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Thrive Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 805 M
Rotación
13.62%
Rendimiento estimado a 1 año
17.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 805 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 2.53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.02%
Posición
279
Nuevas
19
Aumentadas
125
Reducidas
96
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 948 k |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 679 k |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+USD 604 k |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 588 k |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 535 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.25 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 726 k |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+USD 676 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 676 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.57% |
| 2 | Tecnología | 8.5% |
| 3 | Finanzas | 3.58% |
| 4 | Salud | 2.72% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 528 k | 0.07% |
1,328
-26
| -2% | -USD 9.25 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
127
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 12.7 mil M
| USD 521 k | 0.06% |
4,890
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
128
Entergy
ETR
USD 53.1 mil M
| USD 499 k | 0.06% |
5,030
-37
| -0.7% | -USD 3.99 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
129
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 496 k | 0.06% |
5,223
-167
| -3% | -USD 16 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
130
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 495 k | 0.06% |
5,110
-17
| -0.3% | -USD 1.68 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
131
Alliant Energy
LNT
USD 19 mil M
| USD 494 k | 0.06% |
7,806
+14
| +0.2% | +USD 982 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
132
Bloom Energy
BE
USD 56.8 mil M
| USD 478 k | 0.06% |
1,725
+499
| +41% | +USD 118 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
133
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.8 mil M
| USD 476 k | 0.06% |
24,096
+1
| +0% | +USD 21 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
134
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 473 k | 0.06% |
1,037
-6
| -0.6% | -USD 2.54 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
135
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 469 k | 0.06% |
2,496
+13
| +0.5% | +USD 2.76 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
136
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 467 k | 0.06% |
3,070
+5
| +0.2% | +USD 806 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
137
Cummins
CMI
USD 61.9 mil M
| USD 464 k | 0.06% |
899
-44
| -5% | -USD 26.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
138
Marvell Technology
MRVL
USD 141 mil M
| USD 464 k | 0.06% |
1,755
+171
| +11% | +USD 38.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
139
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 463 k | 0.06% |
3,656
-202
| -5% | -USD 27.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
140
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 462 k | 0.06% |
6,105
-18
| -0.3% | -USD 1.52 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
141
Sandisk
SNDK
USD 126 mil M
| USD 456 k | 0.06% |
262
+40
| +18% | +USD 62.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
142
Xylem
XYL
USD 21.6 mil M
| USD 454 k | 0.06% |
4,482
-550
| -11% | -USD 62.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
143
GE Vernova
GEV
USD 213 mil M
| USD 447 k | 0.06% |
470
+83
| +21% | +USD 82.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
144
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 447 k | 0.06% |
5,391
-106
| -2% | -USD 9.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
145
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 442 k | 0.05% |
2,399
+18
| +0.8% | +USD 3.11 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
146
Nordson
NDSN
USD 18.1 mil M
| USD 437 k | 0.05% |
1,332
+11
| +0.8% | +USD 3.39 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
147
Intercontinental Exchange
ICE
USD 100 mil M
| USD 432 k | 0.05% |
2,841
+434
| +18% | +USD 65.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
148
Deere & Co
DE
USD 182 mil M
| USD 428 k | 0.05% |
637
+27
| +4% | +USD 17.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
149
Marsh
MRSH
USD 98.8 mil M
| USD 427 k | 0.05% |
2,502
+174
| +7% | +USD 31.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
150
BillionToOne Inc
BLLN
USD 5024 M
| USD 426 k | 0.05% |
4,000
+2,000
| +100% | +USD 224 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PL
NM
Revisión del portafolio de Thrive Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Thrive Wealth Management mantenía 279 posiciones por un valor de USD 805 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 787 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Thrive Wealth Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 125, 96 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 11,615 acciones con un valor de USD 586 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 3.25 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Thrive Wealth Management en T3 2026 fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 11,615 acciones por un valor de USD 586 k.
- Thrive Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 948 k.
- La mayor reducción de Thrive Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 3.25 M.
- Thrive Wealth Management cerró por completo su posición en Lennox International en T3 2026, con una venta estimada de USD 325 k.
- Las diez principales posiciones de Thrive Wealth Management representan 63% de su cartera de USD 805 M en T3 2026.
- Thrive Wealth Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Thrive Wealth Management aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 805 M.
Según el Informe 13F de Thrive Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.