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Harbor Group Portfolio-Positionen
AUM
849 Mio. $
Umschlag
8,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+38,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
849 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,33 Mio. $
(-0,27 %)
Kapitalfluss
+27,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,69 %
Position
123
Neu
8
Aufgestockt
64
Reduziert
33
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+8,39 Mio. $ |
| 2 |
BNY Mellon Concentrated International ETF
BKCI
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,92 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+1,84 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+756.975 $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+656.950 $ |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+597.317 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+331.950 $ |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+277.960 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,17 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,59 % |
| 3 | Technologie | 1,16 % |
| 4 | Industrie | 0,88 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,2 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 0,97 % |
274.142
-1.647
| -0,6 % | -49.334 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
27
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,05 Mrd. $
| 7,81 Mio. $ | 0,92 % |
98.099
+13.152
| +15 % | +1,07 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
28
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 0,91 % |
76.549
+1.419
| +2 % | +148.945 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 0,75 % |
71.176
+17.074
| +32 % | +1,53 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
30
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,3 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,6 % |
64.118
-8
| -0 % | -645 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
31
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,54 % |
38.007
-1.342
| -3 % | -164.583 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
32
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,5 % |
113.953
-1.646
| -1 % | -61.490 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
33
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,47 % |
4.879
+10
| +0,2 % | +8.481 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
34
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,35 % |
90.201
-2.828
| -3 % | -96.745 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
35
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,76 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,32 % |
114.575
-3.032
| -3 % | -74.875 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
36
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,31 % |
28.913
+24
| +0,1 % | +2.101 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
37
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 2,44 Mio. $ | 0,29 % |
7.340
+243
| +3 % | +78.051 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
38
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,24 % |
64.928
-17
| -0 % | -544 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
39
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,97 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,24 % |
29.511
-1.319
| -4 % | -91.337 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
40
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,23 % |
5.243
+112
| +2 % | +41.976 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
41
Analog Devices
ADI
191 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,23 % |
4.849
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
42
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
1,17 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,22 % |
25.422
-477
| -2 % | -36.189 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,22 % |
23.275
-474
| -2 % | -38.555 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
44
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 1,51 Mio. $ | 0,18 % |
2.952
+901
| +44 % | +416.677 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,16 % |
4.075
+255
| +7 % | +89.191 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
46
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,16 % |
1.812
-233
| -11 % | -166.494 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
47
Visa
V
756 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,14 % |
3.198
+5
| +0,2 % | +1.828 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
48
Eastern Bankshares
EBC
4,8 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,12 % |
49.419
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,12 % |
3.626
-611
| -14 % | -181.942 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
50
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
| 957.480 $ | 0,11 % |
3.066
+4
| +0,1 % | +1.386 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HCP
Portfolio-Rückblick von Harbor Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Harbor Group 123 Positionen im Wert von 849 Mio. $, ein Rückgang um 0,27 % gegenüber 851 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Harbor Group investierte 27,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 64 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares Ultra Semiconductors: 8.000 Aktien im Wert von 770.240 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P Small-Cap ETF; sie wurde auf 756.975 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Harbor Group im Q3 2026 war ProShares Ultra Semiconductors: 8.000 Aktien im Wert von 770.240 $.
- Harbor Group hat seine Position in Vanguard Core Plus Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,39 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Harbor Group im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 756.975 $.
- Harbor Group hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 217.927 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Harbor Group machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 849 Mio. $ aus.
- Harbor Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Harbor Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,27 % auf 849 Mio. $.
Auf Grundlage der von Harbor Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .