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Thrive Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 805 M
Rotación
13.62%
Rendimiento estimado a 1 año
17.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 805 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 2.53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.02%
Posición
279
Nuevas
19
Aumentadas
125
Reducidas
96
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 948 k |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 679 k |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+USD 604 k |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 588 k |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 535 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.25 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 726 k |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+USD 676 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 676 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.57% |
| 2 | Tecnología | 8.5% |
| 3 | Finanzas | 3.58% |
| 4 | Salud | 2.72% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Dollar General
DG
USD 29.7 mil M
| USD 331 k | 0.04% |
2,766
-14
| -0.5% | -USD 1.73 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
177
Starbucks
SBUX
USD 122 mil M
| USD 329 k | 0.04% |
3,501
+58
| +2% | +USD 5.98 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
178
Equifax
EFX
USD 21.9 mil M
| USD 328 k | 0.04% |
2,393
+1,078
| +82% | +USD 187 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
179
Constellation Energy
CEG
USD 99.3 mil M
| USD 328 k | 0.04% |
1,289
-29
| -2% | -USD 7.75 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
180
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
| USD 325 k | 0.04% |
9,888
+502
| +5% | +USD 17.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
181
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
USD 4118 M
| USD 323 k | 0.04% |
299
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
182
Medtronic
MDT
USD 129 mil M
| USD 321 k | 0.04% |
3,717
-28
| -0.7% | -USD 2.47 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
183
Corning
GLW
USD 103 mil M
| USD 320 k | 0.04% |
2,081
+8
| +0.4% | +USD 1.27 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
184
SPDR Gold Trust
GLD
USD 129 mil M
| USD 320 k | 0.04% |
840
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
185
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 319 k | 0.04% |
2,207
+6
| +0.3% | +USD 943 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
186
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 83.1 mil M
| USD 318 k | 0.04% |
2,018
-1,091
| -35% | -USD 173 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
187
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.3 mil M
| USD 317 k | 0.04% |
6,119
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
188
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 314 k | 0.04% |
3,218
-5
| -0.2% | -USD 526 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
189
United Parcel Service
UPS
USD 94 mil M
| USD 312 k | 0.04% |
3,335
+36
| +1% | +USD 3.78 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
190
Everforth Inc
EFOR
USD 1473 M
| USD 310 k | 0.04% |
+9,419
| Nuevas | +USD 262 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
191
Analog Devices
ADI
USD 198 mil M
| USD 306 k | 0.04% |
772
-11
| -1% | -USD 4.14 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
192
Boston Scientific
BSX
USD 64.1 mil M
| USD 305 k | 0.04% |
6,993
+43
| +0.6% | +USD 1.99 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
193
SoFi Technologies
SOFI
USD 20.3 mil M
| USD 303 k | 0.04% |
19,291
-56
| -0.3% | -USD 986 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
194
Coinbase
COIN
USD 34.6 mil M
| USD 303 k | 0.04% |
1,623
+231
| +17% | +USD 39.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
195
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF
BBMC
USD 2062 M
| USD 302 k | 0.04% |
2,508
+227
| +10% | +USD 28.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
196
ASML
ASML
USD 577 mil M
| USD 301 k | 0.04% |
166
+2
| +1% | +USD 3.47 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
197
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 301 k | 0.04% |
4,463
-12
| -0.3% | -USD 833 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
198
Prudential Financial
PRU
USD 42 mil M
| USD 296 k | 0.04% |
2,609
+75
| +3% | +USD 8.94 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
199
Intuit
INTU
USD 90.9 mil M
| USD 296 k | 0.04% |
+1,073
| Nuevas | +USD 337 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
200
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.5 mil M
| USD 294 k | 0.04% |
1,290
-55
| -4% | -USD 12.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
PL
NM
Revisión del portafolio de Thrive Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Thrive Wealth Management mantenía 279 posiciones por un valor de USD 805 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 787 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Thrive Wealth Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 125, 96 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 11,615 acciones con un valor de USD 586 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 3.25 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Thrive Wealth Management en T3 2026 fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 11,615 acciones por un valor de USD 586 k.
- Thrive Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 948 k.
- La mayor reducción de Thrive Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 3.25 M.
- Thrive Wealth Management cerró por completo su posición en Lennox International en T3 2026, con una venta estimada de USD 325 k.
- Las diez principales posiciones de Thrive Wealth Management representan 63% de su cartera de USD 805 M en T3 2026.
- Thrive Wealth Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Thrive Wealth Management aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 805 M.
Según el Informe 13F de Thrive Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.