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Thrive Wealth Management

Thrive Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 805 Mio. $ Umschlag 13,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
805 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
Kapitalfluss
+2,53 Mio. $
Kapitalfluss %
0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,02 %
Position
279
Neu
19
Aufgestockt
125
Reduziert
96
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+947.626 $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+679.475 $
3
HMOP-Symbol
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
+604.109 $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+587.729 $
5
HYMB-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+534.696 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,25 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,09 Mio. $
3
CGMU-Symbol
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+725.898 $
4
INTF-Symbol
iShares International Equity Factor ETF
INTF
+675.821 $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+675.753 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,57 %
2 Technologie 8,5 %
3 Finanzwesen 3,58 %
4 Gesundheitswesen 2,72 %
5 Kommunikationsdienste 2,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
26
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
4,92 Mio. $ 0,61 %
47.336
+2.830
+6 % +299.746 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHB-Symbol
27
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
4,41 Mio. $ 0,55 %
150.426
+14.713
+11 % +431.713 $
2021 Q4
19 Quartale
IQLT-Symbol
28
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
4,38 Mio. $ 0,54 %
88.540
-2.477
-3 % -125.113 $
2021 Q4
19 Quartale
VEA-Symbol
29
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,41 %
47.305
+2.368
+5 % +169.870 $
2021 Q4
19 Quartale
BRK.B-Symbol
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
3,03 Mio. $ 0,38 %
6.084
-279
-4 % -140.761 $
2021 Q4
19 Quartale
MRK-Symbol
31
Merck
MRK
370 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,37 %
20.772
+2.718
+15 % +375.579 $
2021 Q4
19 Quartale
IEMG-Symbol
32
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,37 %
36.699
+84
+0,2 % +6.759 $
2021 Q4
19 Quartale
QUAL-Symbol
33
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,8 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,37 %
13.397
-229
-2 % -50.655 $
2021 Q4
19 Quartale
V-Symbol
34
Visa
V
766 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,36 %
8.102
-128
-2 % -46.788 $
2021 Q4
19 Quartale
SNOW-Symbol
35
Snowflake
SNOW
114 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,34 %
8.051
-969
-11 % -299.369 $
2026 Q2
1 Quartal
CGMU-Symbol
36
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,33 %
102.200
-26.938
-21 % -725.898 $
2024 Q2
9 Quartale
HMOP-Symbol
37
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
820 Mio. $
2,63 Mio. $ 0,33 %
71.281
+15.721
+28 % +604.109 $
2022 Q1
18 Quartale
META-Symbol
38
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
2,48 Mio. $ 0,31 %
3.422
+151
+5 % +94.248 $
2021 Q4
19 Quartale
JPM-Symbol
39
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,31 %
7.485
+18
+0,2 % +6.296 $
2021 Q4
19 Quartale
AVGO-Symbol
40
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
2,36 Mio. $ 0,29 %
6.731
+167
+3 % +62.868 $
2022 Q4
15 Quartale
IJR-Symbol
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,29 %
16.948
+73
+0,4 % +10.564 $
2022 Q2
17 Quartale
AAPL-Symbol
42
Put
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
2,26 Mio. $ 0,28 %
6.800
-600
-8 % -192.718 $
2026 Q2
1 Quartal
XOM-Symbol
43
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,28 %
13.848
+1.382
+11 % +216.087 $
2021 Q4
19 Quartale
LOAR-Symbol
44
Loar Holdings
LOAR
5,89 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,27 %
35.827
+13
+0 % +917 $
2025 Q2
5 Quartale
HYMB-Symbol
45
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,76 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,27 %
92.812
+21.652
+30 % +534.696 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHD-Symbol
46
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,26 %
64.510
+4.665
+8 % +157.271 $
2022 Q4
15 Quartale
SNOW-Symbol
47
Put
Snowflake
SNOW
114 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,24 %
5.800
– –
2026 Q2
1 Quartal
PG-Symbol
48
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,24 %
13.368
+86
+0,6 % +12.602 $
2021 Q4
19 Quartale
TSLA-Symbol
49
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
1,94 Mio. $ 0,24 %
5.471
-308
-5 % -110.224 $
2021 Q4
19 Quartale
MA-Symbol
50
Mastercard
MA
545 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,24 %
3.510
-42
-1 % -23.614 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2
3 4 5

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Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet Tel Aviv, Israel 809 Mio. $ AUM 25,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
Polianta Ltd St Helier, Jersey 809 Mio. $ AUM 10 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abacus Planning Group
Abacus Planning Group Columbia, South Carolina 809 Mio. $ AUM 21,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NM
Newtyn Management New York 801 Mio. $ AUM 23,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Liberty Wealth Management
Liberty Wealth Management Oakland, California 800 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corsair Capital Management
Corsair Capital Management New York 800 Mio. $ AUM 94,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Thrive Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Thrive Wealth Management 279 Positionen im Wert von 805 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 787 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Thrive Wealth Management für Q3 2026 weist 19 neu, 125 erhöht, 96 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 11.615 Aktien im Wert von 586.208 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Value ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Thrive Wealth Management im Q3 2026 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 11.615 Aktien im Wert von 586.208 $.
  • Thrive Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 947.626 $.
  • Der größte Positionsabbau von Thrive Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • Thrive Wealth Management hat seine Position in Lennox International im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 324.833 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thrive Wealth Management machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 805 Mio. $ aus.
  • Thrive Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Thrive Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 805 Mio. $.

Auf Grundlage der von Thrive Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .