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Dillon & Associates

Dillon & Associates Portfolio-Positionen

AUM 817 Mio. $ Umschlag 8,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+143,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+598,38 %
AUM
817 Mio. $
AUM-Wachstum
+90,8 Mio. $
Kapitalfluss
+1,66 Mio. $
Kapitalfluss %
0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,21 %
Position
81
Neu
6
Aufgestockt
35
Reduziert
32
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
7,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AXP-Symbol
American Express
AXP
+6,1 Mio. $
2
BROS-Symbol
Dutch Bros
BROS
+3,53 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+3,21 Mio. $
4
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+2,81 Mio. $
5
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+2,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+6,38 Mio. $
2
PAYC-Symbol
Paycom
PAYC
+5,3 Mio. $
3
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+4,55 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+3,75 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 39,98 %
2 Gesundheitswesen 13,64 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,64 %
4 Kommunikationsdienste 12,29 %
5 Finanzwesen 6,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AXP-Symbol
26
American Express
AXP
219 Mrd. $
6,99 Mio. $ 0,86 %
20.678
+19.049
+1.169 % +6,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
META-Symbol
27
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,83 Mio. $ 0,84 %
12.126
-162
-1 % -99.060 $
2016 Q3
39 Quartale
SBUX-Symbol
28
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
6,39 Mio. $ 0,78 %
62.662
-12.567
-17 % -1,27 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MNST-Symbol
29
Monster Beverage
MNST
91,6 Mrd. $
5,93 Mio. $ 0,73 %
123.568
+6.474
+6 % +272.046 $
2021 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
30
Johnson & Johnson
JNJ
617 Mrd. $
5,84 Mio. $ 0,72 %
23.002
-171
-0,7 % -39.853 $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
31
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
5,08 Mio. $ 0,62 %
15.544
-40
-0,3 % -12.422 $
2017 Q1
37 Quartale
CMG-Symbol
32
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,8 Mrd. $
4,77 Mio. $ 0,58 %
140.314
-139.393
-50 % -4,55 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
BROS-Symbol
33
Dutch Bros
BROS
5,84 Mrd. $
4,43 Mio. $ 0,54 %
+61.521
Neu +3,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NFLX-Symbol
34
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
4,25 Mio. $ 0,52 %
59.922
+19.673
+49 % +1,73 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
35
Home Depot
HD
314 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,43 %
9.950
-976
-9 % -317.518 $
2013 Q2
52 Quartale
PAYC-Symbol
36
Paycom
PAYC
11,9 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,43 %
27.756
-40.635
-59 % -5,3 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
ASML-Symbol
37
ASML
ASML
646 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,42 %
1.724
+21
+1 % +33.426 $
2022 Q1
17 Quartale
AZN-Symbol
38
AstraZeneca
AZN
262 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,35 %
15.165
+891
+6 % +167.586 $
2021 Q4
18 Quartale
PEP-Symbol
39
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,34 %
20.775
-2.224
-10 % -332.547 $
2013 Q2
52 Quartale
NVO-Symbol
40
Novo Nordisk
NVO
173 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,34 %
57.796
-148.553
-72 % -6,38 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
REGN-Symbol
41
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,7 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,31 %
4.086
-305
-7 % -207.607 $
2021 Q1
21 Quartale
MCD-Symbol
42
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,3 %
9.081
-213
-2 % -61.077 $
2013 Q2
52 Quartale
PG-Symbol
43
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,29 %
15.997
-492
-3 % -71.611 $
2013 Q2
52 Quartale
CL-Symbol
44
Colgate-Palmolive
CL
74,7 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,26 %
22.650
-3.839
-14 % -335.892 $
2013 Q2
52 Quartale
PAYX-Symbol
45
Paychex
PAYX
40,3 Mrd. $
2 Mio. $ 0,24 %
20.359
-17.704
-47 % -1,68 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ADI-Symbol
46
Analog Devices
ADI
196 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,23 %
4.749
+17
+0,4 % +6.729 $
2022 Q1
17 Quartale
CRM-Symbol
47
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,23 %
11.779
-21.312
-64 % -3,75 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
WMT-Symbol
48
Walmart Inc
WMT
937 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,22 %
15.775
-297
-2 % -36.870 $
2013 Q2
52 Quartale
ABBV-Symbol
49
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,22 %
7.026
+2
+0 % +430 $
2013 Q2
52 Quartale
GNRC-Symbol
50
Generac Holdings
GNRC
11,9 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,2 %
5.628
+60
+1 % +15.028 $
2021 Q2
20 Quartale
1
2
3 4

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Canal Capital Management
Canal Capital Management Richmond, Virginia 819 Mio. $ AUM 24,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Advisors Network
Financial Advisors Network Tustin, California 816 Mio. $ AUM 20,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Faithward Advisors
Faithward Advisors Lancaster, Pennsylvania 819 Mio. $ AUM 41,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cypress Wealth Services
Cypress Wealth Services Palm Desert, California 815 Mio. $ AUM 27,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dillon & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Dillon & Associates 81 Positionen im Wert von 817 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 726 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dillon & Associates für Q2 2026 weist 6 neu, 35 erhöht, 32 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dutch Bros: 61.521 Aktien im Wert von 4,43 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Novo Nordisk mit einem geschätzten Wert von 6,38 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Dillon & Associates im Q2 2026 war Dutch Bros: 61.521 Aktien im Wert von 4,43 Mio. $.
  • Dillon & Associates hat seine Position in American Express in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dillon & Associates im Q2 2026 entfiel auf Novo Nordisk und belief sich schätzungsweise auf 6,38 Mio. $.
  • Dillon & Associates hat seine Position in Adobe im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 224.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dillon & Associates machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 817 Mio. $ aus.
  • Dillon & Associates eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Dillon & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 817 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dillon & Associates für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .