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Suncoast Equity Management 投資組合持股
AUM
US$7.98億
週轉率
46.08%
1年估算報酬率
14.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.8%
1年估算報酬率
+14.62%
3年估算報酬率
+82.86%
5年估算報酬率
+107.56%
10年估算報酬率
+571.43%
AUM
US$7.98億
AUM 成長
-US$3489萬
(-4.2%)
資金流向
-US$1.22億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-15.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.36%
持股
102
新
8
增持
4
減碼
51
已平倉
39
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1834萬 |
| 2 |
ASML
ASML
|
+US$1262萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$657萬 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$150萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$140萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$2906萬 |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$1791萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1171萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$962萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$790萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 39.57% |
| 2 | 金融 | 15.98% |
| 3 | 醫療保健 | 15.5% |
| 4 | 通訊服務 | 13.9% |
| 5 | 工業 | 9.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$7904萬 | 9.9% |
395,024
-38,434
| -9% | -US$790萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5604萬 | 7.02% |
150,237
-15,382
| -9% | -US$622萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$4903萬 | 6.14% |
138,777
-32,760
| -19% | -US$1171萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Visa
V
US$7558億
| US$4384萬 | 5.49% |
127,766
-13,878
| -10% | -US$446萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$4285萬 | 5.37% |
35,727
-3,224
| -8% | -US$329萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4024萬 | 5.04% |
139,049
-25,455
| -15% | -US$728萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3947萬 | 4.94% |
110,436
-26,719
| -19% | -US$962萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$3849萬 | 4.82% |
101,887
+16,394
| +19% | +US$657萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
W.W. Grainger
GWW
US$627億
| US$3512萬 | 4.4% |
25,816
-2,228
| -8% | -US$275萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
10
McKesson
MCK
US$1172億
| US$3388萬 | 4.24% |
44,837
-3,788
| -8% | -US$300萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Stryker
SYK
US$1130億
| US$3335萬 | 4.18% |
105,926
-10,261
| -9% | -US$323萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$2873萬 | 3.6% |
+39,743
| 新 | +US$1834萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Mastercard
MA
US$5409億
| US$2847萬 | 3.57% |
55,430
-4,834
| -8% | -US$241萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
14
Eaton
ETN
US$1520億
| US$2348萬 | 2.94% |
55,106
-5,236
| -9% | -US$211萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2244萬 | 2.81% |
39,843
-3,536
| -8% | -US$216萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$1999萬 | 2.5% |
49,096
-4,264
| -8% | -US$180萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1899萬 | 2.38% |
37,949
-7,330
| -16% | -US$352萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1817萬 | 2.28% |
119,918
-12,996
| -10% | -US$205萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$1776萬 | 2.22% |
124,095
-10,255
| -8% | -US$140萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Amphenol
APH
US$1957億
| US$1646萬 | 2.06% |
186,722
-16,512
| -8% | -US$119萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
21
ASML
ASML
US$6305億
| US$1578萬 | 1.98% |
+7,930
| 新 | +US$1262萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Aon
AON
US$621億
| US$1350萬 | 1.69% |
40,704
-3,686
| -8% | -US$119萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$1278萬 | 1.6% |
128,734
-10,177
| -7% | -US$101萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Uber
UBER
US$1437億
| US$1085萬 | 1.36% |
150,405
-15,437
| -9% | -US$113萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Cencora
COR
US$651億
| US$538萬 | 0.67% |
19,023
-8,330
| -30% | -US$240萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
Suncoast Equity Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Suncoast Equity Management持有102個部位，管理資產為US$7.98億，較前一季的US$8.33億減少4.2%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Suncoast Equity Management於2026年第2季淨撤出US$1.22億，平倉39個部位，並減持51檔持股。 最受矚目的出清持股是Intuit，這筆估值約為US$2906萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的40%，較前一季的37%上升，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，Suncoast Equity Management新建了Applied Materials的部位，價值US$2873萬。
- Suncoast Equity Management在2026年第2季最大筆買進的是Applied Materials：共買進39,743股，價值US$2873萬。
- Suncoast Equity Management在2026年第2季增持Broadcom的幅度最大，估計增加US$657萬。
- Suncoast Equity Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Automatic Data Processing，估計減持了US$1791萬。
- Suncoast Equity Management於2026年第2季完全出清Intuit，估計賣出金額為US$2906萬。
- 在2026年第2季，Suncoast Equity Management的投資組合規模為US$7.98億，前十大持股占57%。
- Suncoast Equity Management在2026年第2季新增了8個部位，並平倉39個部位。
- Suncoast Equity Management的投資組合價值較前一季下跌4.2%，降至US$7.98億。
根據Suncoast Equity Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。