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Thrive Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.05億
売買回転率
13.62%
推定1年リターン
17.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.64%
1年予想リターン
+17.78%
3年間の予想リターン
+84.07%
5年予想リターン
+87.41%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.05億
運用資産残高の伸び率
+$1796万
(+2.3%)
資金フロー
+$253万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.02%
保有額
279
新規
19
買い増し
125
減少
96
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$94.8万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$67.9万 |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+$60.4万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$58.8万 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$53.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$325万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$109万 |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+$72.6万 |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+$67.6万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$67.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.57% |
| 2 | 情報技術 | 8.5% |
| 3 | 金融 | 3.58% |
| 4 | ヘルスケア | 2.72% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
GSK
GSK
$1011億
| $29.1万 | 0.04% |
6,031
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
202
American Tower
AMT
$889億
| $28.9万 | 0.04% |
1,767
-396
| -18% | -$6.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
203
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $28.6万 | 0.04% |
3,027
-3,510
| -54% | -$34.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
204
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$268億
| $28.5万 | 0.04% |
3,033
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
205
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$583億
| $28.1万 | 0.03% |
2,634
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
206
Roblox
RBLX
$357億
| $28.1万 | 0.03% |
6,622
-914
| -12% | -$4.15万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
207
Agilent Technologies
A
$490億
| $28万 | 0.03% |
1,624
-14
| -0.9% | -$2,061 |
2026 Q2
1四半期
|
|
208
Abbott
ABT
$1880億
| $27.8万 | 0.03% |
2,810
+183
| +7% | +$1.91万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
209
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$227億
| $27.7万 | 0.03% |
1,888
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
210
Valero Energy
VLO
$1059億
| $27.6万 | 0.03% |
+711
| 新規 | +$24万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
211
Cameco
CCJ
$308億
| $27.4万 | 0.03% |
3,156
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
212
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$478億
| $27.2万 | 0.03% |
653
-122
| -16% | -$5.07万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
213
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$129億
| $27.1万 | 0.03% |
6,468
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
214
Brookfield Asset Management
BAM
$823億
| $26.7万 | 0.03% |
6,000
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
215
Zebra Technologies
ZBRA
$153億
| $26.7万 | 0.03% |
+716
| 新規 | +$23.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
216
Rio Tinto
RIO
$1349億
| $26.3万 | 0.03% |
2,796
+29
| +1% | +$2,816 |
2025 Q3
4四半期
|
|
217
Exelon
EXC
$479億
| $26.3万 | 0.03% |
6,506
+95
| +1% | +$4,247 |
2025 Q3
4四半期
|
|
218
Travelers Companies
TRV
$826億
| $26.2万 | 0.03% |
736
-1
| -0.1% | -$366 |
2024 Q4
7四半期
|
|
219
Zoetis
ZTS
$341億
| $26万 | 0.03% |
+3,726
| 新規 | +$27.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
220
Enterprise Products Partners
EPD
$826億
| $25.8万 | 0.03% |
7,233
+21
| +0.3% | +$801 |
2025 Q2
5四半期
|
|
221
Automatic Data Processing
ADP
$1223億
| $25.6万 | 0.03% |
992
-93
| -9% | -$2.47万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
222
Blackrock
BLK
$1888億
| $25.3万 | 0.03% |
239
-21
| -8% | -$2.29万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
223
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
AMDL
$8.97億
| $25.2万 | 0.03% |
3,181
+305
| +11% | +$1.83万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
224
Jack Henry & Associates
JKHY
$124億
| $25万 | 0.03% |
+1,743
| 新規 | +$27.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
225
Saia
SAIA
$91.3億
| $24.9万 | 0.03% |
747
-12
| -2% | -$4,488 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
PL
NM
Thrive Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Thrive Wealth Managementは279銘柄を保有し、保有額は$8.05億でした。前四半期の$7.87億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Thrive Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、125件増加しました、96件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、保有株数は11,615株、評価額は$58.6万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Value ETFで、推定額は$325万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Thrive Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、株数は11,615株、評価額は$58.6万でした。
- Thrive Wealth Managementは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$94.8万でした。
- Thrive Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$325万相当を減らしました。
- Thrive Wealth Managementは2026年第3四半期にLennox Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Thrive Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.05億のポートフォリオの63%を占めています。
- Thrive Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Thrive Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$8.05億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のThrive Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。