我們已在上線！
進一步了解
Dillon & Associates 投資組合持股
AUM
US$8.49億
週轉率
6.1%
1年估算報酬率
19.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.39%
1年估算報酬率
+19.35%
3年估算報酬率
+117.02%
5年估算報酬率
+149.55%
10年估算報酬率
+613.19%
AUM
US$8.49億
AUM 成長
+US$3150萬
(+3.9%)
資金流向
-US$29.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.48%
持股
82
新
2
增持
29
減碼
40
已平倉
3
平均持有時間
8.2
年
前10名平均持有時間
6.8
年
前20名平均持有期間
5.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dutch Bros
BROS
|
+US$444萬 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$381萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$213萬 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$209萬 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$204萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$504萬 |
| 2 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$343萬 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$302萬 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$160萬 |
| 5 |
Paycom
PAYC
|
+US$144萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 43.55% |
| 2 | 醫療保健 | 13.73% |
| 3 | 通訊服務 | 11.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.29% |
| 5 | 金融 | 6.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
RTX Corp
RTX
US$2680億
| US$755萬 | 0.89% |
40,578
-330
| -0.8% | -US$6.76萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
27
NextEra Energy
NEE
US$1785億
| US$689萬 | 0.81% |
90,690
+3,767
| +4% | +US$31.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
28
Netflix
NFLX
US$2552億
| US$614萬 | 0.72% |
87,742
+27,820
| +46% | +US$209萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$600萬 | 0.71% |
22,657
-345
| -1% | -US$9.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
30
Dutch Bros
BROS
US$49.5億
| US$561萬 | 0.66% |
143,933
+82,412
| +134% | +US$444萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
31
Monster Beverage
MNST
US$909億
| US$518萬 | 0.61% |
123,367
-201
| -0.2% | -US$9,306 |
2021 Q4
19個季度
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$516萬 | 0.61% |
15,578
+34
| +0.2% | +US$1.19萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
33
Starbucks
SBUX
US$1214億
| US$493萬 | 0.58% |
52,437
-10,225
| -16% | -US$106萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
34
Paycom
PAYC
US$112億
| US$444萬 | 0.52% |
20,376
-7,380
| -27% | -US$144萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
35
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$988億
| US$361萬 | 0.42% |
4,757
+671
| +16% | +US$50.7萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
36
ASML
ASML
US$5763億
| US$322萬 | 0.38% |
1,778
+54
| +3% | +US$9.36萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
37
AstraZeneca
AZN
US$2861億
| US$268萬 | 0.32% |
16,663
+1,498
| +10% | +US$25萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
38
Home Depot
HD
US$3479億
| US$252萬 | 0.3% |
8,860
-1,090
| -11% | -US$35.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
39
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$244萬 | 0.29% |
19,188
-1,587
| -8% | -US$21.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
40
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$228萬 | 0.27% |
15,747
-250
| -2% | -US$3.66萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
41
McDonald's
MCD
US$1920億
| US$208萬 | 0.25% |
9,001
-80
| -0.9% | -US$2.11萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
42
Colgate-Palmolive
CL
US$792億
| US$191萬 | 0.22% |
22,450
-200
| -0.9% | -US$1.81萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
43
Analog Devices
ADI
US$1928億
| US$188萬 | 0.22% |
4,740
-9
| -0.2% | -US$3,390 |
2022 Q1
18個季度
|
|
44
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$185萬 | 0.22% |
7,056
+30
| +0.4% | +US$7,691 |
2013 Q2
53個季度
|
|
45
Paychex
PAYX
US$412億
| US$183萬 | 0.22% |
18,668
-1,691
| -8% | -US$19.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
46
Salesforce
CRM
US$1793億
| US$172萬 | 0.2% |
7,459
-4,320
| -37% | -US$89.1萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
47
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$156萬 | 0.18% |
14,955
-820
| -5% | -US$9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
48
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$446億
| US$133萬 | 0.16% |
41,447
-98,867
| -70% | -US$343萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
49
Novo Nordisk
NVO
US$1835億
| US$132萬 | 0.16% |
34,810
-22,986
| -40% | -US$106萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
50
Generac Holdings
GNRC
US$113億
| US$115萬 | 0.14% |
5,576
-52
| -0.9% | -US$1.08萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
相似基金
HP
Dillon & Associates的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Dillon & Associates持有82個部位，價值US$8.49億，較前一季的US$8.17億增加3.9%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Dillon & Associates的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加29檔、減碼40檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共1,781股，價值US$26.9萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$504萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的44%，較前一季的40%上升，其次為醫療保健和通訊服務。
- Dillon & Associates在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進1,781股，價值US$26.9萬。
- Dillon & Associates在2026年第3季增持Dutch Bros的幅度最大，估計增加US$444萬。
- Dillon & Associates在2026年第3季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$504萬。
- Dillon & Associates於2026年第3季完全出清Tesla，估計賣出金額為US$36.6萬。
- 在2026年第3季，Dillon & Associates的投資組合規模為US$8.49億，前十大持股占64%。
- Dillon & Associates在2026年第3季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- Dillon & Associates的投資組合價值較前一季上升3.9%，達到US$8.49億。
根據Dillon & Associates的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月22日提交。