Ellevest Inc ポートフォリオ保有銘柄

Ellevest Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Ellevest Incは503銘柄を保有し、保有額は$8.48億でした。前四半期の$7.19億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。

Ellevest Incは2026年第2四半期に純新規資金として$3.69億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち206銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETFで、保有株数は144,811株、評価額は$14.5万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFreedom 100 Emerging Markets ETFで、推定$215万相当を売却しました。

• Ellevest Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETFで、株数は144,811株、評価額は$14.5万でした。
• Ellevest Incは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
• Ellevest Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFreedom 100 Emerging Markets ETFで、推定$215万相当を減らしました。
• Ellevest Incは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$52.5万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Ellevest Incの上位10銘柄は、運用資産総額$8.48億のポートフォリオの42%を占めています。
• Ellevest Incは2026年第2四半期に新たに72件のポジションを取り、34件のポジションを解消しました。
• Ellevest Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$8.48億となりました。

2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のEllevest Incの 13F報告書 に基づいています。