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Ellevest Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.6億
売買回転率
18.82%
推定1年リターン
23.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.11%
1年予想リターン
+23.52%
3年間の予想リターン
+82.62%
5年予想リターン
+71.59%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.6億
運用資産残高の伸び率
+$1149万
(+1.4%)
資金フロー
+$1481万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.19%
保有額
510
新規
41
買い増し
208
減少
178
解消
55
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$250万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$239万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$230万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$176万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$149万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+$130万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$95.8万 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+$73.9万 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$69.7万 |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+$63.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.02% |
| 2 | 情報技術 | 15.09% |
| 3 | 金融 | 5.6% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.43% |
| 5 | ヘルスケア | 4.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AstraZeneca
AZN
$2860億
| $116万 | 0.13% |
7,362
+637
| +9% | +$10.6万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
102
American Express
AXP
$2133億
| $115万 | 0.13% |
3,812
+148
| +4% | +$4.95万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
103
TJX Companies
TJX
$1496億
| $114万 | 0.13% |
17,865
-515
| -3% | -$7.43万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
104
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$535億
| $114万 | 0.13% |
11,821
-80
| -0.7% | -$9,602 |
2023 Q1
14四半期
|
|
105
Morgan Stanley
MS
$2957億
| $112万 | 0.13% |
5,975
+474
| +9% | +$10.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
106
McKesson
MCK
$1244億
| $110万 | 0.13% |
1,305
+128
| +11% | +$11万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
107
IBM
IBM
$2312億
| $110万 | 0.13% |
5,010
-1,466
| -23% | -$34.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
108
International Flavors & Fragrances
IFF
$201億
| $110万 | 0.13% |
13,150
-293
| -2% | -$2.42万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
109
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
$2.98億
| $109万 | 0.13% |
48,758
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
110
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$420億
| $109万 | 0.13% |
+17,823
| 新規 | +$106万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
111
Simon Property Group
SPG
$753億
| $109万 | 0.13% |
5,436
+750
| +16% | +$16.3万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
112
Blackstone
BX
$937億
| $109万 | 0.13% |
9,700
+133
| +1% | +$1.74万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
113
Reliance Steel & Aluminium
RS
$221億
| $107万 | 0.12% |
2,790
+49
| +2% | +$1.94万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
114
Costco
COST
$4840億
| $107万 | 0.12% |
34,046
+128
| +0.4% | +$11.9万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
115
Corning
GLW
$1029億
| $107万 | 0.12% |
6,996
-2,599
| -27% | -$41.3万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
116
Twilio
TWLO
$328億
| $107万 | 0.12% |
3,685
+2
| +0.1% | +$456 |
2025 Q4
3四半期
|
|
117
ServiceNow
NOW
$1045億
| $106万 | 0.12% |
7,841
-72
| -0.9% | -$8,848 |
2019 Q3
28四半期
|
|
118
Sandisk
SNDK
$1334億
| $106万 | 0.12% |
607
-191
| -24% | -$29.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
119
Vertiv
VRT
$807億
| $102万 | 0.12% |
4,227
-1,959
| -32% | -$53.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
120
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1130億
| $102万 | 0.12% |
5,206
+200
| +4% | +$3.69万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
121
Oracle
ORCL
$3963億
| $101万 | 0.12% |
7,448
+534
| +8% | +$7.53万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
122
Lloyds Banking Group
LYG
$737億
| $100万 | 0.12% |
177,564
+377
| +0.2% | +$2,259 |
2019 Q4
27四半期
|
|
123
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
$1529億
| $100万 | 0.12% |
38,735
-7,107
| -16% | -$18.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
124
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $100万 | 0.12% |
2,305
+366
| +19% | +$18.5万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
125
MKS Inc
MKSI
$150億
| $100万 | 0.12% |
3,755
-379
| -9% | -$11.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
HP
LCM
Ellevest Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ellevest Incは510銘柄を保有し、保有額は$8.6億でした。前四半期の$8.48億から1.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Ellevest Incの2026年第3四半期の報告書には、新規 41件、208件増加しました、178件減少、55件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFで、保有株数は17,823株、評価額は$109万でした。 最も大きな売却はFortinetで、推定額は$130万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Ellevest Incが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFで、株数は17,823株、評価額は$109万でした。
- Ellevest Incは2026年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$250万でした。
- Ellevest Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$95.8万相当を減らしました。
- Ellevest Incは2026年第3四半期にFortinetの保有株をすべて売却し、売却額は推定$130万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ellevest Incの上位10銘柄は、運用資産総額$8.6億のポートフォリオの42%を占めています。
- Ellevest Incは2026年第3四半期に新たに41件のポジションを取り、55件のポジションを解消しました。
- Ellevest Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%増加し、$8.6億となりました。
2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のEllevest Incの 13F報告書 に基づいています。