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Harbor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.49억
회전율
8.13%
1년 추정 수익률
6.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.78%
1년 예상 수익률
+6.91%
3년 예상 수익률
+43%
5년 예상 수익률
+38.84%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.49억
AUM 성장
-US$233만
(-0.27%)
자금 흐름
+US$2738만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.69%
보유액
123
신규
8
증가
64
축소
33
청산됨
2
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$839만 |
| 2 |
BNY Mellon Concentrated International ETF
BKCI
|
+US$246만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$192만 |
| 4 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$184만 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$180만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$75.7만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$65.7만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$59.7만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$33.2만 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$27.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.17% |
| 2 | 임의소비재 | 7.59% |
| 3 | 정보기술 | 1.16% |
| 4 | 산업재 | 0.88% |
| 5 | 금융 | 0.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744억
| US$822만 | 0.97% |
274,142
-1,647
| -0.6% | -US$4.93만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
27
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6억
| US$781만 | 0.92% |
98,099
+13,152
| +15% | +US$107만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
28
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$774만 | 0.91% |
76,549
+1,419
| +2% | +US$14.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1833억
| US$639만 | 0.75% |
71,176
+17,074
| +32% | +US$153만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
30
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$507만 | 0.6% |
64,118
-8
| -0% | -US$645 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
31
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$150억
| US$455만 | 0.54% |
38,007
-1,342
| -3% | -US$16.5만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
32
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$422만 | 0.5% |
113,953
-1,646
| -1% | -US$6.15만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
33
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$396만 | 0.47% |
4,879
+10
| +0.2% | +US$8.48천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
34
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$294만 | 0.35% |
90,201
-2,828
| -3% | -US$9.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
35
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37.5억
| US$269만 | 0.32% |
114,575
-3,032
| -3% | -US$7.49만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
36
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292억
| US$261만 | 0.31% |
28,913
+24
| +0.1% | +US$2.1천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
37
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$244만 | 0.29% |
7,340
+243
| +3% | +US$7.81만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
38
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$283억
| US$204만 | 0.24% |
64,928
-17
| -0% | -US$544 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
39
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.8억
| US$202만 | 0.24% |
29,511
-1,319
| -4% | -US$9.13만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
40
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$196만 | 0.23% |
5,243
+112
| +2% | +US$4.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
41
Analog Devices
ADI
US$1924억
| US$192만 | 0.23% |
4,849
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
42
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.7억
| US$189만 | 0.22% |
25,422
-477
| -2% | -US$3.62만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067억
| US$183만 | 0.22% |
23,275
-474
| -2% | -US$3.86만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
44
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$151만 | 0.18% |
2,952
+901
| +44% | +US$41.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$135만 | 0.16% |
4,075
+255
| +7% | +US$8.92만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
46
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$134만 | 0.16% |
1,812
-233
| -11% | -US$16.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
47
Visa
V
US$7633억
| US$115만 | 0.14% |
3,198
+5
| +0.2% | +US$1.83천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
48
Eastern Bankshares
EBC
US$49.1억
| US$103만 | 0.12% |
49,419
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$103만 | 0.12% |
3,626
-611
| -14% | -US$18.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
50
GE Aerospace
GE
US$3111억
| US$95.7만 | 0.11% |
3,066
+4
| +0.1% | +US$1.39천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
HCP
Harbor Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Harbor Group의 보유 포지션은 123개, 총액은 US$8.49억였으며 전 분기 US$8.51억보다 0.27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Harbor Group 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2738만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 64개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Ultra Semiconductors 주식으로, 8,000주를 보유했으며 가치는 US$77만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$75.7만 규모 줄였어요.
- Harbor Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra Semiconductors 주식으로, US$77만 상당의 8,000주를 매수했어요.
- Harbor Group 측이 2026년 3분기에 Vanguard Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$839만 규모예요.
- Harbor Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$75.7만예요.
- Harbor Group 측은 2026년 3분기에 Vanguard Dividend Appreciation ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Harbor Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.49억 중 57% 비중을 차지해요.
- Harbor Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Harbor Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.27% 하락해 US$8.49억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Harbor Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.