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Dillon & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.49억
회전율
6.1%
1년 추정 수익률
19.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.39%
1년 예상 수익률
+19.35%
3년 예상 수익률
+117.02%
5년 예상 수익률
+149.55%
10년 예상 수익률
+613.19%
AUM
US$8.49억
AUM 성장
+US$3150만
(+3.9%)
자금 흐름
-US$29.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.48%
보유액
82
신규
2
증가
29
축소
40
청산됨
3
평균 보유 기간
8.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dutch Bros
BROS
|
+US$444만 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$381만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$213만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$209만 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$204만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$504만 |
| 2 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$343만 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$302만 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$160만 |
| 5 |
Paycom
PAYC
|
+US$144만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 43.55% |
| 2 | 헬스케어 | 13.73% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.86% |
| 4 | 임의소비재 | 10.29% |
| 5 | 금융 | 6.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
SpaceX
SPCX
US$2조
| US$26.9만 | 0.03% |
+1,781
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
77
Enbridge
ENB
US$1073억
| US$25.2만 | 0.03% |
5,487
+150
| +3% | +US$7.76천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
78
ImmunityBio
IBRX
US$87.1억
| US$21.4만 | 0.03% |
23,800
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
79
Huntington Bancshares
HBAN
US$318억
| US$20.3만 | 0.02% |
+13,559
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
80
Caterpillar
CAT
US$3158억
| – | – |
-246
| 청산됨 | -US$26.2만 | – |
|
81
GE Aerospace
GE
US$2964억
| – | – |
-564
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
82
Tesla
TSLA
US$1.47조
| – | – |
-870
| 청산됨 | -US$36.6만 | – |
|
유사한 펀드
HCP
Dillon & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Dillon & Associates 측은 US$8.49억 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.17억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Dillon & Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 29개 증가, 40개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 1,781주를 보유했으며 가치는 US$26.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA 주식으로, 추정 금액은 US$504만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Dillon & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$26.9만 상당의 1,781주를 매수했어요.
- Dillon & Associates 측이 2026년 3분기에 Dutch Bros 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$444만 규모예요.
- Dillon & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$504만예요.
- Dillon & Associates 측은 2026년 3분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dillon & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.49억 중 64% 비중을 차지해요.
- Dillon & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Dillon & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$8.49억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Dillon & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.