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Thrive Wealth Management

Thrive Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 805 Mio. $ Umschlag 13,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
805 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
Kapitalfluss
+2,53 Mio. $
Kapitalfluss %
0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,02 %
Position
279
Neu
19
Aufgestockt
125
Reduziert
96
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+947.626 $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+679.475 $
3
HMOP-Symbol
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
+604.109 $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+587.729 $
5
HYMB-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+534.696 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,25 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,09 Mio. $
3
CGMU-Symbol
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+725.898 $
4
INTF-Symbol
iShares International Equity Factor ETF
INTF
+675.821 $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+675.753 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,57 %
2 Technologie 8,5 %
3 Finanzwesen 3,58 %
4 Gesundheitswesen 2,72 %
5 Kommunikationsdienste 2,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DG-Symbol
176
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
330.743 $ 0,04 %
2.766
-14
-0,5 % -1.726 $
2025 Q1
6 Quartale
SBUX-Symbol
177
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
328.927 $ 0,04 %
3.501
+58
+2 % +5.985 $
2024 Q2
9 Quartale
EFX-Symbol
178
Equifax
EFX
21,4 Mrd. $
328.415 $ 0,04 %
2.393
+1.078
+82 % +187.429 $
2023 Q4
11 Quartale
CEG-Symbol
179
Constellation Energy
CEG
89,8 Mrd. $
327.507 $ 0,04 %
1.289
-29
-2 % -7.752 $
2025 Q2
5 Quartale
PPL-Symbol
180
PPL Corp
PPL
26,3 Mrd. $
325.211 $ 0,04 %
9.888
+502
+5 % +17.510 $
2024 Q2
9 Quartale
WFC.PRL-Symbol
181
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,24 Mrd. $
322.618 $ 0,04 %
299
– –
2025 Q2
5 Quartale
MDT-Symbol
182
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
320.740 $ 0,04 %
3.717
-28
-0,7 % -2.468 $
2023 Q2
13 Quartale
GLW-Symbol
183
Corning
GLW
107 Mrd. $
319.931 $ 0,04 %
2.081
+8
+0,4 % +1.271 $
2026 Q1
2 Quartale
GLD-Symbol
184
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
319.906 $ 0,04 %
840
– –
2025 Q2
5 Quartale
BNY-Symbol
185
Bank of New York Mellon
BNY
97,8 Mrd. $
319.148 $ 0,04 %
2.207
+6
+0,3 % +943 $
2025 Q2
5 Quartale
VT-Symbol
186
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
318.498 $ 0,04 %
2.018
-1.091
-35 % -173.035 $
2025 Q1
6 Quartale
SPEM-Symbol
187
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
316.717 $ 0,04 %
6.119
– –
2025 Q1
6 Quartale
SCHW-Symbol
188
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
314.487 $ 0,04 %
3.218
-5
-0,2 % -526 $
2023 Q4
11 Quartale
UPS-Symbol
189
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
311.606 $ 0,04 %
3.335
+36
+1 % +3.780 $
2025 Q4
3 Quartale
EFOR-Symbol
190
Everforth Inc
EFOR
1,79 Mrd. $
309.885 $ 0,04 %
+9.419
Neu +262.379 $
2026 Q3
0 Quartale
ADI-Symbol
191
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
306.355 $ 0,04 %
772
-11
-1 % -4.144 $
2025 Q4
3 Quartale
BSX-Symbol
192
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
305.244 $ 0,04 %
6.993
+43
+0,6 % +1.991 $
2025 Q2
5 Quartale
SOFI-Symbol
193
SoFi Technologies
SOFI
18,9 Mrd. $
303.255 $ 0,04 %
19.291
-56
-0,3 % -986 $
2025 Q3
4 Quartale
COIN-Symbol
194
Coinbase
COIN
43,4 Mrd. $
302.543 $ 0,04 %
1.623
+231
+17 % +39.237 $
2026 Q1
2 Quartale
BBMC-Symbol
195
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF
BBMC
2,09 Mrd. $
301.988 $ 0,04 %
2.508
+227
+10 % +28.478 $
2025 Q2
5 Quartale
ASML-Symbol
196
ASML
ASML
606 Mrd. $
300.926 $ 0,04 %
166
+2
+1 % +3.467 $
2026 Q1
2 Quartale
MO-Symbol
197
Altria Group
MO
124 Mrd. $
300.516 $ 0,04 %
4.463
-12
-0,3 % -833 $
2025 Q2
5 Quartale
PRU-Symbol
198
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
296.374 $ 0,04 %
2.609
+75
+3 % +8.945 $
2021 Q4
19 Quartale
INTU-Symbol
199
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
295.848 $ 0,04 %
+1.073
Neu +337.131 $
2026 Q3
0 Quartale
IVE-Symbol
200
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
294.389 $ 0,04 %
1.290
-55
-4 % -12.845 $
2024 Q4
7 Quartale
6 7
8
9 10

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Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet Tel Aviv, Israel 809 Mio. $ AUM 25,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
Polianta Ltd St Helier, Jersey 809 Mio. $ AUM 10 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abacus Planning Group
Abacus Planning Group Columbia, South Carolina 809 Mio. $ AUM 21,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NM
Newtyn Management New York 801 Mio. $ AUM 23,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Liberty Wealth Management
Liberty Wealth Management Oakland, California 800 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corsair Capital Management
Corsair Capital Management New York 800 Mio. $ AUM 94,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Thrive Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Thrive Wealth Management 279 Positionen im Wert von 805 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 787 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Thrive Wealth Management für Q3 2026 weist 19 neu, 125 erhöht, 96 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 11.615 Aktien im Wert von 586.208 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Value ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Thrive Wealth Management im Q3 2026 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 11.615 Aktien im Wert von 586.208 $.
  • Thrive Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 947.626 $.
  • Der größte Positionsabbau von Thrive Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • Thrive Wealth Management hat seine Position in Lennox International im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 324.833 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thrive Wealth Management machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 805 Mio. $ aus.
  • Thrive Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Thrive Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 805 Mio. $.

Auf Grundlage der von Thrive Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .