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Dillon & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.49억
회전율
6.1%
1년 추정 수익률
19.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.39%
1년 예상 수익률
+19.35%
3년 예상 수익률
+117.02%
5년 예상 수익률
+149.55%
10년 예상 수익률
+613.19%
AUM
US$8.49억
AUM 성장
+US$3150만
(+3.9%)
자금 흐름
-US$29.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.48%
보유액
82
신규
2
증가
29
축소
40
청산됨
3
평균 보유 기간
8.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dutch Bros
BROS
|
+US$444만 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$381만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$213만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$209만 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$204만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$504만 |
| 2 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$343만 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$302만 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$160만 |
| 5 |
Paycom
PAYC
|
+US$144만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 43.55% |
| 2 | 헬스케어 | 13.73% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.86% |
| 4 | 임의소비재 | 10.29% |
| 5 | 금융 | 6.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
RTX Corp
RTX
US$2624억
| US$755만 | 0.89% |
40,578
-330
| -0.8% | -US$6.76만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
27
NextEra Energy
NEE
US$1708억
| US$689만 | 0.81% |
90,690
+3,767
| +4% | +US$31.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
28
Netflix
NFLX
US$2792억
| US$614만 | 0.72% |
87,742
+27,820
| +46% | +US$209만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$600만 | 0.71% |
22,657
-345
| -1% | -US$9.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
30
Dutch Bros
BROS
US$57.6억
| US$561만 | 0.66% |
143,933
+82,412
| +134% | +US$444만 |
2026 Q2
1분기
|
|
31
Monster Beverage
MNST
US$927억
| US$518만 | 0.61% |
123,367
-201
| -0.2% | -US$9.31천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$516만 | 0.61% |
15,578
+34
| +0.2% | +US$1.19만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
33
Starbucks
SBUX
US$1162억
| US$493만 | 0.58% |
52,437
-10,225
| -16% | -US$106만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
34
Paycom
PAYC
US$123억
| US$444만 | 0.52% |
20,376
-7,380
| -27% | -US$144만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
35
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$843억
| US$361만 | 0.42% |
4,757
+671
| +16% | +US$50.7만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
36
ASML
ASML
US$6015억
| US$322만 | 0.38% |
1,778
+54
| +3% | +US$9.36만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
37
AstraZeneca
AZN
US$2676억
| US$268만 | 0.32% |
16,663
+1,498
| +10% | +US$25만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
38
Home Depot
HD
US$3270억
| US$252만 | 0.3% |
8,860
-1,090
| -11% | -US$35.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
39
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$244만 | 0.29% |
19,188
-1,587
| -8% | -US$21.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
40
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$228만 | 0.27% |
15,747
-250
| -2% | -US$3.66만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
41
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$208만 | 0.25% |
9,001
-80
| -0.9% | -US$2.11만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
42
Colgate-Palmolive
CL
US$776억
| US$191만 | 0.22% |
22,450
-200
| -0.9% | -US$1.81만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
43
Analog Devices
ADI
US$1869억
| US$188만 | 0.22% |
4,740
-9
| -0.2% | -US$3.39천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
44
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$185만 | 0.22% |
7,056
+30
| +0.4% | +US$7.69천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
45
Paychex
PAYX
US$423억
| US$183만 | 0.22% |
18,668
-1,691
| -8% | -US$19.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
46
Salesforce
CRM
US$2060억
| US$172만 | 0.2% |
7,459
-4,320
| -37% | -US$89.1만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
47
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$156만 | 0.18% |
14,955
-820
| -5% | -US$9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
48
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$356억
| US$133만 | 0.16% |
41,447
-98,867
| -70% | -US$343만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
49
Novo Nordisk
NVO
US$1740억
| US$132만 | 0.16% |
34,810
-22,986
| -40% | -US$106만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
50
Generac Holdings
GNRC
US$111억
| US$115만 | 0.14% |
5,576
-52
| -0.9% | -US$1.08만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
HCP
Dillon & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Dillon & Associates 측은 US$8.49억 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.17억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Dillon & Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 29개 증가, 40개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 1,781주를 보유했으며 가치는 US$26.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA 주식으로, 추정 금액은 US$504만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Dillon & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$26.9만 상당의 1,781주를 매수했어요.
- Dillon & Associates 측이 2026년 3분기에 Dutch Bros 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$444만 규모예요.
- Dillon & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$504만예요.
- Dillon & Associates 측은 2026년 3분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dillon & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.49억 중 64% 비중을 차지해요.
- Dillon & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Dillon & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$8.49억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Dillon & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.