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Dillon & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 849 M
Rotación
6.1%
Rendimiento estimado a 1 año
19.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+149.55%
Rendimiento estimado a 10 años
+613.19%
AUM
USD 849 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.5 M
(+3.9%)
Flujo de capital
-USD 292 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.48%
Posición
82
Nuevas
2
Aumentadas
29
Reducidas
40
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
8.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dutch Bros
BROS
|
+USD 4.44 M |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 3.81 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.13 M |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
American Express
AXP
|
+USD 2.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+USD 3.43 M |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 3.02 M |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Paycom
PAYC
|
+USD 1.44 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 43.55% |
| 2 | Salud | 13.73% |
| 3 | Servicios de comunicación | 11.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.29% |
| 5 | Finanzas | 6.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
TSMC
TSM
USD 1.95 B
| USD 1.06 M | 0.13% |
2,335
+824
| +55% | +USD 349 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 1.05 M | 0.12% |
2,481
-2
| -0.1% | -USD 797 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
53
Qualcomm
QCOM
USD 177 mil M
| USD 871 k | 0.1% |
4,736
-761
| -14% | -USD 132 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
54
Sysco
SYY
USD 37.8 mil M
| USD 821 k | 0.1% |
10,530
-1,484
| -12% | -USD 122 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
55
Celsius Holdings
CELH
USD 8058 M
| USD 809 k | 0.1% |
29,959
-16,105
| -35% | -USD 478 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
HONA
56
Honeywell Aerospace
HONA
USD 48.5 mil M
| USD 724 k | 0.09% |
4,669
+1,392
| +42% | +USD 253 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
57
Rockwell Automation
ROK
USD 41.7 mil M
| USD 671 k | 0.08% |
1,542
+189
| +14% | +USD 84.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
58
GE Vernova
GEV
USD 205 mil M
| USD 604 k | 0.07% |
636
+62
| +11% | +USD 61.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
59
Honeywell
HON
USD 69.7 mil M
| USD 590 k | 0.07% |
2,797
-480
| -15% | -USD 107 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
60
Cisco
CSCO
USD 370 mil M
| USD 564 k | 0.07% |
5,225
-188
| -3% | -USD 21.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
61
Emerson Electric
EMR
USD 90.6 mil M
| USD 505 k | 0.06% |
3,259
-76
| -2% | -USD 11.4 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
62
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 406 k | 0.05% |
1,107
-6
| -0.5% | -USD 2.42 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
63
Aflac
AFL
USD 61.4 mil M
| USD 370 k | 0.04% |
3,300
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
64
Walt Disney
DIS
USD 202 mil M
| USD 355 k | 0.04% |
3,377
-20
| -0.6% | -USD 2.05 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
65
Hershey
HSY
USD 35.8 mil M
| USD 332 k | 0.04% |
2,104
-17
| -0.8% | -USD 3 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
66
Palantir
PLTR
USD 386 mil M
| USD 320 k | 0.04% |
1,710
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
67
Marsh
MRSH
USD 97.4 mil M
| USD 308 k | 0.04% |
1,800
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
68
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 303 k | 0.04% |
3,528
-200
| -5% | -USD 17.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
69
US Bancorp
USB
USD 92.6 mil M
| USD 299 k | 0.04% |
5,150
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
70
Mondelez International
MDLZ
USD 83.6 mil M
| USD 298 k | 0.04% |
5,142
-100
| -2% | -USD 6.15 k |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
71
Capital One
COF
USD 121 mil M
| USD 290 k | 0.03% |
1,500
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
72
Novartis
NVS
USD 307 mil M
| USD 290 k | 0.03% |
2,031
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
73
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 280 k | 0.03% |
562
-2
| -0.4% | -USD 1.01 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
74
Linde
LIN
USD 237 mil M
| USD 276 k | 0.03% |
580
+39
| +7% | +USD 19.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
75
Advanced Micro Devices
AMD
USD 736 mil M
| USD 272 k | 0.03% |
445
+10
| +2% | +USD 5.14 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
HCP
Revisión del portafolio de Dillon & Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Dillon & Associates mantenía 82 posiciones por un valor de USD 849 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 817 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Dillon & Associates muestra 2 nuevos, Aumentaron 29, 40 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 1,781 acciones con un valor de USD 269 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 5.04 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 44% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Salud y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Dillon & Associates en T3 2026 fue SpaceX: 1,781 acciones por un valor de USD 269 k.
- Dillon & Associates fue quien más aumentó su posición en Dutch Bros durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.44 M.
- La mayor reducción de Dillon & Associates durante T3 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 5.04 M.
- Dillon & Associates cerró por completo su posición en Tesla en T3 2026, con una venta estimada de USD 366 k.
- Las diez principales posiciones de Dillon & Associates representan 64% de su cartera de USD 849 M en T3 2026.
- Dillon & Associates abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Dillon & Associates aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 849 M.
Según el Informe 13F de Dillon & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.