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Thrive Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.05億
売買回転率
13.62%
推定1年リターン
17.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.64%
1年予想リターン
+17.78%
3年間の予想リターン
+84.07%
5年予想リターン
+87.41%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.05億
運用資産残高の伸び率
+$1796万
(+2.3%)
資金フロー
+$253万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.02%
保有額
279
新規
19
買い増し
125
減少
96
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$94.8万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$67.9万 |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+$60.4万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$58.8万 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$53.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$325万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$109万 |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+$72.6万 |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+$67.6万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$67.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.57% |
| 2 | 情報技術 | 8.5% |
| 3 | 金融 | 3.58% |
| 4 | ヘルスケア | 2.72% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Dollar General
DG
$297億
| $33.1万 | 0.04% |
2,766
-14
| -0.5% | -$1,726 |
2025 Q1
6四半期
|
|
177
Starbucks
SBUX
$1223億
| $32.9万 | 0.04% |
3,501
+58
| +2% | +$5,985 |
2024 Q2
9四半期
|
|
178
Equifax
EFX
$219億
| $32.8万 | 0.04% |
2,393
+1,078
| +82% | +$18.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
179
Constellation Energy
CEG
$993億
| $32.8万 | 0.04% |
1,289
-29
| -2% | -$7,752 |
2025 Q2
5四半期
|
|
180
PPL Corp
PPL
$265億
| $32.5万 | 0.04% |
9,888
+502
| +5% | +$1.75万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
181
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
$41.2億
| $32.3万 | 0.04% |
299
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
182
Medtronic
MDT
$1292億
| $32.1万 | 0.04% |
3,717
-28
| -0.7% | -$2,468 |
2023 Q2
13四半期
|
|
183
Corning
GLW
$1029億
| $32万 | 0.04% |
2,081
+8
| +0.4% | +$1,271 |
2026 Q1
2四半期
|
|
184
SPDR Gold Trust
GLD
$1295億
| $32万 | 0.04% |
840
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
185
Bank of New York Mellon
BNY
$1028億
| $31.9万 | 0.04% |
2,207
+6
| +0.3% | +$943 |
2025 Q2
5四半期
|
|
186
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$831億
| $31.8万 | 0.04% |
2,018
-1,091
| -35% | -$17.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
187
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$163億
| $31.7万 | 0.04% |
6,119
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
188
Charles Schwab
SCHW
$1583億
| $31.4万 | 0.04% |
3,218
-5
| -0.2% | -$526 |
2023 Q4
11四半期
|
|
189
United Parcel Service
UPS
$940億
| $31.2万 | 0.04% |
3,335
+36
| +1% | +$3,780 |
2025 Q4
3四半期
|
|
190
Everforth Inc
EFOR
$14.7億
| $31万 | 0.04% |
+9,419
| 新規 | +$26.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
191
Analog Devices
ADI
$1983億
| $30.6万 | 0.04% |
772
-11
| -1% | -$4,144 |
2025 Q4
3四半期
|
|
192
Boston Scientific
BSX
$641億
| $30.5万 | 0.04% |
6,993
+43
| +0.6% | +$1,991 |
2025 Q2
5四半期
|
|
193
SoFi Technologies
SOFI
$203億
| $30.3万 | 0.04% |
19,291
-56
| -0.3% | -$986 |
2025 Q3
4四半期
|
|
194
Coinbase
COIN
$346億
| $30.3万 | 0.04% |
1,623
+231
| +17% | +$3.92万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
195
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF
BBMC
$20.6億
| $30.2万 | 0.04% |
2,508
+227
| +10% | +$2.85万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
196
ASML
ASML
$5770億
| $30.1万 | 0.04% |
166
+2
| +1% | +$3,467 |
2026 Q1
2四半期
|
|
197
Altria Group
MO
$1296億
| $30.1万 | 0.04% |
4,463
-12
| -0.3% | -$833 |
2025 Q2
5四半期
|
|
198
Prudential Financial
PRU
$420億
| $29.6万 | 0.04% |
2,609
+75
| +3% | +$8,945 |
2021 Q4
19四半期
|
|
199
Intuit
INTU
$909億
| $29.6万 | 0.04% |
+1,073
| 新規 | +$33.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
200
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$515億
| $29.4万 | 0.04% |
1,290
-55
| -4% | -$1.28万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
PL
NM
Thrive Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Thrive Wealth Managementは279銘柄を保有し、保有額は$8.05億でした。前四半期の$7.87億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Thrive Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、125件増加しました、96件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、保有株数は11,615株、評価額は$58.6万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Value ETFで、推定額は$325万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Thrive Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、株数は11,615株、評価額は$58.6万でした。
- Thrive Wealth Managementは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$94.8万でした。
- Thrive Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$325万相当を減らしました。
- Thrive Wealth Managementは2026年第3四半期にLennox Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Thrive Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.05億のポートフォリオの63%を占めています。
- Thrive Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Thrive Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$8.05億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のThrive Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。