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Ellevest Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 860 mi
Giro
18,82%
Retorno est. (1 ano)
23,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,11%
Retorno est. (1 ano)
+23,52%
Retorno est. (3 anos)
+82,62%
Retorno est. (5 anos)
+71,59%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 860 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,5 mi
(+1,4%)
Fluxo de capital
+US$ 14,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,19%
Posição
510
Nova
41
Aumentada
208
Reduzida
178
Encerrada
55
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,39 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,3 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 1,76 mi |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 1,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 958 mil |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 739 mil |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 697 mil |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+US$ 631 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,02% |
| 2 | Tecnologia | 15,09% |
| 3 | Financeiro | 5,6% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,43% |
| 5 | Saúde | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 73,1 bi
| US$ 830 mil | 0,1% |
616
-480
| -44% | -US$ 629 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
152
Hewlett Packard
HPE
US$ 68,3 bi
| US$ 827 mil | 0,1% |
12.944
+787
| +6% | +US$ 41,7 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
153
Bank of America
BAC
US$ 351 bi
| US$ 821 mil | 0,1% |
15.525
+356
| +2% | +US$ 21,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
154
Uber
UBER
US$ 145 bi
| US$ 815 mil | 0,09% |
12.019
+52
| +0,4% | +US$ 3,8 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
155
Expedia Group
EXPE
US$ 31 bi
| US$ 808 mil | 0,09% |
3.158
-122
| -4% | -US$ 35,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
156
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 138 bi
| US$ 806 mil | 0,09% |
1.564
+30
| +2% | +US$ 15,4 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
157
GSK
GSK
US$ 101 bi
| US$ 805 mil | 0,09% |
16.736
+64
| +0,4% | +US$ 3,27 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
158
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 803 mil | 0,09% |
7.656
-374
| -5% | -US$ 38,3 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
159
Paychex
PAYX
US$ 41 bi
| US$ 800 mil | 0,09% |
8.122
-837
| -9% | -US$ 96,8 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
160
Hubbell
HUBB
US$ 23,5 bi
| US$ 791 mil | 0,09% |
1.746
+51
| +3% | +US$ 24,3 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
161
TechnipFMC
FTI
US$ 25,5 bi
| US$ 777 mil | 0,09% |
11.440
-828
| -7% | -US$ 60,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
162
AbbVie
ABBV
US$ 518 bi
| US$ 775 mil | 0,09% |
3.040
+324
| +12% | +US$ 83,1 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
163
Jabil
JBL
US$ 27,2 bi
| US$ 767 mil | 0,09% |
2.711
+69
| +3% | +US$ 22 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
164
Prologis
PLD
US$ 123 bi
| US$ 747 mil | 0,09% |
5.756
-99
| -2% | -US$ 13,9 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
165
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 154 bi
| US$ 747 mil | 0,09% |
1.838
+77
| +4% | +US$ 29,4 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
166
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 747 mil | 0,09% |
16.288
+514
| +3% | +US$ 24,2 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
167
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,2 bi
| US$ 728 mil | 0,08% |
5.797
-79
| -1% | -US$ 10,6 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
168
Ethan Allen Interiors
ETD
US$ 459 mi
| US$ 711 mil | 0,08% |
34.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
169
AB InBev
BUD
US$ 165 bi
| US$ 710 mil | 0,08% |
9.693
-467
| -5% | -US$ 37,4 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
170
Eaton
ETN
US$ 142 bi
| US$ 703 mil | 0,08% |
1.636
+264
| +19% | +US$ 110 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
171
Progressive
PGR
US$ 134 bi
| US$ 698 mil | 0,08% |
3.374
-281
| -8% | -US$ 60,7 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
172
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 696 mil | 0,08% |
7.149
+639
| +10% | +US$ 67,3 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
173
Deere & Co
DE
US$ 186 bi
| US$ 696 mil | 0,08% |
1.048
-72
| -6% | -US$ 45,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
174
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 66,3 bi
| US$ 693 mil | 0,08% |
38.143
+8.147
| +27% | +US$ 144 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
175
Ventas
VTR
US$ 47,5 bi
| US$ 682 mil | 0,08% |
8.029
+100
| +1% | +US$ 9,17 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HP
Revisão da carteira de Ellevest Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Ellevest Inc detinha 510 posições avaliadas em US$ 860 mi, alta de 1,4% em relação a US$ 848 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ellevest Inc mostra 41 novas, 208 aumentaram, 178 reduções e 55 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17.823 ações no valor de US$ 1,09 mi. A maior venda foi de Fortinet, estimada em US$ 1,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ellevest Inc no T3 2026 foi JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17.823 ações no valor de US$ 1,09 mi.
- Ellevest Inc foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,5 mi.
- A maior redução de Ellevest Inc em T3 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 958 mil.
- Ellevest Inc encerrou totalmente sua posição em Fortinet no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,3 mi.
- As dez maiores posições de Ellevest Inc representam 42% de sua carteira de US$ 860 mi no T3 2026.
- Ellevest Inc abriu 41 novas posições e encerrou 55 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ellevest Inc subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 860 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ellevest Inc referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.