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Ellevest Inc Portfolio-Positionen
AUM
848 Mio. $
Umschlag
21,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
848 Mio. $
AUM-Wachstum
+129 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+369 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
43,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,6 %
Position
503
Neu
72
Aufgestockt
206
Reduziert
184
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+33 Mio. $ |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+30,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
|
+21,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+13,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+2,15 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+524.823 $ |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+522.970 $ |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+521.847 $ |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+520.399 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,73 % |
| 2 | Technologie | 13,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,58 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 998.854 $ | 0,12 % |
6.914
-373
| -5 % | -67.599 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
127
Costco
COST
435 Mrd. $
| 972.491 $ | 0,11 % |
33.918
+33.128
| +4.193 % | +33 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
128
S&P Global
SPGI
130 Mrd. $
| 967.734 $ | 0,11 % |
2.381
-70
| -3 % | -29.561 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
129
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 961.383 $ | 0,11 % |
45.568
+2.524
| +6 % | +66.024 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
130
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
| 954.585 $ | 0,11 % |
10.410
+2.886
| +38 % | +242.836 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
131
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
| 953.743 $ | 0,11 % |
5.006
-102
| -2 % | -17.428 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
132
Royal Gold
RGLD
20,1 Mrd. $
| 947.315 $ | 0,11 % |
4.756
+200
| +4 % | +46.495 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
133
Thermo Fisher Scientific
TMO
262 Mrd. $
| 930.620 $ | 0,11 % |
1.853
-90
| -5 % | -43.205 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
134
Hubbell
HUBB
22,7 Mrd. $
| 885.112 $ | 0,1 % |
1.695
-256
| -13 % | -129.295 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
135
Paychex
PAYX
38,4 Mrd. $
| 881.109 $ | 0,1 % |
8.959
+1.459
| +19 % | +138.064 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
136
McKesson
MCK
113 Mrd. $
| 880.956 $ | 0,1 % |
1.177
+65
| +6 % | +51.534 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
137
State Street
STT
47,1 Mrd. $
| 876.195 $ | 0,1 % |
5.198
+1.747
| +51 % | +269.385 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
138
GSK
GSK
98,4 Mrd. $
| 871.883 $ | 0,1 % |
16.672
-745
| -4 % | -39.401 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
139
Dell
DELL
314 Mrd. $
| 869.823 $ | 0,1 % |
2.016
+210
| +12 % | +60.738 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
140
DoorDash
DASH
74,2 Mrd. $
| 863.099 $ | 0,1 % |
4.743
+1.170
| +33 % | +193.379 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
141
Uber
UBER
132 Mrd. $
| 854.332 $ | 0,1 % |
11.967
-756
| -6 % | -55.435 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
142
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
| 841.422 $ | 0,1 % |
19.180
+7.204
| +60 % | +357.106 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
143
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,9 Mrd. $
| 840.691 $ | 0,1 % |
10.038
+6.947
| +225 % | +567.758 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
144
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
| 837.149 $ | 0,1 % |
15.169
+2.685
| +22 % | +142.798 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
145
AB InBev
BUD
160 Mrd. $
| 834.086 $ | 0,1 % |
10.160
+100
| +1 % | +7.864 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
146
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 829.498 $ | 0,1 % |
9.010
+1.048
| +13 % | +95.655 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
147
ESCO Technologies
ESE
6,17 Mrd. $
| 823.644 $ | 0,1 % |
2.353
-260
| -10 % | -81.344 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
148
American Tower
AMT
82,1 Mrd. $
| 821.036 $ | 0,1 % |
5.017
+16
| +0,3 % | +2.880 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
149
Consolidated Edison
ED
42,5 Mrd. $
| 817.875 $ | 0,1 % |
7.396
-764
| -9 % | -83.054 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
150
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 817.415 $ | 0,1 % |
1.939
+868
| +81 % | +417.291 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
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HCP
Portfolio-Rückblick von Ellevest Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ellevest Inc 503 Positionen im Wert von 848 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 719 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Ellevest Inc investierte 369 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 206 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 144.811 Aktien im Wert von 144.811 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Freedom 100 Emerging Markets ETF; sie wurde auf 2,15 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ellevest Inc im Q2 2026 war State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 144.811 Aktien im Wert von 144.811 $.
- Ellevest Inc hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ellevest Inc im Q2 2026 entfiel auf Freedom 100 Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,15 Mio. $.
- Ellevest Inc hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 524.823 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ellevest Inc machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 848 Mio. $ aus.
- Ellevest Inc eröffnete 72 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ellevest Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 848 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ellevest Inc für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .