.1% |
28,892
+237
| +0.8% | +$6,304 |
2021 Q4
19四半期
|
|
96
S&P Global
SPGI
$1372億
| $80.1万 | 0.1% |
2,030
-54
| -3% | -$2.28万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
97
Amphenol
APH
$1974億
| $80万 | 0.1% |
9,490
-6
| -0.1% | -$483 |
2021 Q4
19四半期
|
|
98
AT&T
T
$1478億
| $78.8万 | 0.1% |
32,311
+1,127
| +4% | +$2.72万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
99
Home Depot
HD
$3502億
| $78.6万 | 0.1% |
2,764
-36
| -1% | -$1.18万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
100
Wells Fargo
WFC
$2574億
| $78.1万 | 0.1% |
9,762
-122
| -1% | -$1.06万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
PL
NM
Thrive Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Thrive Wealth Managementは279銘柄を保有し、保有額は$8.05億でした。前四半期の$7.87億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Thrive Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、125件増加しました、96件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、保有株数は11,615株、評価額は$58.6万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Value ETFで、推定額は$325万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Thrive Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、株数は11,615株、評価額は$58.6万でした。
- Thrive Wealth Managementは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$94.8万でした。
- Thrive Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$325万相当を減らしました。
- Thrive Wealth Managementは2026年第3四半期にLennox Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Thrive Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.05億のポートフォリオの63%を占めています。
- Thrive Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Thrive Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$8.05億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のThrive Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。