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Dillon & Associates Portfolio-Positionen
AUM
849 Mio. $
Umschlag
6,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+149,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+613,19 %
AUM
849 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,5 Mio. $
(+3,9 %)
Kapitalfluss
-291.849 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,48 %
Position
82
Neu
2
Aufgestockt
29
Reduziert
40
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
8,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dutch Bros
BROS
|
+4,44 Mio. $ |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+3,81 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+2,13 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+2,09 Mio. $ |
| 5 |
American Express
AXP
|
+2,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,04 Mio. $ |
| 2 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+3,43 Mio. $ |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+1,6 Mio. $ |
| 5 |
Paycom
PAYC
|
+1,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 43,55 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,73 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 11,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,29 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,13 % |
2.335
+824
| +55 % | +349.130 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
52
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,12 % |
2.481
-2
| -0,1 % | -797 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
53
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 871.000 $ | 0,1 % |
4.736
-761
| -14 % | -131.663 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
54
Sysco
SYY
40 Mrd. $
| 821.000 $ | 0,1 % |
10.530
-1.484
| -12 % | -121.921 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
55
Celsius Holdings
CELH
7,2 Mrd. $
| 809.000 $ | 0,1 % |
29.959
-16.105
| -35 % | -477.839 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
HONA
56
Honeywell Aerospace
HONA
51,8 Mrd. $
| 724.000 $ | 0,09 % |
4.669
+1.392
| +42 % | +253.177 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
57
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 671.000 $ | 0,08 % |
1.542
+189
| +14 % | +84.069 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
58
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 604.000 $ | 0,07 % |
636
+62
| +11 % | +61.441 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
59
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 590.000 $ | 0,07 % |
2.797
-480
| -15 % | -107.110 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
60
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 564.000 $ | 0,07 % |
5.225
-188
| -3 % | -21.180 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
61
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 505.000 $ | 0,06 % |
3.259
-76
| -2 % | -11.436 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
62
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 406.000 $ | 0,05 % |
1.107
-6
| -0,5 % | -2.415 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
63
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
| 370.000 $ | 0,04 % |
3.300
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
64
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 355.000 $ | 0,04 % |
3.377
-20
| -0,6 % | -2.049 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
65
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
| 332.000 $ | 0,04 % |
2.104
-17
| -0,8 % | -2.995 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
66
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 320.000 $ | 0,04 % |
1.710
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
67
Marsh
MRSH
94,2 Mrd. $
| 308.000 $ | 0,04 % |
1.800
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
68
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 303.000 $ | 0,04 % |
3.528
-200
| -5 % | -17.346 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
69
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 299.000 $ | 0,04 % |
5.150
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
70
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 298.000 $ | 0,04 % |
5.142
-100
| -2 % | -6.152 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
71
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 290.000 $ | 0,03 % |
1.500
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
72
Novartis
NVS
287 Mrd. $
| 290.000 $ | 0,03 % |
2.031
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
73
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 280.000 $ | 0,03 % |
562
-2
| -0,4 % | -1.009 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
74
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 276.000 $ | 0,03 % |
580
+39
| +7 % | +19.163 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
75
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 272.000 $ | 0,03 % |
445
+10
| +2 % | +5.144 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
HCP
Portfolio-Rückblick von Dillon & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Dillon & Associates 82 Positionen im Wert von 849 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 817 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Dillon & Associates für Q3 2026 weist 2 neu, 29 erhöht, 40 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 1.781 Aktien im Wert von 269.000 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 5,04 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Dillon & Associates im Q3 2026 war SpaceX: 1.781 Aktien im Wert von 269.000 $.
- Dillon & Associates hat seine Position in Dutch Bros in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dillon & Associates im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
- Dillon & Associates hat seine Position in Tesla im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 366.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dillon & Associates machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 849 Mio. $ aus.
- Dillon & Associates eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Dillon & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 849 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dillon & Associates für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .