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Harbor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 849 mi
Giro
8,13%
Retorno est. (1 ano)
6,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,78%
Retorno est. (1 ano)
+6,91%
Retorno est. (3 anos)
+43%
Retorno est. (5 anos)
+38,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 849 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,33 mi
(-0,27%)
Fluxo de capital
+US$ 27,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,69%
Posição
123
Nova
8
Aumentada
64
Reduzida
33
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$ 8,39 mi |
| 2 |
BNY Mellon Concentrated International ETF
BKCI
|
+US$ 2,46 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,92 mi |
| 4 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$ 1,84 mi |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 757 mil |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 657 mil |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 597 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 332 mil |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 278 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,17% |
| 2 | Consumo discricionário | 7,59% |
| 3 | Tecnologia | 1,16% |
| 4 | Bens industriais | 0,88% |
| 5 | Financeiro | 0,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,8 bi
| US$ 8,22 mi | 0,97% |
274.142
-1.647
| -0,6% | -US$ 49,3 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
27
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,04 bi
| US$ 7,81 mi | 0,92% |
98.099
+13.152
| +15% | +US$ 1,07 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
28
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,3 bi
| US$ 7,74 mi | 0,91% |
76.549
+1.419
| +2% | +US$ 149 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 182 bi
| US$ 6,39 mi | 0,75% |
71.176
+17.074
| +32% | +US$ 1,53 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
30
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,5 bi
| US$ 5,07 mi | 0,6% |
64.118
-8
| -0% | -US$ 645 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
31
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 4,55 mi | 0,54% |
38.007
-1.342
| -3% | -US$ 165 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
32
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 4,22 mi | 0,5% |
113.953
-1.646
| -1% | -US$ 61,5 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
33
Caterpillar
CAT
US$ 323 bi
| US$ 3,96 mi | 0,47% |
4.879
+10
| +0,2% | +US$ 8,48 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
34
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,7 bi
| US$ 2,94 mi | 0,35% |
90.201
-2.828
| -3% | -US$ 96,7 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,8 bi
| US$ 2,69 mi | 0,32% |
114.575
-3.032
| -3% | -US$ 74,9 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 2,61 mi | 0,31% |
28.913
+24
| +0,1% | +US$ 2,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
37
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 2,44 mi | 0,29% |
7.340
+243
| +3% | +US$ 78,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
38
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,3 bi
| US$ 2,04 mi | 0,24% |
64.928
-17
| -0% | -US$ 544 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
39
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,97 bi
| US$ 2,02 mi | 0,24% |
29.511
-1.319
| -4% | -US$ 91,3 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,96 mi | 0,23% |
5.243
+112
| +2% | +US$ 42 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
41
Analog Devices
ADI
US$ 187 bi
| US$ 1,92 mi | 0,23% |
4.849
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
42
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$ 1,18 bi
| US$ 1,89 mi | 0,22% |
25.422
-477
| -2% | -US$ 36,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 1,83 mi | 0,22% |
23.275
-474
| -2% | -US$ 38,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 1,51 mi | 0,18% |
2.952
+901
| +44% | +US$ 417 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
US$ 891 bi
| US$ 1,35 mi | 0,16% |
4.075
+255
| +7% | +US$ 89,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
46
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 474 bi
| US$ 1,34 mi | 0,16% |
1.812
-233
| -11% | -US$ 166 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
47
Visa
V
US$ 776 bi
| US$ 1,15 mi | 0,14% |
3.198
+5
| +0,2% | +US$ 1,83 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
48
Eastern Bankshares
EBC
US$ 5,05 bi
| US$ 1,03 mi | 0,12% |
49.419
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,8 bi
| US$ 1,03 mi | 0,12% |
3.626
-611
| -14% | -US$ 182 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
GE Aerospace
GE
US$ 303 bi
| US$ 957 mil | 0,11% |
3.066
+4
| +0,1% | +US$ 1,39 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HCP
Revisão da carteira de Harbor Group no T3 2026
No T3 2026, Harbor Group detinha 123 posições no valor de US$ 849 mi, uma queda de 0,27% em relação a US$ 851 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Harbor Group alocou US$ 27,4 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 64 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ProShares Ultra Semiconductors: 8.000 ações no valor de US$ 770 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 757 mil.
- A maior compra de Harbor Group no T3 2026 foi ProShares Ultra Semiconductors: 8.000 ações no valor de US$ 770 mil.
- Harbor Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Core Plus Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,39 mi.
- A maior redução de Harbor Group em T3 2026 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 757 mil.
- Harbor Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard Dividend Appreciation ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 218 mil.
- As dez maiores posições de Harbor Group representam 57% de sua carteira de US$ 849 mi no T3 2026.
- Harbor Group abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Harbor Group caiu 0,27% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 849 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Harbor Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.