Wir sind mit live! Mehr erfahren
Thrive Wealth Management

Thrive Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 805 Mio. $ Umschlag 13,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
805 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
Kapitalfluss
+2,53 Mio. $
Kapitalfluss %
0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,02 %
Position
279
Neu
19
Aufgestockt
125
Reduziert
96
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+947.626 $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+679.475 $
3
HMOP-Symbol
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
+604.109 $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+587.729 $
5
HYMB-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+534.696 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,25 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,09 Mio. $
3
CGMU-Symbol
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+725.898 $
4
INTF-Symbol
iShares International Equity Factor ETF
INTF
+675.821 $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+675.753 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,57 %
2 Technologie 8,5 %
3 Finanzwesen 3,58 %
4 Gesundheitswesen 2,72 %
5 Kommunikationsdienste 2,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WEC-Symbol
151
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
423.338 $ 0,05 %
4.201
-125
-3 % -13.609 $
2024 Q1
10 Quartale
NXPI-Symbol
152
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
422.566 $ 0,05 %
1.779
+93
+6 % +22.664 $
2026 Q1
2 Quartale
TDY-Symbol
153
Teledyne Technologies
TDY
29 Mrd. $
418.193 $ 0,05 %
689
+9
+1 % +5.722 $
2024 Q1
10 Quartale
WRB-Symbol
154
W.R. Berkley
WRB
27,2 Mrd. $
415.231 $ 0,05 %
6.148
+76
+1 % +5.362 $
2023 Q4
11 Quartale
HEDJ-Symbol
155
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,72 Mrd. $
413.514 $ 0,05 %
7.456
+6
+0,1 % +341 $
2025 Q4
3 Quartale
RKLB-Symbol
156
Rocket Lab Corp
RKLB
33,6 Mrd. $
412.436 $ 0,05 %
5.919
+3.871
+189 % +278.768 $
2026 Q2
1 Quartal
DIS-Symbol
157
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
409.254 $ 0,05 %
3.901
+159
+4 % +16.291 $
2021 Q4
19 Quartale
ZWS-Symbol
158
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
8,05 Mrd. $
402.755 $ 0,05 %
8.667
-35
-0,4 % -1.693 $
2024 Q3
8 Quartale
SMH-Symbol
159
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
389.353 $ 0,05 %
639
+5
+0,8 % +2.865 $
2025 Q3
4 Quartale
CRWD-Symbol
160
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
388.388 $ 0,05 %
1.467
-29
-2 % -6.156 $
2026 Q2
1 Quartal
COP-Symbol
161
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
372.442 $ 0,05 %
2.976
+47
+2 % +5.824 $
2021 Q4
19 Quartale
VBK-Symbol
162
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
371.929 $ 0,05 %
1.101
+34
+3 % +11.870 $
2021 Q4
19 Quartale
ALLE-Symbol
163
Allegion
ALLE
15,2 Mrd. $
361.667 $ 0,04 %
2.352
+178
+8 % +27.334 $
2023 Q4
11 Quartale
ETN-Symbol
164
Eaton
ETN
142 Mrd. $
360.527 $ 0,04 %
839
+20
+2 % +8.347 $
2023 Q2
13 Quartale
AZN-Symbol
165
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
355.880 $ 0,04 %
2.204
-60
-3 % -10.000 $
2026 Q2
1 Quartal
FLOT-Symbol
166
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
351.691 $ 0,04 %
+6.889
Neu +351.173 $
2026 Q3
0 Quartale
INTA-Symbol
167
Intapp
INTA
3,68 Mrd. $
346.964 $ 0,04 %
9.582
-50
-0,5 % -1.762 $
2026 Q2
1 Quartal
VBR-Symbol
168
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
346.448 $ 0,04 %
1.500
+30
+2 % +7.321 $
2021 Q4
19 Quartale
LPLA-Symbol
169
LPL Financial
LPLA
24,9 Mrd. $
342.496 $ 0,04 %
1.120
+30
+3 % +10.199 $
2022 Q3
16 Quartale
VXUS-Symbol
170
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
341.284 $ 0,04 %
+4.017
Neu +345.279 $
2026 Q3
0 Quartale
TXN-Symbol
171
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
338.099 $ 0,04 %
1.207
+19
+2 % +5.254 $
2026 Q1
2 Quartale
EMR-Symbol
172
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
336.719 $ 0,04 %
2.171
+7
+0,3 % +1.053 $
2023 Q3
12 Quartale
BND-Symbol
173
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
334.171 $ 0,04 %
4.764
+25
+0,5 % +1.802 $
2026 Q1
2 Quartale
CME-Symbol
174
CME Group
CME
110 Mrd. $
334.051 $ 0,04 %
1.275
+279
+28 % +73.564 $
2025 Q3
4 Quartale
ARMK-Symbol
175
Aramark
ARMK
13,9 Mrd. $
333.777 $ 0,04 %
6.233
-29
-0,5 % -1.665 $
2026 Q1
2 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

ARQ Wealth Advisors
ARQ Wealth Advisors Scottsdale, Arizona 807 Mio. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet Tel Aviv, Israel 809 Mio. $ AUM 25,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
Polianta Ltd St Helier, Jersey 809 Mio. $ AUM 10 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abacus Planning Group
Abacus Planning Group Columbia, South Carolina 809 Mio. $ AUM 21,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NM
Newtyn Management New York 801 Mio. $ AUM 23,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Liberty Wealth Management
Liberty Wealth Management Oakland, California 800 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corsair Capital Management
Corsair Capital Management New York 800 Mio. $ AUM 94,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Thrive Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Thrive Wealth Management 279 Positionen im Wert von 805 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 787 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Thrive Wealth Management für Q3 2026 weist 19 neu, 125 erhöht, 96 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 11.615 Aktien im Wert von 586.208 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Value ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Thrive Wealth Management im Q3 2026 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 11.615 Aktien im Wert von 586.208 $.
  • Thrive Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 947.626 $.
  • Der größte Positionsabbau von Thrive Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • Thrive Wealth Management hat seine Position in Lennox International im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 324.833 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thrive Wealth Management machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 805 Mio. $ aus.
  • Thrive Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Thrive Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 805 Mio. $.

Auf Grundlage der von Thrive Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .