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Thrive Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.05억
회전율
13.62%
1년 추정 수익률
17.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.64%
1년 예상 수익률
+17.78%
3년 예상 수익률
+84.07%
5년 예상 수익률
+87.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.05억
AUM 성장
+US$1796만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$253만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.02%
보유액
279
신규
19
증가
125
축소
96
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$94.8만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$67.9만 |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+US$60.4만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$58.8만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$53.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$325만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$109만 |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$72.6만 |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$67.6만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$67.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.57% |
| 2 | 정보기술 | 8.5% |
| 3 | 금융 | 3.58% |
| 4 | 헬스케어 | 2.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Dollar General
DG
US$300억
| US$33.1만 | 0.04% |
2,766
-14
| -0.5% | -US$1.73천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
177
Starbucks
SBUX
US$1190억
| US$32.9만 | 0.04% |
3,501
+58
| +2% | +US$5.98천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
178
Equifax
EFX
US$226억
| US$32.8만 | 0.04% |
2,393
+1,078
| +82% | +US$18.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
179
Constellation Energy
CEG
US$911억
| US$32.8만 | 0.04% |
1,289
-29
| -2% | -US$7.75천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
180
PPL Corp
PPL
US$268억
| US$32.5만 | 0.04% |
9,888
+502
| +5% | +US$1.75만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
181
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42.3억
| US$32.3만 | 0.04% |
299
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
182
Medtronic
MDT
US$1270억
| US$32.1만 | 0.04% |
3,717
-28
| -0.7% | -US$2.47천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
183
Corning
GLW
US$1061억
| US$32만 | 0.04% |
2,081
+8
| +0.4% | +US$1.27천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
184
SPDR Gold Trust
GLD
US$1320억
| US$32만 | 0.04% |
840
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
185
Bank of New York Mellon
BNY
US$994억
| US$31.9만 | 0.04% |
2,207
+6
| +0.3% | +US$943 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
186
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$804억
| US$31.8만 | 0.04% |
2,018
-1,091
| -35% | -US$17.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
187
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$162억
| US$31.7만 | 0.04% |
6,119
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
188
Charles Schwab
SCHW
US$1534억
| US$31.4만 | 0.04% |
3,218
-5
| -0.2% | -US$526 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
189
United Parcel Service
UPS
US$933억
| US$31.2만 | 0.04% |
3,335
+36
| +1% | +US$3.78천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
190
Everforth Inc
EFOR
US$15.7억
| US$31만 | 0.04% |
+9,419
| 신규 | +US$26.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
191
Analog Devices
ADI
US$2001억
| US$30.6만 | 0.04% |
772
-11
| -1% | -US$4.14천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
192
Boston Scientific
BSX
US$642억
| US$30.5만 | 0.04% |
6,993
+43
| +0.6% | +US$1.99천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
193
SoFi Technologies
SOFI
US$215억
| US$30.3만 | 0.04% |
19,291
-56
| -0.3% | -US$986 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
194
Coinbase
COIN
US$365억
| US$30.3만 | 0.04% |
1,623
+231
| +17% | +US$3.92만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
195
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF
BBMC
US$21.2억
| US$30.2만 | 0.04% |
2,508
+227
| +10% | +US$2.85만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
196
ASML
ASML
US$5882억
| US$30.1만 | 0.04% |
166
+2
| +1% | +US$3.47천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
197
Altria Group
MO
US$1284억
| US$30.1만 | 0.04% |
4,463
-12
| -0.3% | -US$833 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
198
Prudential Financial
PRU
US$408억
| US$29.6만 | 0.04% |
2,609
+75
| +3% | +US$8.94천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
199
Intuit
INTU
US$941억
| US$29.6만 | 0.04% |
+1,073
| 신규 | +US$33.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
200
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$508억
| US$29.4만 | 0.04% |
1,290
-55
| -4% | -US$1.28만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
PL
NM
Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Thrive Wealth Management 측은 US$8.05억 상당의 279개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.87억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 125개 증가, 96개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, 11,615주를 보유했으며 가치는 US$58.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$325만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 77%에서 77% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, US$58.6만 상당의 11,615주를 매수했어요.
- Thrive Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$94.8만 규모예요.
- Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$325만예요.
- Thrive Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Lennox International 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.05억 중 63% 비중을 차지해요.
- Thrive Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Thrive Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$8.05억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.