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Ellevest Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.6億
売買回転率
18.82%
推定1年リターン
23.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.11%
1年予想リターン
+23.52%
3年間の予想リターン
+82.62%
5年予想リターン
+71.59%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.6億
運用資産残高の伸び率
+$1149万
(+1.4%)
資金フロー
+$1481万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.19%
保有額
510
新規
41
買い増し
208
減少
178
解消
55
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$250万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$239万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$230万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$176万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$149万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+$130万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$95.8万 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+$73.9万 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$69.7万 |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+$63.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.02% |
| 2 | 情報技術 | 15.09% |
| 3 | 金融 | 5.6% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.43% |
| 5 | ヘルスケア | 4.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Workday
WDAY
$473億
| $59.8万 | 0.07% |
+3,144
| 新規 | +$54.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
202
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$732億
| $59.8万 | 0.07% |
19,486
-1,506
| -7% | -$4.51万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
203
ESCO Technologies
ESE
$60億
| $59.6万 | 0.07% |
2,248
-105
| -4% | -$3.12万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
204
Chipotle Mexican Grill
CMG
$446億
| $59.6万 | 0.07% |
18,440
+8,334
| +82% | +$28.9万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
205
PACCAR
PCAR
$562億
| $59.2万 | 0.07% |
5,396
-263
| -5% | -$3.29万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
206
D.R. Horton
DHI
$395億
| $59.1万 | 0.07% |
4,331
-168
| -4% | -$2.45万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
207
nVent Electric
NVT
$185億
| $59.1万 | 0.07% |
3,683
+335
| +10% | +$5.26万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
208
American Tower
AMT
$889億
| $59.1万 | 0.07% |
3,605
-1,412
| -28% | -$24.2万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
209
Wabtec
WAB
$500億
| $58.9万 | 0.07% |
2,050
+174
| +9% | +$4.95万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
210
PNC Financial Services
PNC
$923億
| $58.3万 | 0.07% |
2,630
-60
| -2% | -$1.47万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
211
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$734億
| $58万 | 0.07% |
4,479
+43
| +1% | +$5,961 |
2021 Q4
19四半期
|
|
212
Copa Holdings
CPA
$57.5億
| $57.9万 | 0.07% |
4,403
-92
| -2% | -$1.26万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
213
Live Nation Entertainment
LYV
$421億
| $57.8万 | 0.07% |
3,416
-103
| -3% | -$1.84万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
214
Novo Nordisk
NVO
$1835億
| $57.4万 | 0.07% |
14,476
-897
| -6% | -$4.14万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
215
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $57.4万 | 0.07% |
5,522
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
216
Keysight
KEYS
$507億
| $57.3万 | 0.07% |
1,574
+254
| +19% | +$8.37万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
217
General Mills
GIS
$184億
| $57万 | 0.07% |
17,530
+3,764
| +27% | +$14万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
218
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$221億
| $56.5万 | 0.07% |
2,293
+451
| +24% | +$11.5万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
219
Teekay Tankers
TNK
$31億
| $56.5万 | 0.07% |
5,834
+35
| +0.6% | +$2,950 |
2024 Q1
10四半期
|
|
220
Aflac
AFL
$631億
| $56.5万 | 0.07% |
5,073
+142
| +3% | +$1.7万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
221
Fifth Third Bancorp
FITB
$492億
| $56.5万 | 0.07% |
11,303
-168
| -1% | -$9,347 |
2025 Q3
4四半期
|
|
222
DoorDash
DASH
$748億
| $56.1万 | 0.07% |
3,080
-1,663
| -35% | -$33.6万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
223
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$153億
| $55.7万 | 0.06% |
3,839
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
224
American Water Works
AWK
$298億
| $55.6万 | 0.06% |
4,296
-37
| -0.9% | -$5,005 |
2025 Q3
4四半期
|
|
225
iShares Gold Trust
IAU
$575億
| $55.5万 | 0.06% |
11,252
+130
| +1% | +$1.04万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
HP
LCM
Ellevest Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ellevest Incは510銘柄を保有し、保有額は$8.6億でした。前四半期の$8.48億から1.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Ellevest Incの2026年第3四半期の報告書には、新規 41件、208件増加しました、178件減少、55件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFで、保有株数は17,823株、評価額は$109万でした。 最も大きな売却はFortinetで、推定額は$130万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Ellevest Incが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFで、株数は17,823株、評価額は$109万でした。
- Ellevest Incは2026年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$250万でした。
- Ellevest Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$95.8万相当を減らしました。
- Ellevest Incは2026年第3四半期にFortinetの保有株をすべて売却し、売却額は推定$130万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ellevest Incの上位10銘柄は、運用資産総額$8.6億のポートフォリオの42%を占めています。
- Ellevest Incは2026年第3四半期に新たに41件のポジションを取り、55件のポジションを解消しました。
- Ellevest Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%増加し、$8.6億となりました。
2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のEllevest Incの 13F報告書 に基づいています。