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Thrive Wealth Management

Thrive Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 805 Mio. $ Umschlag 13,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
805 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
Kapitalfluss
+2,53 Mio. $
Kapitalfluss %
0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,02 %
Position
279
Neu
19
Aufgestockt
125
Reduziert
96
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+947.626 $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+679.475 $
3
HMOP-Symbol
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
+604.109 $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+587.729 $
5
HYMB-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+534.696 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,25 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,09 Mio. $
3
CGMU-Symbol
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+725.898 $
4
INTF-Symbol
iShares International Equity Factor ETF
INTF
+675.821 $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+675.753 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,57 %
2 Technologie 8,5 %
3 Finanzwesen 3,58 %
4 Gesundheitswesen 2,72 %
5 Kommunikationsdienste 2,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PANW-Symbol
126
Palo Alto Networks
PANW
329 Mrd. $
527.628 $ 0,07 %
1.328
-26
-2 % -9.252 $
2026 Q1
2 Quartale
IGV-Symbol
127
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,8 Mrd. $
520.687 $ 0,06 %
4.890
– –
2026 Q1
2 Quartale
ETR-Symbol
128
Entergy
ETR
51,8 Mrd. $
499.278 $ 0,06 %
5.030
-37
-0,7 % -3.992 $
2024 Q2
9 Quartale
IXUS-Symbol
129
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,6 Mrd. $
496.130 $ 0,06 %
5.223
-167
-3 % -16.032 $
2024 Q3
8 Quartale
IEFA-Symbol
130
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
495.094 $ 0,06 %
5.110
-17
-0,3 % -1.678 $
2024 Q1
10 Quartale
LNT-Symbol
131
Alliant Energy
LNT
18,2 Mrd. $
494.120 $ 0,06 %
7.806
+14
+0,2 % +982 $
2024 Q1
10 Quartale
BE-Symbol
132
Bloom Energy
BE
64,6 Mrd. $
477.791 $ 0,06 %
1.725
+499
+41 % +117.879 $
2026 Q1
2 Quartale
ET-Symbol
133
Energy Transfer Partners
ET
70,3 Mrd. $
476.387 $ 0,06 %
24.096
+1
+0 % +21 $
2021 Q4
19 Quartale
TSM-Symbol
134
TSMC
TSM
2,27 Bio. $
472.889 $ 0,06 %
1.037
-6
-0,6 % -2.542 $
2025 Q4
3 Quartale
MS-Symbol
135
Morgan Stanley
MS
293 Mrd. $
469.482 $ 0,06 %
2.496
+13
+0,5 % +2.762 $
2023 Q2
13 Quartale
DVY-Symbol
136
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,4 Mrd. $
466.793 $ 0,06 %
3.070
+5
+0,2 % +806 $
2021 Q4
19 Quartale
CMI-Symbol
137
Cummins
CMI
73 Mrd. $
464.396 $ 0,06 %
899
-44
-5 % -26.552 $
2023 Q4
11 Quartale
MRVL-Symbol
138
Marvell Technology
MRVL
219 Mrd. $
463.772 $ 0,06 %
1.755
+171
+11 % +38.343 $
2026 Q2
1 Quartal
PEP-Symbol
139
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
463.314 $ 0,06 %
3.656
-202
-5 % -27.826 $
2021 Q4
19 Quartale
NEE-Symbol
140
NextEra Energy
NEE
173 Mrd. $
462.383 $ 0,06 %
6.105
-18
-0,3 % -1.523 $
2021 Q4
19 Quartale
SNDK-Symbol
141
Sandisk
SNDK
189 Mrd. $
456.265 $ 0,06 %
262
+40
+18 % +62.574 $
2026 Q2
1 Quartal
XYL-Symbol
142
Xylem
XYL
21,7 Mrd. $
453.912 $ 0,06 %
4.482
-550
-11 % -62.944 $
2021 Q4
19 Quartale
GEV-Symbol
143
GE Vernova
GEV
238 Mrd. $
447.036 $ 0,06 %
470
+83
+21 % +82.251 $
2026 Q1
2 Quartale
SO-Symbol
144
Southern Company
SO
107 Mrd. $
446.849 $ 0,06 %
5.391
-106
-2 % -9.659 $
2021 Q4
19 Quartale
QCOM-Symbol
145
Qualcomm
QCOM
197 Mrd. $
441.508 $ 0,05 %
2.399
+18
+0,8 % +3.114 $
2023 Q1
14 Quartale
NDSN-Symbol
146
Nordson
NDSN
18,1 Mrd. $
436.704 $ 0,05 %
1.332
+11
+0,8 % +3.392 $
2025 Q1
6 Quartale
ICE-Symbol
147
Intercontinental Exchange
ICE
87,3 Mrd. $
431.850 $ 0,05 %
2.841
+434
+18 % +65.542 $
2021 Q4
19 Quartale
DE-Symbol
148
Deere & Co
DE
172 Mrd. $
427.982 $ 0,05 %
637
+27
+4 % +17.173 $
2024 Q1
10 Quartale
MRSH-Symbol
149
Marsh
MRSH
90,7 Mrd. $
427.102 $ 0,05 %
2.502
+174
+7 % +31.828 $
2021 Q4
19 Quartale
BLLN-Symbol
150
BillionToOne Inc
BLLN
5,38 Mrd. $
425.760 $ 0,05 %
4.000
+2.000
+100 % +224.343 $
2026 Q2
1 Quartal
4 5
6
7 8

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Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet Tel Aviv, Israel 809 Mio. $ AUM 25,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
Polianta Ltd St Helier, Jersey 809 Mio. $ AUM 10 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abacus Planning Group
Abacus Planning Group Columbia, South Carolina 809 Mio. $ AUM 21,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NM
Newtyn Management New York 801 Mio. $ AUM 23,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Liberty Wealth Management
Liberty Wealth Management Oakland, California 800 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corsair Capital Management
Corsair Capital Management New York 800 Mio. $ AUM 94,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Thrive Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Thrive Wealth Management 279 Positionen im Wert von 805 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 787 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Thrive Wealth Management für Q3 2026 weist 19 neu, 125 erhöht, 96 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 11.615 Aktien im Wert von 586.208 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Value ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Thrive Wealth Management im Q3 2026 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 11.615 Aktien im Wert von 586.208 $.
  • Thrive Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 947.626 $.
  • Der größte Positionsabbau von Thrive Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • Thrive Wealth Management hat seine Position in Lennox International im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 324.833 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thrive Wealth Management machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 805 Mio. $ aus.
  • Thrive Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Thrive Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 805 Mio. $.

Auf Grundlage der von Thrive Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .