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Dillon & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 849 M
Rotación
6.1%
Rendimiento estimado a 1 año
19.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+149.55%
Rendimiento estimado a 10 años
+613.19%
AUM
USD 849 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.5 M
(+3.9%)
Flujo de capital
-USD 292 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.48%
Posición
82
Nuevas
2
Aumentadas
29
Reducidas
40
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
8.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dutch Bros
BROS
|
+USD 4.44 M |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 3.81 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.13 M |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
American Express
AXP
|
+USD 2.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+USD 3.43 M |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 3.02 M |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Paycom
PAYC
|
+USD 1.44 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 43.55% |
| 2 | Salud | 13.73% |
| 3 | Servicios de comunicación | 11.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.29% |
| 5 | Finanzas | 6.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 7.55 M | 0.89% |
40,578
-330
| -0.8% | -USD 67.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
27
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 6.89 M | 0.81% |
90,690
+3,767
| +4% | +USD 319 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
28
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 6.14 M | 0.72% |
87,742
+27,820
| +46% | +USD 2.09 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 6 M | 0.71% |
22,657
-345
| -1% | -USD 91 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
30
Dutch Bros
BROS
USD 5723 M
| USD 5.61 M | 0.66% |
143,933
+82,412
| +134% | +USD 4.44 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
Monster Beverage
MNST
USD 90.5 mil M
| USD 5.18 M | 0.61% |
123,367
-201
| -0.2% | -USD 9.31 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 5.16 M | 0.61% |
15,578
+34
| +0.2% | +USD 11.9 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
33
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 4.93 M | 0.58% |
52,437
-10,225
| -16% | -USD 1.06 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
34
Paycom
PAYC
USD 12.4 mil M
| USD 4.44 M | 0.52% |
20,376
-7,380
| -27% | -USD 1.44 M |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
35
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 82.9 mil M
| USD 3.61 M | 0.42% |
4,757
+671
| +16% | +USD 507 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
36
ASML
ASML
USD 606 mil M
| USD 3.22 M | 0.38% |
1,778
+54
| +3% | +USD 93.6 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
37
AstraZeneca
AZN
USD 266 mil M
| USD 2.68 M | 0.32% |
16,663
+1,498
| +10% | +USD 250 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
38
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 2.52 M | 0.3% |
8,860
-1,090
| -11% | -USD 358 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
39
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 2.44 M | 0.29% |
19,188
-1,587
| -8% | -USD 219 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
40
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 2.28 M | 0.27% |
15,747
-250
| -2% | -USD 36.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
41
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 2.08 M | 0.25% |
9,001
-80
| -0.9% | -USD 21.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
42
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 1.91 M | 0.22% |
22,450
-200
| -0.9% | -USD 18.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
43
Analog Devices
ADI
USD 189 mil M
| USD 1.88 M | 0.22% |
4,740
-9
| -0.2% | -USD 3.39 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
44
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 1.85 M | 0.22% |
7,056
+30
| +0.4% | +USD 7.69 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
45
Paychex
PAYX
USD 42 mil M
| USD 1.83 M | 0.22% |
18,668
-1,691
| -8% | -USD 196 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
46
Salesforce
CRM
USD 205 mil M
| USD 1.72 M | 0.2% |
7,459
-4,320
| -37% | -USD 891 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
47
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 1.56 M | 0.18% |
14,955
-820
| -5% | -USD 90 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
48
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 34.8 mil M
| USD 1.33 M | 0.16% |
41,447
-98,867
| -70% | -USD 3.43 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
49
Novo Nordisk
NVO
USD 172 mil M
| USD 1.32 M | 0.16% |
34,810
-22,986
| -40% | -USD 1.06 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
50
Generac Holdings
GNRC
USD 11 mil M
| USD 1.15 M | 0.14% |
5,576
-52
| -0.9% | -USD 10.8 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
HCP
Revisión del portafolio de Dillon & Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Dillon & Associates mantenía 82 posiciones por un valor de USD 849 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 817 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Dillon & Associates muestra 2 nuevos, Aumentaron 29, 40 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 1,781 acciones con un valor de USD 269 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 5.04 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 44% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Salud y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Dillon & Associates en T3 2026 fue SpaceX: 1,781 acciones por un valor de USD 269 k.
- Dillon & Associates fue quien más aumentó su posición en Dutch Bros durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.44 M.
- La mayor reducción de Dillon & Associates durante T3 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 5.04 M.
- Dillon & Associates cerró por completo su posición en Tesla en T3 2026, con una venta estimada de USD 366 k.
- Las diez principales posiciones de Dillon & Associates representan 64% de su cartera de USD 849 M en T3 2026.
- Dillon & Associates abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Dillon & Associates aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 849 M.
Según el Informe 13F de Dillon & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.