で公開中です！
詳しく見る
Ellevest Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.6億
売買回転率
18.82%
推定1年リターン
23.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.11%
1年予想リターン
+23.52%
3年間の予想リターン
+82.62%
5年予想リターン
+71.59%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.6億
運用資産残高の伸び率
+$1149万
(+1.4%)
資金フロー
+$1481万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.19%
保有額
510
新規
41
買い増し
208
減少
178
解消
55
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$250万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$239万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$230万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$176万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$149万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+$130万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$95.8万 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+$73.9万 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$69.7万 |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+$63.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.02% |
| 2 | 情報技術 | 15.09% |
| 3 | 金融 | 5.6% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.43% |
| 5 | ヘルスケア | 4.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Caterpillar
CAT
$2753億
| $150万 | 0.17% |
1,868
+202
| +12% | +$17.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
77
Cisco
CSCO
$3973億
| $146万 | 0.17% |
13,733
+1,860
| +16% | +$21万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
78
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$482億
| $146万 | 0.17% |
3,772
-173
| -4% | -$7.19万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
79
Adobe
ADBE
$925億
| $146万 | 0.17% |
3,705
-23
| -0.6% | -$5,759 |
2018 Q4
31四半期
|
|
80
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$392億
| $145万 | 0.17% |
23,972
-53
| -0.2% | -$3,316 |
2020 Q4
23四半期
|
|
81
Palo Alto Networks
PANW
$2737億
| $144万 | 0.17% |
3,634
+35
| +1% | +$1.25万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
82
Texas Instruments
TXN
$2832億
| $144万 | 0.17% |
5,207
+291
| +6% | +$8.05万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
83
Royal Gold
RGLD
$227億
| $144万 | 0.17% |
6,093
+1,337
| +28% | +$30.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
84
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
$48.8億
| $142万 | 0.16% |
64,492
+4,093
| +7% | +$10.4万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
85
Salesforce
CRM
$1794億
| $140万 | 0.16% |
6,154
-264
| -4% | -$5.45万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
86
Amgen
AMGN
$2532億
| $140万 | 0.16% |
3,331
+375
| +13% | +$14.9万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
87
Bank of New York Mellon
BNY
$1027億
| $140万 | 0.16% |
9,721
-1,118
| -10% | -$17.6万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
88
Snowflake
SNOW
$1063億
| $138万 | 0.16% |
4,076
+2,392
| +142% | +$73.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
89
Ecolab
ECL
$863億
| $138万 | 0.16% |
5,020
-420
| -8% | -$11.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
90
Fastenal
FAST
$637億
| $138万 | 0.16% |
27,789
-655
| -2% | -$3.21万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
91
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$851億
| $136万 | 0.16% |
5,707
-293
| -5% | -$7.41万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
92
PepsiCo
PEP
$1962億
| $134万 | 0.16% |
10,541
+142
| +1% | +$1.96万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
93
Welltower
WELL
$1815億
| $134万 | 0.16% |
5,819
-11
| -0.2% | -$2,601 |
2023 Q4
11四半期
|
|
94
UnitedHealth
UNH
$3610億
| $133万 | 0.15% |
3,577
+126
| +4% | +$5.07万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
95
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2659億
| $132万 | 0.15% |
1,963
+110
| +6% | +$6.53万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
96
Datadog
DDOG
$666億
| $132万 | 0.15% |
4,831
-102
| -2% | -$2.52万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
97
Lam Research
LRCX
$2952億
| $130万 | 0.15% |
3,939
+88
| +2% | +$2.75万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
98
Lumentum
LITE
$588億
| $130万 | 0.15% |
1,334
+97
| +8% | +$8.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
99
Sony
SONY
$1544億
| $125万 | 0.15% |
51,277
+295
| +0.6% | +$6,761 |
2019 Q4
27四半期
|
|
100
Gilead Sciences
GILD
$2105億
| $122万 | 0.14% |
8,562
+253
| +3% | +$3.55万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
類似するファンド
HP
Ellevest Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ellevest Incは510銘柄を保有し、保有額は$8.6億でした。前四半期の$8.48億から1.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Ellevest Incの2026年第3四半期の報告書には、新規 41件、208件増加しました、178件減少、55件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFで、保有株数は17,823株、評価額は$109万でした。 最も大きな売却はFortinetで、推定額は$130万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Ellevest Incが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFで、株数は17,823株、評価額は$109万でした。
- Ellevest Incは2026年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$250万でした。
- Ellevest Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$95.8万相当を減らしました。
- Ellevest Incは2026年第3四半期にFortinetの保有株をすべて売却し、売却額は推定$130万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ellevest Incの上位10銘柄は、運用資産総額$8.6億のポートフォリオの42%を占めています。
- Ellevest Incは2026年第3四半期に新たに41件のポジションを取り、55件のポジションを解消しました。
- Ellevest Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%増加し、$8.6億となりました。
2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のEllevest Incの 13F報告書 に基づいています。