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Thrive Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.05억
회전율
13.62%
1년 추정 수익률
17.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.64%
1년 예상 수익률
+17.78%
3년 예상 수익률
+84.07%
5년 예상 수익률
+87.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.05억
AUM 성장
+US$1796만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$253만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.02%
보유액
279
신규
19
증가
125
축소
96
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$94.8만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$67.9만 |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+US$60.4만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$58.8만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$53.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$325만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$109만 |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$72.6만 |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$67.6만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$67.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.57% |
| 2 | 정보기술 | 8.5% |
| 3 | 금융 | 3.58% |
| 4 | 헬스케어 | 2.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
GSK
GSK
US$1010억
| US$29.1만 | 0.04% |
6,031
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
202
American Tower
AMT
US$900억
| US$28.9만 | 0.04% |
1,767
-396
| -18% | -US$6.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
203
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1402억
| US$28.6만 | 0.04% |
3,027
-3,510
| -54% | -US$34.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
204
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$255억
| US$28.5만 | 0.04% |
3,033
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
205
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$567억
| US$28.1만 | 0.03% |
2,634
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
206
Roblox
RBLX
US$341억
| US$28.1만 | 0.03% |
6,622
-914
| -12% | -US$4.15만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
207
Agilent Technologies
A
US$484억
| US$28만 | 0.03% |
1,624
-14
| -0.9% | -US$2.06천 |
2026 Q2
1분기
|
|
208
Abbott
ABT
US$1966억
| US$27.8만 | 0.03% |
2,810
+183
| +7% | +US$1.91만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
209
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$242억
| US$27.7만 | 0.03% |
1,888
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
210
Valero Energy
VLO
US$980억
| US$27.6만 | 0.03% |
+711
| 신규 | +US$24만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
211
Cameco
CCJ
US$298억
| US$27.4만 | 0.03% |
3,156
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
212
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$466억
| US$27.2만 | 0.03% |
653
-122
| -16% | -US$5.07만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
213
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$125억
| US$27.1만 | 0.03% |
6,468
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
214
Brookfield Asset Management
BAM
US$838억
| US$26.7만 | 0.03% |
6,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
215
Zebra Technologies
ZBRA
US$152억
| US$26.7만 | 0.03% |
+716
| 신규 | +US$23.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
216
Rio Tinto
RIO
US$1353억
| US$26.3만 | 0.03% |
2,796
+29
| +1% | +US$2.82천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
217
Exelon
EXC
US$482억
| US$26.3만 | 0.03% |
6,506
+95
| +1% | +US$4.25천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
218
Travelers Companies
TRV
US$826억
| US$26.2만 | 0.03% |
736
-1
| -0.1% | -US$366 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
219
Zoetis
ZTS
US$339억
| US$26만 | 0.03% |
+3,726
| 신규 | +US$27.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
220
Enterprise Products Partners
EPD
US$791억
| US$25.8만 | 0.03% |
7,233
+21
| +0.3% | +US$801 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
221
Automatic Data Processing
ADP
US$1212억
| US$25.6만 | 0.03% |
992
-93
| -9% | -US$2.47만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
222
Blackrock
BLK
US$1810억
| US$25.3만 | 0.03% |
239
-21
| -8% | -US$2.29만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
223
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
AMDL
US$4.86억
| US$25.2만 | 0.03% |
3,181
+305
| +11% | +US$1.83만 |
2026 Q2
1분기
|
|
224
Jack Henry & Associates
JKHY
US$126억
| US$25만 | 0.03% |
+1,743
| 신규 | +US$27.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
225
Saia
SAIA
US$89.4억
| US$24.9만 | 0.03% |
747
-12
| -2% | -US$4.49천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
PL
NM
Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Thrive Wealth Management 측은 US$8.05억 상당의 279개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.87억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 125개 증가, 96개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, 11,615주를 보유했으며 가치는 US$58.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$325만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 77%에서 77% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, US$58.6만 상당의 11,615주를 매수했어요.
- Thrive Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$94.8만 규모예요.
- Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$325만예요.
- Thrive Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Lennox International 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.05억 중 63% 비중을 차지해요.
- Thrive Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Thrive Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$8.05억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Thrive Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.