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Thrive Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.05억
회전율
13.62%
1년 추정 수익률
17.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.64%
1년 예상 수익률
+17.78%
3년 예상 수익률
+84.07%
5년 예상 수익률
+87.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.05억
AUM 성장
+US$1796만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$253만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.02%
보유액
279
신규
19
증가
125
축소
96
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$94.8만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$67.9만 |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+US$60.4만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$58.8만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$53.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$325만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$109만 |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$72.6만 |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$67.6만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$67.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.57% |
| 2 | 정보기술 | 8.5% |
| 3 | 금융 | 3.58% |
| 4 | 헬스케어 | 2.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Palo Alto Networks
PANW
US$2569억
| US$52.8만 | 0.07% |
1,328
-26
| -2% | -US$9.25천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
127
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$130억
| US$52.1만 | 0.06% |
4,890
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
128
Entergy
ETR
US$528억
| US$49.9만 | 0.06% |
5,030
-37
| -0.7% | -US$3.99천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
129
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$559억
| US$49.6만 | 0.06% |
5,223
-167
| -3% | -US$1.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
130
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867억
| US$49.5만 | 0.06% |
5,110
-17
| -0.3% | -US$1.68천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
131
Alliant Energy
LNT
US$188억
| US$49.4만 | 0.06% |
7,806
+14
| +0.2% | +US$982 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
132
Bloom Energy
BE
US$512억
| US$47.8만 | 0.06% |
1,725
+499
| +41% | +US$11.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
133
Energy Transfer Partners
ET
US$651억
| US$47.6만 | 0.06% |
24,096
+1
| +0% | +US$21 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
134
TSMC
TSM
US$1.95조
| US$47.3만 | 0.06% |
1,037
-6
| -0.6% | -US$2.54천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
135
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$46.9만 | 0.06% |
2,496
+13
| +0.5% | +US$2.76천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
136
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| US$46.7만 | 0.06% |
3,070
+5
| +0.2% | +US$806 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
137
Cummins
CMI
US$617억
| US$46.4만 | 0.06% |
899
-44
| -5% | -US$2.66만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
138
Marvell Technology
MRVL
US$1270억
| US$46.4만 | 0.06% |
1,755
+171
| +11% | +US$3.83만 |
2026 Q2
1분기
|
|
139
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$46.3만 | 0.06% |
3,656
-202
| -5% | -US$2.78만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
140
NextEra Energy
NEE
US$1824억
| US$46.2만 | 0.06% |
6,105
-18
| -0.3% | -US$1.52천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
141
Sandisk
SNDK
US$1188억
| US$45.6만 | 0.06% |
262
+40
| +18% | +US$6.26만 |
2026 Q2
1분기
|
|
142
Xylem
XYL
US$224억
| US$45.4만 | 0.06% |
4,482
-550
| -11% | -US$6.29만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
143
GE Vernova
GEV
US$2049억
| US$44.7만 | 0.06% |
470
+83
| +21% | +US$8.23만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
144
Southern Company
SO
US$1075억
| US$44.7만 | 0.06% |
5,391
-106
| -2% | -US$9.7천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
145
Qualcomm
QCOM
US$1770억
| US$44.2만 | 0.05% |
2,399
+18
| +0.8% | +US$3.11천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
146
Nordson
NDSN
US$173억
| US$43.7만 | 0.05% |
1,332
+11
| +0.8% | +US$3.39천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
147
Intercontinental Exchange
ICE
US$963억
| US$43.2만 | 0.05% |
2,841
+434
| +18% | +US$6.55만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
148
Deere & Co
DE
US$1811억
| US$42.8만 | 0.05% |
637
+27
| +4% | +US$1.72만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
149
Marsh
MRSH
US$974억
| US$42.7만 | 0.05% |
2,502
+174
| +7% | +US$3.18만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
150
BillionToOne Inc
BLLN
US$54.4억
| US$42.6만 | 0.05% |
4,000
+2,000
| +100% | +US$22.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
PL
NM
Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Thrive Wealth Management 측은 US$8.05억 상당의 279개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.87억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 125개 증가, 96개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, 11,615주를 보유했으며 가치는 US$58.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$325만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 77%에서 77% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, US$58.6만 상당의 11,615주를 매수했어요.
- Thrive Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$94.8만 규모예요.
- Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$325만예요.
- Thrive Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Lennox International 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.05억 중 63% 비중을 차지해요.
- Thrive Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Thrive Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$8.05억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.