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Dillon & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.49億
売買回転率
6.1%
推定1年リターン
19.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.39%
1年予想リターン
+19.35%
3年間の予想リターン
+117.02%
5年予想リターン
+149.55%
10年間の推定リターン
+613.19%
AUM
$8.49億
運用資産残高の伸び率
+$3150万
(+3.9%)
資金フロー
-$29.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.48%
保有額
82
新規
2
買い増し
29
減少
40
解消
3
平均保有期間
8.2
年
トップ10の平均保有期間
6.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dutch Bros
BROS
|
+$444万 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$381万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$213万 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$209万 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+$204万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$504万 |
| 2 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+$343万 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$302万 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+$160万 |
| 5 |
Paycom
PAYC
|
+$144万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 43.55% |
| 2 | ヘルスケア | 13.73% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 11.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.29% |
| 5 | 金融 | 6.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
RTX Corp
RTX
$2578億
| $755万 | 0.89% |
40,578
-330
| -0.8% | -$6.76万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
27
NextEra Energy
NEE
$1722億
| $689万 | 0.81% |
90,690
+3,767
| +4% | +$31.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
28
Netflix
NFLX
$2742億
| $614万 | 0.72% |
87,742
+27,820
| +46% | +$209万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $600万 | 0.71% |
22,657
-345
| -1% | -$9.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
30
Dutch Bros
BROS
$57.2億
| $561万 | 0.66% |
143,933
+82,412
| +134% | +$444万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
31
Monster Beverage
MNST
$905億
| $518万 | 0.61% |
123,367
-201
| -0.2% | -$9,306 |
2021 Q4
19四半期
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $516万 | 0.61% |
15,578
+34
| +0.2% | +$1.19万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
33
Starbucks
SBUX
$1149億
| $493万 | 0.58% |
52,437
-10,225
| -16% | -$106万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
34
Paycom
PAYC
$124億
| $444万 | 0.52% |
20,376
-7,380
| -27% | -$144万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
35
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$829億
| $361万 | 0.42% |
4,757
+671
| +16% | +$50.7万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
36
ASML
ASML
$6058億
| $322万 | 0.38% |
1,778
+54
| +3% | +$9.36万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
37
AstraZeneca
AZN
$2660億
| $268万 | 0.32% |
16,663
+1,498
| +10% | +$25万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
38
Home Depot
HD
$3191億
| $252万 | 0.3% |
8,860
-1,090
| -11% | -$35.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
39
PepsiCo
PEP
$1850億
| $244万 | 0.29% |
19,188
-1,587
| -8% | -$21.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
40
Procter & Gamble
PG
$3732億
| $228万 | 0.27% |
15,747
-250
| -2% | -$3.66万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
41
McDonald's
MCD
$1758億
| $208万 | 0.25% |
9,001
-80
| -0.9% | -$2.11万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
42
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $191万 | 0.22% |
22,450
-200
| -0.9% | -$1.81万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
43
Analog Devices
ADI
$1895億
| $188万 | 0.22% |
4,740
-9
| -0.2% | -$3,390 |
2022 Q1
18四半期
|
|
44
AbbVie
ABBV
$5048億
| $185万 | 0.22% |
7,056
+30
| +0.4% | +$7,691 |
2013 Q2
53四半期
|
|
45
Paychex
PAYX
$420億
| $183万 | 0.22% |
18,668
-1,691
| -8% | -$19.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
46
Salesforce
CRM
$2046億
| $172万 | 0.2% |
7,459
-4,320
| -37% | -$89.1万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
47
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $156万 | 0.18% |
14,955
-820
| -5% | -$9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
48
Chipotle Mexican Grill
CMG
$348億
| $133万 | 0.16% |
41,447
-98,867
| -70% | -$343万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
49
Novo Nordisk
NVO
$1723億
| $132万 | 0.16% |
34,810
-22,986
| -40% | -$106万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
50
Generac Holdings
GNRC
$110億
| $115万 | 0.14% |
5,576
-52
| -0.9% | -$1.08万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
類似するファンド
HCP
Dillon & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Dillon & Associatesは82銘柄を保有し、保有額は$8.49億でした。前四半期の$8.17億から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Dillon & Associatesの2026年第3四半期の報告書には、新規 2件、29件増加しました、40件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は1,781株、評価額は$26.9万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$504万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち44%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。
- Dillon & Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は1,781株、評価額は$26.9万でした。
- Dillon & Associatesは2026年第3四半期にDutch Brosの保有額を最も増やし、増加額は推定$444万でした。
- Dillon & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$504万相当を減らしました。
- Dillon & Associatesは2026年第3四半期にTeslaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Dillon & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$8.49億のポートフォリオの64%を占めています。
- Dillon & Associatesは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Dillon & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$8.49億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のDillon & Associatesの 13F報告書 に基づいています。