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Dillon & Associates Portfolio-Positionen
AUM
849 Mio. $
Umschlag
6,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+149,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+613,19 %
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,14 Mio. $
(+0,99 %)
Kapitalfluss
-446.018 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,02 %
Position
70
Neu
1
Aufgestockt
21
Reduziert
36
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+551.992 $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+379.100 $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+293.004 $ |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+245.858 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+221.672 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Beer
SAM
|
+809.316 $ |
| 2 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+522.522 $ |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+301.078 $ |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+235.713 $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+222.643 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 24,17 % |
| 2 | Technologie | 17,37 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 16,72 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,72 % |
| 5 | Industrie | 9,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Stryker
SYK
122 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 5,65 % |
102.611
-1.645
| -2 % | -183.922 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,14 Bio. $
| 11,6 Mio. $ | 5,33 % |
483.244
-1.624
| -0,3 % | -40.360 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
Colgate-Palmolive
CL
77,7 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 4,91 % |
146.490
+339
| +0,2 % | +24.139 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
| 9,46 Mio. $ | 4,35 % |
157.741
-400
| -0,3 % | -21.430 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 8,88 Mio. $ | 4,08 % |
96.500
-1.105
| -1 % | -97.581 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
Visa
V
786 Mrd. $
| 8,86 Mio. $ | 4,07 % |
119.791
-245
| -0,2 % | -19.183 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 4,05 % |
83.279
+420
| +0,5 % | +43.340 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
AbbVie
ABBV
516 Mrd. $
| 7,96 Mio. $ | 3,66 % |
128.434
-452
| -0,4 % | -27.542 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
670 Mrd. $
| 7,9 Mio. $ | 3,63 % |
65.318
-1.075
| -2 % | -122.151 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
10
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 3,29 % |
183.838
-425
| -0,2 % | -16.917 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
11
Air Products & Chemicals
APD
69,6 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 3,09 % |
51.250
-552
| -1 % | -73.510 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,57 Bio. $
| 6,37 Mio. $ | 2,93 % |
180.960
+6.040
| +3 % | +221.672 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
13
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 2,88 % |
109.949
+9.708
| +10 % | +551.992 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
Novo Nordisk
NVO
178 Mrd. $
| 6,17 Mio. $ | 2,83 % |
228.400
-296
| -0,1 % | -8.118 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
129 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 2,69 % |
74.107
-780
| -1 % | -60.336 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 2,38 % |
80.109
-48
| -0,1 % | -3.072 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
Canadian National Railway
CNI
76,1 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 2,25 % |
82.881
-300
| -0,4 % | -18.103 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
Procter & Gamble
PG
387 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 2,24 % |
57.273
-1.373
| -2 % | -112.699 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
Ecolab
ECL
85,5 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 2,15 % |
39.399
-48
| -0,1 % | -5.596 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
20
United Parcel Service
UPS
95,2 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 2,1 % |
42.395
+865
| +2 % | +90.034 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
21
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 1,98 % |
44.000
+1.825
| +4 % | +182.513 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
| 4,16 Mio. $ | 1,91 % |
90.397
+36
| +0 % | +1.519 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
CELG
23
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 4,15 Mio. $ | 1,91 % |
41.955
+1.195
| +3 % | +123.610 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
24
SLB Ltd
SLB
74,2 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 1,84 % |
50.820
-3.075
| -6 % | -235.713 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,54 Bio. $
| 3,52 Mio. $ | 1,61 % |
101.620
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dillon & Associates für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Dillon & Associates 70 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 0,99 % gegenüber 216 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,4 %. Dillon & Associates hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 70 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Dillon & Associates im Q2 2016 war Comerica: 5.157 Aktien im Wert von 211.000 $.
- Dillon & Associates hat seine Position in Starbucks in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 551.992 $.
- Der größte Positionsabbau von Dillon & Associates im Q2 2016 entfiel auf Boston Beer und belief sich schätzungsweise auf 809.316 $.
- Die zehn größten Positionen von Dillon & Associates machen im Q2 2016 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
- Dillon & Associates hat in Q2 2016 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Dillon & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,99 % auf 218 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dillon & Associates für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .