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Thrive Wealth Management

Thrive Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 805 Mio. $ Umschlag 13,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
805 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
Kapitalfluss
+2,53 Mio. $
Kapitalfluss %
0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,02 %
Position
279
Neu
19
Aufgestockt
125
Reduziert
96
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+947.626 $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+679.475 $
3
HMOP-Symbol
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
+604.109 $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+587.729 $
5
HYMB-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+534.696 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,25 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,09 Mio. $
3
CGMU-Symbol
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+725.898 $
4
INTF-Symbol
iShares International Equity Factor ETF
INTF
+675.821 $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+675.753 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,57 %
2 Technologie 8,5 %
3 Finanzwesen 3,58 %
4 Gesundheitswesen 2,72 %
5 Kommunikationsdienste 2,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EBAY-Symbol
226
eBay
EBAY
54,2 Mrd. $
241.760 $ 0,03 %
2.280
-44
-2 % -4.791 $
2025 Q3
4 Quartale
CB-Symbol
227
Chubb
CB
141 Mrd. $
240.035 $ 0,03 %
738
-26
-3 % -8.976 $
2024 Q1
10 Quartale
STLD-Symbol
228
Steel Dynamics
STLD
33,6 Mrd. $
240.004 $ 0,03 %
1.083
+33
+3 % +7.931 $
2026 Q2
1 Quartal
RBRK-Symbol
229
Rubrik
RBRK
22,7 Mrd. $
238.555 $ 0,03 %
+2.084
Neu +191.599 $
2026 Q3
0 Quartale
ES-Symbol
230
Eversource Energy
ES
26,2 Mrd. $
236.109 $ 0,03 %
3.680
+37
+1 % +2.634 $
2025 Q1
6 Quartale
GBTC-Symbol
231
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
11 Mrd. $
235.431 $ 0,03 %
+3.645
Neu +200.822 $
2026 Q3
0 Quartale
VOYA-Symbol
232
Voya Financial
VOYA
9,31 Mrd. $
235.066 $ 0,03 %
2.488
+21
+0,9 % +2.088 $
2026 Q2
1 Quartal
BJ-Symbol
233
BJs Wholesale Club
BJ
13,9 Mrd. $
227.148 $ 0,03 %
2.469
+172
+7 % +15.960 $
2025 Q1
6 Quartale
PLD-Symbol
234
Prologis
PLD
124 Mrd. $
225.911 $ 0,03 %
+1.740
Neu +244.031 $
2026 Q3
0 Quartale
ALAB-Symbol
235
Astera Labs
ALAB
37,8 Mrd. $
225.329 $ 0,03 %
633
+32
+5 % +10.294 $
2026 Q2
1 Quartal
PH-Symbol
236
Parker-Hannifin
PH
122 Mrd. $
223.568 $ 0,03 %
234
-7
-3 % -6.871 $
2025 Q4
3 Quartale
ULS-Symbol
237
UL Solutions
ULS
16,5 Mrd. $
222.583 $ 0,03 %
3.392
-539
-14 % -42.223 $
2025 Q3
4 Quartale
GILD-Symbol
238
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
221.326 $ 0,03 %
+1.485
Neu +208.355 $
2026 Q3
0 Quartale
MMM-Symbol
239
3M
MMM
97,7 Mrd. $
221.318 $ 0,03 %
1.348
+21
+2 % +3.582 $
2026 Q2
1 Quartal
KLAC-Symbol
240
KLA
KLAC
199 Mrd. $
218.127 $ 0,03 %
1.119
+17
+2 % +3.335 $
2026 Q2
1 Quartal
CI-Symbol
241
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
217.703 $ 0,03 %
801
+14
+2 % +3.945 $
2026 Q1
2 Quartale
SPCX-Symbol
242
SpaceX
SPCX
1,94 Bio. $
216.241 $ 0,03 %
+1.433
Neu +198.348 $
2026 Q3
0 Quartale
OKE-Symbol
243
Oneok
OKE
55,1 Mrd. $
215.648 $ 0,03 %
+2.529
Neu +232.709 $
2026 Q3
0 Quartale
BA-Symbol
244
Boeing
BA
137 Mrd. $
215.144 $ 0,03 %
1.156
+138
+14 % +29.591 $
2026 Q2
1 Quartal
CVS-Symbol
245
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
214.774 $ 0,03 %
2.506
-21
-0,8 % -2.056 $
2026 Q2
1 Quartal
VEU-Symbol
246
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
213.254 $ 0,03 %
2.570
+5
+0,2 % +420 $
2026 Q2
1 Quartal
GDV-Symbol
247
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
2,52 Mrd. $
212.175 $ 0,03 %
7.500
– –
2025 Q3
4 Quartale
COR-Symbol
248
Cencora
COR
66,5 Mrd. $
207.113 $ 0,03 %
690
-110
-14 % -34.552 $
2024 Q1
10 Quartale
MPC-Symbol
249
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
206.324 $ 0,03 %
+522
Neu +180.460 $
2026 Q3
0 Quartale
XLK-Symbol
250
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
112 Mrd. $
204.755 $ 0,03 %
+1.046
Neu +193.081 $
2026 Q3
0 Quartale
8 9
10
11 12

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Liberty Wealth Management
Liberty Wealth Management Oakland, California 800 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corsair Capital Management
Corsair Capital Management New York 800 Mio. $ AUM 94,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HORAN Wealth
HORAN Wealth Cincinnati, Ohio 800 Mio. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenland Capital Management
Greenland Capital Management New York 812 Mio. $ AUM 45,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deer Management Company
Deer Management Company Larchmont, New York 812 Mio. $ AUM 2,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Garden Investment Management
Garden Investment Management Greenwich, Connecticut 798 Mio. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Thrive Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Thrive Wealth Management 279 Positionen im Wert von 805 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 787 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Thrive Wealth Management für Q3 2026 weist 19 neu, 125 erhöht, 96 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 11.615 Aktien im Wert von 586.208 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Value ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Thrive Wealth Management im Q3 2026 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 11.615 Aktien im Wert von 586.208 $.
  • Thrive Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 947.626 $.
  • Der größte Positionsabbau von Thrive Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • Thrive Wealth Management hat seine Position in Lennox International im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 324.833 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thrive Wealth Management machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 805 Mio. $ aus.
  • Thrive Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Thrive Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 805 Mio. $.

Auf Grundlage der von Thrive Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .