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Dillon & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.49억
회전율
6.1%
1년 추정 수익률
19.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.67%
1년 예상 수익률
+19.35%
3년 예상 수익률
+117.02%
5년 예상 수익률
+149.55%
10년 예상 수익률
+613.19%
AUM
US$2.18억
AUM 성장
+US$214만
(+0.99%)
자금 흐름
-US$44.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.02%
보유액
70
신규
1
증가
21
축소
36
청산됨
–
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$55.2만 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$37.9만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$29.3만 |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$24.6만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$22.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Beer
SAM
|
+US$80.9만 |
| 2 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$52.3만 |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+US$30.1만 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$23.6만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$22.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 24.17% |
| 2 | 정보기술 | 17.37% |
| 3 | 필수소비재 | 16.72% |
| 4 | 임의소비재 | 9.72% |
| 5 | 산업재 | 9.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Stryker
SYK
US$1179억
| US$1231만 | 5.65% |
102,611
-1,645
| -2% | -US$18.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1160만 | 5.33% |
483,244
-1,624
| -0.3% | -US$4.04만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Colgate-Palmolive
CL
US$792억
| US$1069만 | 4.91% |
146,490
+339
| +0.2% | +US$2.41만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Paychex
PAYX
US$412억
| US$946만 | 4.35% |
157,741
-400
| -0.3% | -US$2.14만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
| US$888만 | 4.08% |
96,500
-1,105
| -1% | -US$9.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Visa
V
US$7944억
| US$886만 | 4.07% |
119,791
-245
| -0.2% | -US$1.92만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$883만 | 4.05% |
83,279
+420
| +0.5% | +US$4.33만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$796만 | 3.66% |
128,434
-452
| -0.4% | -US$2.75만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$790만 | 3.63% |
65,318
-1,075
| -2% | -US$12.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Abbott
ABT
US$1880억
| US$717만 | 3.29% |
183,838
-425
| -0.2% | -US$1.69만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Air Products & Chemicals
APD
US$705억
| US$673만 | 3.09% |
51,250
-552
| -1% | -US$7.35만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$637만 | 2.93% |
180,960
+6,040
| +3% | +US$22.2만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
13
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$627만 | 2.88% |
109,949
+9,708
| +10% | +US$55.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Novo Nordisk
NVO
US$1835억
| US$617만 | 2.83% |
228,400
-296
| -0.1% | -US$8.12천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$585만 | 2.69% |
74,107
-780
| -1% | -US$6.03만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$519만 | 2.38% |
80,109
-48
| -0.1% | -US$3.07천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Canadian National Railway
CNI
US$763억
| US$489만 | 2.25% |
82,881
-300
| -0.4% | -US$1.81만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$487만 | 2.24% |
57,273
-1,373
| -2% | -US$11.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Ecolab
ECL
US$867억
| US$469만 | 2.15% |
39,399
-48
| -0.1% | -US$5.6천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$458만 | 2.1% |
42,395
+865
| +2% | +US$9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$431만 | 1.98% |
44,000
+1,825
| +4% | +US$18.3만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
22
상장폐지됨
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
| US$416만 | 1.91% |
90,397
+36
| +0% | +US$1.52천 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
CELG
23
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$415만 | 1.91% |
41,955
+1,195
| +3% | +US$12.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
24
SLB Ltd
SLB
US$763억
| US$402만 | 1.84% |
50,820
-3,075
| -6% | -US$23.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$352만 | 1.61% |
101,620
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
Dillon & Associates의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Dillon & Associates 측은 US$2.18억 상당의 70개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.16억에서 0.99% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
2016년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 1.4%였어요. Dillon & Associates 측은 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 70개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Dillon & Associates의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Comerica 주식으로, US$21.1만 상당의 5,157주를 매수했어요.
- Dillon & Associates 측이 2016년 2분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$55.2만 규모예요.
- Dillon & Associates의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Boston Beer이며, 추정 감소액은 US$80.9만예요.
- Dillon & Associates의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.18억 중 43% 비중을 차지해요.
- Dillon & Associates 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Dillon & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.99% 상승해 US$2.18억에 이르렀어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Dillon & Associates의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.