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Dillon & Associates Portfolio-Positionen
AUM
849 Mio. $
Umschlag
6,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+149,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+613,19 %
AUM
849 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,5 Mio. $
(+3,9 %)
Kapitalfluss
-291.849 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,48 %
Position
82
Neu
2
Aufgestockt
29
Reduziert
40
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
8,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dutch Bros
BROS
|
+4,44 Mio. $ |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+3,81 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+2,13 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+2,09 Mio. $ |
| 5 |
American Express
AXP
|
+2,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,04 Mio. $ |
| 2 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+3,43 Mio. $ |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+1,6 Mio. $ |
| 5 |
Paycom
PAYC
|
+1,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 43,55 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,73 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 11,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,29 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
| 269.000 $ | 0,03 % |
+1.781
| Neu | +246.516 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
77
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 252.000 $ | 0,03 % |
5.487
+150
| +3 % | +7.756 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
78
ImmunityBio
IBRX
8,71 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,03 % |
23.800
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
79
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,02 % |
+13.559
| Neu | +231.852 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
80
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| – | – |
-246
| Geschlossen | -262.000 $ | – |
|
81
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| – | – |
-564
| Geschlossen | -211.000 $ | – |
|
82
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| – | – |
-870
| Geschlossen | -366.000 $ | – |
|
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HCP
Portfolio-Rückblick von Dillon & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Dillon & Associates 82 Positionen im Wert von 849 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 817 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Dillon & Associates für Q3 2026 weist 2 neu, 29 erhöht, 40 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 1.781 Aktien im Wert von 269.000 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 5,04 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Dillon & Associates im Q3 2026 war SpaceX: 1.781 Aktien im Wert von 269.000 $.
- Dillon & Associates hat seine Position in Dutch Bros in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dillon & Associates im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
- Dillon & Associates hat seine Position in Tesla im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 366.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dillon & Associates machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 849 Mio. $ aus.
- Dillon & Associates eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Dillon & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 849 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dillon & Associates für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .