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Thrive Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 805 M
Rotación
13.62%
Rendimiento estimado a 1 año
17.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 805 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 2.53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.02%
Posición
279
Nuevas
19
Aumentadas
125
Reducidas
96
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 948 k |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 679 k |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+USD 604 k |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 588 k |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 535 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.25 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 726 k |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+USD 676 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 676 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.57% |
| 2 | Tecnología | 8.5% |
| 3 | Finanzas | 3.58% |
| 4 | Salud | 2.72% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Amgen
AMGN
USD 251 mil M
| USD 1.15 M | 0.14% |
2,717
-501
| -16% | -USD 200 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
77
TJX Companies
TJX
USD 151 mil M
| USD 1.13 M | 0.14% |
8,513
-306
| -3% | -USD 44.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
78
Fortinet
FTNT
USD 90.5 mil M
| USD 1.11 M | 0.14% |
6,202
-888
| -13% | -USD 144 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
79
Danaher
DHR
USD 166 mil M
| USD 1.05 M | 0.13% |
4,735
+727
| +18% | +USD 149 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
80
Micron Technology
MU
USD 804 mil M
| USD 1.04 M | 0.13% |
978
+272
| +39% | +USD 258 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
81
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.7 mil M
| USD 1000 k | 0.12% |
12,941
+2,877
| +29% | +USD 225 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
82
Linde
LIN
USD 240 mil M
| USD 986 k | 0.12% |
2,077
-25
| -1% | -USD 12.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
83
Palantir
PLTR
USD 401 mil M
| USD 947 k | 0.12% |
5,065
+241
| +5% | +USD 38.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
84
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 947 k | 0.12% |
7,316
-158
| -2% | -USD 21.3 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
85
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 942 k | 0.12% |
1,842
+38
| +2% | +USD 19.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
86
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 4216 M
| USD 941 k | 0.12% |
9,540
+2,047
| +27% | +USD 206 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
87
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
| USD 919 k | 0.11% |
3,308
-33
| -1% | -USD 9.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
88
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 94.9 mil M
| USD 907 k | 0.11% |
5,457
-83
| -1% | -USD 13.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
89
VeriSign
VRSN
USD 27.8 mil M
| USD 883 k | 0.11% |
3,131
+17
| +0.5% | +USD 4.82 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
90
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 870 k | 0.11% |
3,728
+10
| +0.3% | +USD 2.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
91
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 4.05 B
| USD 868 k | 0.11% |
3,800
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
92
Union Pacific
UNP
USD 179 mil M
| USD 859 k | 0.11% |
3,156
-93
| -3% | -USD 27 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
93
RTX Corp
RTX
USD 271 mil M
| USD 833 k | 0.1% |
4,488
+77
| +2% | +USD 15.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
94
Ecolab
ECL
USD 86.3 mil M
| USD 827 k | 0.1% |
3,010
-44
| -1% | -USD 12.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
95
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 824 k | 0.1% |
28,892
+237
| +0.8% | +USD 6.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
96
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 801 k | 0.1% |
2,030
-54
| -3% | -USD 22.8 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
97
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 800 k | 0.1% |
9,490
-6
| -0.1% | -USD 483 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
98
AT&T
T
USD 147 mil M
| USD 788 k | 0.1% |
32,311
+1,127
| +4% | +USD 27.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
99
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 786 k | 0.1% |
2,764
-36
| -1% | -USD 11.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
100
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 781 k | 0.1% |
9,762
-122
| -1% | -USD 10.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
PL
NM
Revisión del portafolio de Thrive Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Thrive Wealth Management mantenía 279 posiciones por un valor de USD 805 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 787 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Thrive Wealth Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 125, 96 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 11,615 acciones con un valor de USD 586 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 3.25 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Thrive Wealth Management en T3 2026 fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 11,615 acciones por un valor de USD 586 k.
- Thrive Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 948 k.
- La mayor reducción de Thrive Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 3.25 M.
- Thrive Wealth Management cerró por completo su posición en Lennox International en T3 2026, con una venta estimada de USD 325 k.
- Las diez principales posiciones de Thrive Wealth Management representan 63% de su cartera de USD 805 M en T3 2026.
- Thrive Wealth Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Thrive Wealth Management aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 805 M.
Según el Informe 13F de Thrive Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.