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Dillon & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 817 M
Rotación
8.64%
Rendimiento estimado a 1 año
22.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+143.24%
Rendimiento estimado a 10 años
+598.38%
AUM
USD 817 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 90.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 1.66 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.21%
Posición
81
Nuevas
6
Aumentadas
35
Reducidas
32
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
7.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+USD 6.1 M |
| 2 |
Dutch Bros
BROS
|
+USD 3.53 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 3.21 M |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 2.81 M |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+USD 2.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 6.38 M |
| 2 |
Paycom
PAYC
|
+USD 5.3 M |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+USD 4.55 M |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 3.75 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.98% |
| 2 | Atención médica | 13.64% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.64% |
| 4 | Servicios de comunicación | 12.29% |
| 5 | Finanzas | 6.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 170 M | 20.76% |
848,222
-10,548
| -1% | -USD 2.17 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 72.6 M | 8.88% |
251,126
-1,393
| -0.6% | -USD 398 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 68.7 M | 8.41% |
192,561
-719
| -0.4% | -USD 259 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 43.6 M | 5.34% |
127,941
+2,662
| +2% | +USD 609 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 40.3 M | 4.94% |
117,613
+1,138
| +1% | +USD 365 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 29.7 M | 3.63% |
94,225
+7,001
| +8% | +USD 2.21 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 24.4 M | 2.98% |
102,422
+2,670
| +3% | +USD 670 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
8
Casey's General Stores
CASY
USD 25.5 mil M
| USD 24.3 M | 2.98% |
30,585
+739
| +2% | +USD 595 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 23 M | 2.81% |
252,404
+21,108
| +9% | +USD 1.93 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 20.3 M | 2.49% |
57,547
-419
| -0.7% | -USD 150 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 17.5 M | 2.14% |
189,729
-1,233
| -0.6% | -USD 112 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 16.7 M | 2.05% |
74,710
+3,516
| +5% | +USD 752 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 16.6 M | 2.04% |
56,812
-26
| -0% | -USD 7.56 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 16.6 M | 2.03% |
59,520
+7,236
| +14% | +USD 1.91 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 16.2 M | 1.98% |
40,683
+6,439
| +19% | +USD 2.81 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
16
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 15.5 M | 1.9% |
49,318
+235
| +0.5% | +USD 72.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 15.3 M | 1.87% |
69,382
-4,615
| -6% | -USD 1.05 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 14.5 M | 1.77% |
12,093
+3,142
| +35% | +USD 3.21 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 13.6 M | 1.66% |
14,503
+74
| +0.5% | +USD 73.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 10.5 M | 1.29% |
24,693
+1,535
| +7% | +USD 619 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 10.4 M | 1.28% |
54,953
-77
| -0.1% | -USD 14 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
22
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 8.69 M | 1.06% |
73,054
+408
| +0.6% | +USD 46.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.66 M | 1.06% |
23,204
+2,609
| +13% | +USD 1.06 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 7.77 M | 0.95% |
40,908
+110
| +0.3% | +USD 20.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 7.65 M | 0.94% |
86,923
+4,077
| +5% | +USD 369 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
FRIHG
SBCM
Revisión del portafolio de Dillon & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dillon & Associates mantenía 81 posiciones por un valor de USD 817 M, un aumento de 13% frente a los USD 726 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Dillon & Associates muestra 6 nuevos, Aumentaron 35, 32 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dutch Bros: 61,521 acciones con un valor de USD 4.43 M. La mayor venta fue Novo Nordisk, por un valor estimado de USD 6.38 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Dillon & Associates en T2 2026 fue Dutch Bros: 61,521 acciones por un valor de USD 4.43 M.
- Dillon & Associates fue quien más aumentó su posición en American Express durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.1 M.
- La mayor reducción de Dillon & Associates durante T2 2026 fue en Novo Nordisk, con un recorte estimado de USD 6.38 M.
- Dillon & Associates cerró por completo su posición en Adobe en T2 2026, con una venta estimada de USD 224 k.
- Las diez principales posiciones de Dillon & Associates representan 63% de su cartera de USD 817 M en T2 2026.
- Dillon & Associates abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dillon & Associates aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 817 M.
Según el Informe 13F de Dillon & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.