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Dillon & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.49억
회전율
6.1%
1년 추정 수익률
19.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.39%
1년 예상 수익률
+19.35%
3년 예상 수익률
+117.02%
5년 예상 수익률
+149.55%
10년 예상 수익률
+613.19%
AUM
US$8.49억
AUM 성장
+US$3150만
(+3.9%)
자금 흐름
-US$29.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.48%
보유액
82
신규
2
증가
29
축소
40
청산됨
3
평균 보유 기간
8.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dutch Bros
BROS
|
+US$444만 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$381만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$213만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$209만 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$204만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$504만 |
| 2 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$343만 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$302만 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$160만 |
| 5 |
Paycom
PAYC
|
+US$144만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 43.55% |
| 2 | 헬스케어 | 13.73% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.86% |
| 4 | 임의소비재 | 10.29% |
| 5 | 금융 | 6.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$106만 | 0.13% |
2,335
+824
| +55% | +US$34.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
52
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$105만 | 0.12% |
2,481
-2
| -0.1% | -US$797 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
53
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$87.1만 | 0.1% |
4,736
-761
| -14% | -US$13.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
54
Sysco
SYY
US$400억
| US$82.1만 | 0.1% |
10,530
-1,484
| -12% | -US$12.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
55
Celsius Holdings
CELH
US$72억
| US$80.9만 | 0.1% |
29,959
-16,105
| -35% | -US$47.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
HONA
56
Honeywell Aerospace
HONA
US$518억
| US$72.4만 | 0.09% |
4,669
+1,392
| +42% | +US$25.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
57
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$67.1만 | 0.08% |
1,542
+189
| +14% | +US$8.41만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
58
GE Vernova
GEV
US$2171억
| US$60.4만 | 0.07% |
636
+62
| +11% | +US$6.14만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
59
Honeywell
HON
US$701억
| US$59만 | 0.07% |
2,797
-480
| -15% | -US$10.7만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
60
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$56.4만 | 0.07% |
5,225
-188
| -3% | -US$2.12만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
61
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$50.5만 | 0.06% |
3,259
-76
| -2% | -US$1.14만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
62
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$40.6만 | 0.05% |
1,107
-6
| -0.5% | -US$2.42천 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
63
Aflac
AFL
US$604억
| US$37만 | 0.04% |
3,300
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
64
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$35.5만 | 0.04% |
3,377
-20
| -0.6% | -US$2.05천 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
65
Hershey
HSY
US$341억
| US$33.2만 | 0.04% |
2,104
-17
| -0.8% | -US$3천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
66
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$32만 | 0.04% |
1,710
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
67
Marsh
MRSH
US$938억
| US$30.8만 | 0.04% |
1,800
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
68
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$30.3만 | 0.04% |
3,528
-200
| -5% | -US$1.73만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
69
US Bancorp
USB
US$928억
| US$29.9만 | 0.04% |
5,150
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
70
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$29.8만 | 0.04% |
5,142
-100
| -2% | -US$6.15천 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
71
Capital One
COF
US$1235억
| US$29만 | 0.03% |
1,500
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
72
Novartis
NVS
US$2872억
| US$29만 | 0.03% |
2,031
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
73
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$28만 | 0.03% |
562
-2
| -0.4% | -US$1.01천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
74
Linde
LIN
US$2346억
| US$27.6만 | 0.03% |
580
+39
| +7% | +US$1.92만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
75
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$27.2만 | 0.03% |
445
+10
| +2% | +US$5.14천 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
HCP
Dillon & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Dillon & Associates 측은 US$8.49억 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.17억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Dillon & Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 29개 증가, 40개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 1,781주를 보유했으며 가치는 US$26.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA 주식으로, 추정 금액은 US$504만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Dillon & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$26.9만 상당의 1,781주를 매수했어요.
- Dillon & Associates 측이 2026년 3분기에 Dutch Bros 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$444만 규모예요.
- Dillon & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$504만예요.
- Dillon & Associates 측은 2026년 3분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dillon & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.49억 중 64% 비중을 차지해요.
- Dillon & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Dillon & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$8.49억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Dillon & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.